收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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152.0 (0.66%) 114張 (+24.57%) 88張 127張 235張 季線下 ↘153.2 ↗153.2 ↘152.47 ↘154.15 ↘165.47 ↘165.79 114張 0.9倍 |
-1.62% -7.03% -1.62% 13.43% |
142.41 (-6.31%) 152.0 |
143.58 (-5.54%) N/A |
N/A N/A |
3.83億 58.19億 |
12.36% 0.0% |
環保工程 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.97,N/A (13.3,16.35,19.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.5%) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 1.0 (11.78%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-19.15%) 24-07-10 113.5 (33.92%) 23-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 0 0 0 5.04%←4.69%(7.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.71 2.21 1.48 1.62億(7月) | 12.88 10.98 -2.96 1.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 157.5 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-9%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 75.56,70.0 153.5,149.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 143.58(-5.54%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.85%(-24.16%) | -22 (連3賣) 19.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,42.46 (3.4,3.99,4.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -8.32% -2.76% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.16% 7.32% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.62←64.21(-2.48%) 12.36←13.76(-10.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.48←7.43 (+14.13%) Q2←Q1 第1升 8.48←7.35 (+15.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.51 (-17.6%) Q2←Q1 連2降 4.54←3.99 (+13.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.01 (-17.6%) Q2←Q1 連2降 0.93←0.8 (+13.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.82 (-3.3%) Q2←Q1 第1降 1.76←2.51 (-29.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.7←73.59 (+4.23%) Q2←Q1 連2升 76.7←71.6 (+7.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.4←38.54 (+4.23%) Q2←Q1 第1升 51.4←77.09 (-33.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.45 (-7.76%) Q2←Q1 連2降 2.26←2.65 (-14.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.76 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 1.92←1.55 (+23.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.22←25.46 Q2←Q1 第1升 30.22←28.81 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.42←18.34 Q2←Q1 第1升 20.42←20.05 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←15.44 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 19.01←20.44 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.03←5.99 Q2←Q1 第1升 6.03←8.69 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.88←2.99 Q2←Q1 連2降 2.88←3.51 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/09 鄭石治 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/08/13 華懋 113年第2季綜合損益表,每股盈餘2.26元 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】華懋 2024年7月合併營收1.62億元 年增41.72% 113/08/06 【公告】華懋民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】華懋初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 113/07/09 【公告】華懋 2024年6月合併營收1.59億元 年增12.88% 113/06/07 【公告】華懋 2024年5月合併營收1.43億元 年增10.2% 113/05/31 【公告】更正華懋113年度第一季合併財務報告附註部份資訊 113/05/10 【公告】華懋 2024年4月合併營收1.54億元 年增18.33% 113/04/10 【公告】華懋 2024年3月合併營收1.54億元 年增-11.27% 113/03/13 【公告】華懋董事會通過召開113年股東常會相關事宜(更正電子投票行使期間) 113/03/13 【公告】華懋董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/13 【公告】華懋董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】華懋董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】華懋 2024年2月合併營收1.59億元 年增-16.76% 113/02/07 【公告】華懋 2024年1月合併營收2.37億元 年增-12.66% 113/01/10 【公告】華懋 2023年12月合併營收1.9億元 年增5.89% 112/12/07 【公告】華懋 2023年11月合併營收1.62億元 年增62.81% 112/11/22 《綠能環》蜜月行情 華懋掛牌首日翻倍飆 112/11/21 蜜月行情 華懋掛牌首日翻倍飆 112/11/21 〈焦點股〉華懋上市蜜月行情放閃 盤中大漲近1倍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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華懋 | -1.62% 88(28.84%) | -1.3% 82(38.37%) | -7.03% 127(-10.05%) | -1.62% 235(-51.36%) | 13.43% 281(-59.36%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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152.0 | 152.33↘ | 153.2↘ | 153.2↗ | 152.47↘ | 154.15↘ | 157.16↘ | 165.47↘ | 165.79↘ | 158.82↗ | 158.64↘ | 156.32↗ | |||
乖離率 | -0.22% | -0.78% | -0.78% | -0.31% | -1.39% | -3.28% | -8.14% | -8.32% | -4.29% | -4.19% | -2.76% | |||
均線開始 轉折價位 | 154.5 | 154.5 | 151.0 | 162.5 | 169.0 | 171.5 | 173.0 | 159.5 | 151.0 | 161.0 | 133.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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華懋 | -12.46% | 22.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.05 | 12.4 | 11.1 | 13.29 | 7.14 |
ROE | 25.63 | 30.44 | 23.55 | 21.48 | 14.48 |
本業收入比 | 90.59 | 83.33 | 94.80 | 94.27 | 97.44 |
自由現金流量 | 1.88 | 4.37 | 0.53 | 0.86 | 1.2 |
利息保障倍數 | 3511.69 | 4544.39 | 215.73 | 339.63 | 50.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標