| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 (-0.9%) 397張 (-57.54%) 642張 700張 971張 季線上 ↘50.09 ↗49.25 ↘49.77 ↘50.78 ↗49.89 ↗48.09 397張 0.57倍 |
-0.9% -13.27% 17.78% 11.53% 10.9% |
N/A N/A 49.35 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
8.97億 44.29億 |
8.3% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.29% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-70.8%) 21-09-28 38.85 (27.03%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.44% -19 0 0 7.49%←11.37%(-34.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -1.19 0.0 0.0億(7月) | 0.0 1.2 0.0 歷年新高 0.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 51.9 (24-08-20) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,7%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 44.34,46.51 49.9,47.0 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 35.53,35.08 60.8,45.4 0.73 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 37.27,44.96 83.0,40.35 2.64 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←4.49%(6.9%) | -6 (連4買轉賣) 1.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.71,13.3 (3.04,3.98,4.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% 2.62% 9.06% 4.58% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.58% 15.61% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.06←27.57(1.78%) 28.26←28.44(-0.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.74←-0.67 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.74←-0.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.71 (-9.86%) Q2←Q1 第1降 -0.78←-0.72 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.75 (-10.67%) Q2←Q1 第1降 -0.83←-0.76 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.4←61.2 Q2←Q1 第1降 56.4←60.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29402.4←-26681.2 Q2←Q1 第1降 -29402.4←-27446.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27862.4←-25259.6 Q2←Q1 第1降 -27862.4←-25768.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.7←-4.91 Q2←Q1 第1降 -5.7←-4.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.53←-4.75 Q2←Q1 第1降 -5.53←-4.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 定利開發(有) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/08/19 8/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納生泰、訊聯等/刪華廣、華安等 |
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| 新聞 | 113/08/08 《生醫股》生華科H1每股盈餘1.49元 高管晉升案明生效 113/08/08 【公告】生華科董事會通過重要營運主管晉升案 113/08/07 《生醫股》生華科新藥治療罕見兒童癌症 獲美FDA核准執行 113/08/07 《HKEX台股期貨》10:15，8月台股指數期貨漲26.9點，為861.8點 113/08/07 生華科治罕見兒童癌症新藥 獲美FDA核准執行 一／二期人體臨床 113/08/07 焦點股：生華科CX-4945新藥價值現，繼社區肺炎之後再獲兒童罕癌之臨床試驗 113/08/07 生華科新藥治療罕見兒童癌症，美國FDA核准執行 113/08/07 【公告】生華科Silmitasertib獲選知名Beat Childhood CancerResearch Consortium攜手美國賓大附設兒童醫院實驗用藥，治療復發兒童實體腫瘤人體臨床試驗(I 113/08/02 【公告】生華科 2024年7月合併營收8.3萬元 年增0% 113/07/31 【公告】生華科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《生醫股》生華科列注意股 6月每股虧0.23元 113/07/22 【公告】生華科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/07/20 ABC檢測增加助攻、生華科基因新藥問世 後市俏 113/07/12 焦點股：生華科新藥進程再推進，獲選美知名兒癌聯盟實驗藥 113/07/11 生華科新藥 受兒癌聯盟選用 113/07/11 獲選美知名兒癌聯盟實驗藥 生華科拚取PRV加速上市 113/07/11 《生醫股》生華科新藥獲選美知名兒癌聯盟實驗藥 爭取PRV加速上市 113/07/11 生華科新藥獲選美知名兒癌聯盟實驗藥，將爭取PRV加速上市 113/07/11 【公告】生華科新藥Silmitasertib獲選知名Beat Childhood Cancer兒癌聯盟攜手美國賓大附設兒童醫院實驗用藥，用於治療復發兒童實體腫瘤人體臨床試驗(IIT)，並已向美國FD 113/07/05 【公告】生華科 2024年6月合併營收8.4萬元 年增0% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -0.9% 642(-38.16%) | 2.49% 692(-42.62%) | -13.27% 700(-43.23%) | 17.78% 971(-59.08%) | 11.53% 569(-30.16%) | 10.9% 652(-39.06%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 | 49.92↘ | 50.09↘ | 49.25↗ | 49.77↘ | 50.78↘ | 52.03↘ | 49.89↗ | 48.09↗ | 45.69↗ | 45.61↗ | 45.25↗ | 47.71↘ | 47.19↗ | 46.8↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.48% | 0.2% | -0.84% | -2.82% | -5.15% | -1.08% | 2.62% | 8.01% | 8.2% | 9.06% | 3.44% | 4.58% | 5.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 50.1 | 48.15 | 56.5 | 54.5 | 58.9 | 47.95 | 42.3 | 43.4 | 43.15 | 44.85 | 54.4 | 44.3 | 45.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -28.01% | -2.0% | -12.0% | -42.0% | -53.0% | 250.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31111.1 | -35611.5 | -62966.6 | -58226.7 | -131267.0 |
| ROE | -20.22 | -19.52 | -15.33 | -22.5 | -38.41 |
| 本業收入比 | 105.42 | 102.30 | 105.49 | 101.41 | 101.03 |
| 自由現金流量 | -2.91 | -4.01 | -3.0 | -2.73 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -550.49 | -639.18 | -623.23 | -1367.27 | -1141.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
