| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 (0.33%) 27198張 (+374.59%) 季線上 9781張 5391張 1964張 27198張 5.05倍 |
1.34% 7.71% -0.11% -10.81% 1.0% |
N/A N/A 45.4 |
N/A 0.7 |
1635 N/A |
微型股 40.74億 |
8.3% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 | 44.79↗ | 44.43↗ | 43.65↗ | 43.5↗ | 43.22↗ | 43.65→ | 46.84↘ | 45.98↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 2.18% | 4.01% | 4.37% | 5.04% | 4.01% | -3.07% | -1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.8 | 44.2 | 42.15 | 42.7 | 43.65 | 45.45 | 50.9 | 44.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.66,12.4 (3.08,3.9,4.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.9←27.93(-0.03%) 27.9←28.21(-0.31%), 4.5% 27.9←28.87(-0.97%) 27.9←30.08(-2.18%), 55.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-60.69%) 22-04-20 38.85 (16.86%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -1.19 0.0 0.0億(1月) | 0.0 1.2 0.0 歷年新高 0.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 47.85 (25-02-21) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 30.32% 87 0 0 9.65%←9.16%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.49,68.76 63.84 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.16,46.74 49.42 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1635 N/A | 月KD RSI MACD | 20.91,14.01 up 45.42 2.34 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.01% 4.01% -3.07% -1.26% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.62%(0.02%) | -96 (連3買轉賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 4.64%←4.32%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.32% 52.72% 126.15% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-0.74 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.84←-0.79 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-0.78 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 -0.91←-0.84 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.83 (-13.25%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.89 (+5.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.0←56.4 Q3←Q2 連2降 52.0←66.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33534.8←-29402.4 Q3←Q2 連2降 -33534.8←-31568.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32324.0←-27862.4 Q3←Q2 連2降 -32324.0←-30056.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.05←-5.7 Q3←Q2 連2降 -7.05←-5.22 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.83←-5.53 Q3←Q2 連2降 -6.83←-5.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 定利開發(有) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 2/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納和康生、友華等；刪南光、鐿鈦等 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】生華科 2025年1月合併營收8.3萬元 年增0% 114/01/03 【公告】生華科 2024年12月合併營收8.4萬元 年增0% 114/01/01 【公告】生華科總經理退休案 113/12/27 《生醫股》生華科：加速免疫、罕病藥開發 113/12/26 生華科：加速免疫、罕病藥開發 113/12/26 瞄準免疫、罕病藥商機 生華科2025年加馬力開發 113/12/26 生華科2025年跨足免疫療法藥物領域 加速罕病新藥開發 113/12/26 《生醫股》生華科新藥臨床ing 並推動國際合作案 113/12/24 【公告】生華科受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，向投資人說明生華科之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/12/03 【公告】生華科 2024年11月合併營收8.3萬元 年增0% 113/11/06 生華科罕見兒癌臨床收首位病人 爭取優先審核憑證PRV 113/11/06 《生醫股》生華科罕見兒癌臨床收首位病人 擬爭取優先審核憑證PRV 113/11/04 【公告】生華科 2024年10月合併營收8.3萬元 年增0% 113/11/02 趙彭博上周第11洞戰績 113/11/01 《生醫股》生華科延攬前楊森高層馮玉蓮出任董事 113/11/01 生華科延攬前楊森藥廠馮玉蓮出任董事 113/11/01 【公告】生華科法人董事改派代表人 113/10/30 【公告】生華科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《生醫股》生華科新藥 獲ODD認證 113/10/25 生華科新藥 獲ODD認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | 1.34% 9781(178.07%) | 2.71% 6973(290.03%) | 7.71% 5391(404.43%) | -0.11% 1964(1284.42%) | -10.81% 1338(1931.35%) | 1.0% 949(2765.72%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31111.1 | -35611.5 | -62966.6 | -58226.7 | -131267.0 |
| ROE | -20.22 | -19.52 | -15.33 | -22.5 | -38.41 |
| 本業收入比 | 105.42 | 102.30 | 105.49 | 101.41 | 101.03 |
| 自由現金流量 | -2.91 | -4.01 | -3.0 | -2.73 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -550.49 | -639.18 | -623.23 | -1367.27 | -1141.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
