| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 (0.25%) 8張 (-12.71%) 9張 15張 31張 季線下 ↗40.82 ↗40.41 ↘40.31 ↘40.73 ↘43.69 ↘44.22 8張 0.53倍 |
0.49% -5.0% -12.9% -14.9% -6.31% |
N/A N/A 40.85 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
2.90億 11.85億 |
18.81% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-38.94%) 23-02-09 37.55 (8.79%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.11 -6.66 9.91 0.21億(7月) | 41.04 14.96 8.2 0.22億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.65 (24-08-20) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-8%,-8% 平,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.1 54.1,53.01 41.5,37.55 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←3.17%(0.32%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.92,13.99 (2.78,3.92,5.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -7.62% -6.95% -11.96% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 1.08% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.27←49.28(-0.02%) 15.88←16.7(-4.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.05 (-80.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.32 (+84.38%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.5 (+18.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.16 (+84.38%) Q2←Q1 第1升 0.02←-0.08 (+18.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.38 (-13.16%) Q2←Q1 連2降 0.33←0.45 (-26.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.86←126.56 (-44.8%) Q2←Q1 第1降 69.86←60.05 (+16.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.23←240.82 (-44.8%) Q2←Q1 第1降 118.23←181.53 (-34.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.25 (+188.0%) Q2←Q1 連2升 0.22←-0.07 (-414.29%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.52 (+113.46%) Q2←Q1 第1升 0.07←-0.28 (-125.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.26←52.79 Q2←Q1 連3升 53.26←50.31 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←-49.18 Q2←Q1 第1升 3.97←-15.45 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←-23.08 Q2←Q1 連2升 10.71←-3.84 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←-1.76 Q2←Q1 連2升 1.55←-0.44 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←-1.6 Q2←Q1 連2升 1.41←-0.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/14 天擎 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.22元 |
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| 新聞 | 113/08/13 「長虹天擎」交屋挹注 長虹上半年每股獲利衝1.58元優於去年同期 113/08/08 【公告】天擎現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 113/08/08 【公告】天擎 2024年7月合併營收2058.3萬元 年增18.12% 113/07/31 【公告】天擎113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】天擎 2024年6月合併營收2205.4萬元 年增41.05% 113/06/14 【公告】天擎113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】天擎法人董事改派代表人 113/06/07 【公告】天擎 2024年5月合併營收1918.3萬元 年增3.56% 113/05/09 【公告】天擎 2024年4月合併營收1779萬元 年增15.2% 113/05/02 【公告】天擎113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天擎 2024年3月合併營收1268萬元 年增-0.34% 113/03/08 【公告】天擎 2024年2月合併營收832萬元 年增-22.91% 113/03/06 【公告】天擎董事會決議資本公積發放現金 113/02/07 【公告】天擎 2024年1月合併營收1060.1萬元 年增-0.31% 113/01/08 【公告】天擎 2023年12月合併營收1234.3萬元 年增12.07% 112/12/08 【公告】天擎 2023年11月合併營收1601.8萬元 年增-23.31% 112/11/09 【公告】天擎 2023年10月合併營收2224.6萬元 年增2.4% 112/10/06 【公告】天擎 2023年9月合併營收2332萬元 年增-0.53% 112/09/08 【公告】天擎 2023年8月合併營收2031萬元 年增-32.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天擎 | 0.49% 9(-15.35%) | 4.21% 10(-20.54%) | -5.0% 15(-48.24%) | -12.9% 31(-74.18%) | -14.9% 27(-70.68%) | -6.31% 42(-81.04%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 | 40.78↘ | 40.82↗ | 40.41↗ | 40.31↘ | 40.73↘ | 41.52↘ | 43.69↘ | 44.22↘ | 43.58↘ | 43.63↘ | 43.9↘ | 46.35↘ | 46.4→ | 46.36↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.07% | 1.09% | 1.34% | 0.29% | -1.61% | -6.5% | -7.62% | -6.26% | -6.37% | -6.95% | -11.87% | -11.96% | -11.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 40.65 | 39.0 | 43.2 | 43.3 | 46.6 | 45.0 | 42.65 | 45.4 | 44.4 | 47.7 | 48.15 | 42.7 | 47.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天擎 | -19.06% | -20.0% | -20.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.98 | 5.24 | 12.52 | 8.05 | 2.76 |
| ROE | -6.73 | 8.77 | 11.75 | 3.64 | 0.5 |
| 本業收入比 | 116.67 | 39.02 | 110.53 | 158.33 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -0.35 | 0.37 | 0.08 | -0.06 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | -68.63 | 37.64 | 34.04 | 14.32 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
