| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (-0.35%) 64張 (+16.04%) 99張 220張 533張 季線下 ↗14.08 ↗13.93 ↘13.88 ↘14.04 →14.95 →14.76 64張 0.29倍 |
1.44% -5.05% -1.74% -6.0% 28.77% |
8.79 (-37.66%) 14.1 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
7.17億 10.11億 |
8.39% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.36,N/A (10.22,31.2,52.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-25.79%) 23-10-23 8.23 (71.32%) 22-01-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.46 -17.56 7.67 0.33億(7月) | 17.15 40.28 7.89 0.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.25 (24-08-22) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,10%,19%,4% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 92.86,83.27 14.5,14.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.11 36.11,32.41 14.55,13.4 -0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.54 42.35,56.52 14.45,13.2 0.07 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.81%(-0.55%) | 7 10.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,7.19 (0.84,1.17,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% -4.47% -2.22% -0.63% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.7% 6.14% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.4←32.25(9.77%) 23.79←24.25(-1.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.82 (+17.07%) Q2←Q1 第1升 0.96←1.06 (-9.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.13 (+17.07%) Q2←Q1 連3降 -0.15←-0.08 (-9.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←1.79 (+26.26%) Q2←Q1 連2升 2.26←2.38 (-5.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.59←62.26 (-23.56%) Q2←Q1 連2降 47.59←34.53 (+37.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.35←275.66 (-23.56%) Q2←Q1 第1降 270.35←304.55 (-11.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.14 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.07 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.2 (-15.0%) Q2←Q1 連3降 -0.23←-0.13 (+76.92%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.08←32.44 Q2←Q1 連2降 29.08←33.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.24←-15.85 Q2←Q1 第1升 -15.24←-7.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.18←-11.78 Q2←Q1 第1升 -3.18←-5.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←-1.88 Q2←Q1 第1升 -0.6←-1.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.35←-1.26 Q2←Q1 第1升 -0.35←-0.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/21 吳咨杏之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 549張 |
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| 公告 | 113/08/12 智捷 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.04元 |
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| 新聞 | 113/08/09 《業績-通網》智捷7月營收為0.33億元，年增6.46% 113/08/09 【公告】智捷 2024年7月合併營收3277.1萬元 年增6.46% 113/07/26 【公告】智捷民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/20 《通網股》智捷前進印尼 搶啖東南亞AI商機 113/07/10 【公告】智捷 2024年6月合併營收3975.3萬元 年增17.15% 113/07/10 《業績-通網》智捷6月營收為0.40億元，年增17.15% 113/06/08 《業績-通網》智捷5月營收為0.28億元，年增25.53% 113/06/07 【公告】智捷 2024年5月合併營收2833.7萬元 年增25.53% 113/05/24 【公告】智捷113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】智捷 2024年4月合併營收2806.6萬元 年增-43.14% 113/05/10 《業績-通網》智捷4月營收為0.28億元，年減43.14% 113/04/30 【公告】智捷民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智捷 2024年3月合併營收3111.1萬元 年增202.11% 113/04/10 《業績-通網》智捷3月營收為0.31億元，年增202.11% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/09 《業績-通網》智捷2月營收為0.15億元，年減36.86% 113/03/08 【公告】智捷 2024年2月合併營收1452萬元 年增-36.86% 113/03/06 【公告】智捷董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】智捷董事會決議不發派股利 113/02/15 《業績-通網》智捷1月營收為0.37億元，年增39.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 1.44% 99(-35.33%) | 3.3% 103(-37.68%) | -5.05% 220(-70.72%) | -1.74% 533(-87.92%) | -6.0% 379(-82.99%) | 28.77% 716(-91.0%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.17↗ | 14.08↗ | 13.93↗ | 13.88↘ | 14.04↘ | 14.31↘ | 14.95→ | 14.76→ | 14.48↗ | 14.45↗ | 14.42→ | 14.48↘ | 14.19↗ | 13.9↗ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.14% | 1.22% | 1.59% | 0.43% | -1.47% | -5.69% | -4.47% | -2.62% | -2.42% | -2.22% | -2.62% | -0.63% | 1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 15.0 | 15.05 | 15.4 | 14.15 | 14.2 | 14.0 | 13.95 | 15.0 | 16.8 | 11.0 | 13.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 32.09% | 0.0% | 42.0% | 8.0% | -10.0% | -17.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.31 | -23.07 | -50.26 | -34.37 | -1.31 |
| ROE | 0.91 | -11.52 | -0.67 | -16.02 | 0.38 |
| 本業收入比 | -200.00 | 127.12 | -689.47 | 117.36 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -0.34 | 1.3 | N/A | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | -31.12 | 3.70 | -18.11 | 3.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
