機智玩股生活 - 一買就跌, 一賣就漲之籌碼面

韭菜先生: 沙丁魚小姐, 我覺得我自己很像是超級反指標, 每次買股票都是一買就開始跌, 然後要忍痛停損了, 結果一賣就開始漲了

沙丁魚小姐: 那不是跟你對著做, 我就可以賺大錢了, 嘻嘻

韭菜先生: 你不要這樣在我傷口上灑鹽了, 我可是心在淌血

沙丁魚小姐: 可憐的韭菜先生, 那我們去找少女股神和老司機, 看他們有沒有辦法能幫你改變這個悲慘的命運

韭菜先生: 少女股神怎麼辦, 我又挫賽了

少女股神: 韭菜先生, 你別難過, 應該幾乎所有的人都經歷過你這一段. 雖然沒有一定能夠避開這種情況的方法. 但是每個有經驗的投資人都有自己的一套, 這邊我就提供給你我的辧法

少女股神: 首先我會觀察二個面向, 在台股的話第一個是籌碼面, 第二個是技術面. 不過今天時間不夠, 我和老司機等等要去參加法說會, 所以今天只先說第一個籌碼面的部份

少女股神: 籌碼面的話, 我會觀察大股東, 散戶和法人的狀況. 而法人要看外資或投信, 大多情況下可以看這支股票的外資投信持股比重, 看誰的持股多來決定是要看外資還是投信. 或是你可以更勤勞一點透過更長期地觀察去看每支股票在外資投信持股比重改變時對股價的影響

少女股神: 我以台積電為例子好了, 你可以從這裡看到外資在2022年2月末段到3月中的時侯, 很明顯地降低持股比重, 而這時侯就要留意了, 因為台積電的持股大部份是由外資掌控的, 就算後來投信有幾次明顯地提高持股比重, 但是還是螳臂擋車

少女股神: 在大股東和散戶, 我會留意大股東和散戶產生相反方向的趨勢, 你可以看到在2022年3月到4月, 大股東是明顯的降低持股, 散戶卻是明顯的加碼, 這對股價通常是不利的走勢

老司機: 韭菜, 我們其實不是說法人和大股東一定是對的, 散戶一定是錯的. 在牛市時, 很多股票是會被散戶買上去的, 但是現在是熊市, 我們更要保守看待. 而且事實上, 也是有一些股票是散戶看得比較準

老司機: 之所以要考慮法人和大股東, 是因為法人和大股東通常會掌握更多的資訊, 另外法人和大股東通常也比大多數的散戶做了更多的功課. 但是我們也沒必要太過走火入魔, 把籌碼看成聖盃, 股票並不是單純的1加1等於2

老司機: 另外在台積電這個例子裡, 投信持股一直增加, 應該也是迫於某些壓力...

少女股神: 謝謝老司機的補充. 韭菜先生所以你可以看看你最近幾次的買賣是不是都剛好在法人買賣的轉折點或是大股東和散戶產生反向趨勢的時侯

韭菜先生: 那最後我還想問一個問題, 少女股神, 你覺得台積電什麼時侯會止跌呢?

少女股神: 要我猜的話, 我覺得解鈴還須繫鈴人, 既然這波是外資倒貨下殺的, 那就看外資什麼時侯開始用力買台積電吧

少女股神: 那明天我們再接續技術面的部份, 我和老司機就先離開囉

韭菜先生: 謝謝老司機和少女股神, 我們明天見