| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 (-0.68%) 146張 (+72.97%) 101張 109張 62張 季線下 ↘294.7 ↘296.3 ↘300.68 ↘302.65 ↘306.77 ↘308.08 146張 1.34倍 |
-0.68% -6.54% -4.72% 0.51% -9.29% |
272.66 (-6.94%) 293.0 |
316.26 (7.94%) 229.06 (-21.82%) |
255.44 (-12.82%) 0.14 |
N/A |
7.19億 212.05億 |
53.5% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-05-06 2024-07-04 |
0 | 中鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.91,N/A (14.0,16.66,19.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-11.21%) 23-05-24 225.0 (30.22%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 5 0 0 0.18%←0.15%(20.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.3 3.06 7.28 歷年新高 7.5億(6月) | 16.49 17.08 9.0 7.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 300.0 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-31%,-32%,-29% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.22 4.44,9.23 look 294.0,290.0 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 255.44(-12.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.28 4.17,7.54 look 294.0,290.0 -1.94 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 1 0.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 7.59,42.19 look 329.5,290.0 -3.2 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.34%(-3.42%) | -32 (連7賣) 21.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.76,78.46 (2.49,2.83,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -4.89% -4.27% -5.24% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.42%(-83.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.64% 3.15% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.01←61.46(-0.73%) 21.44←20.58(4.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.48 (-48.65%) Q1←Q4 連2降 0.76←0.42 (+80.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.5←17.78 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 19.5←18.4 (+5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←2.6 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 4.04←4.08 (+5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←1.04 (-16.35%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.8 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.63←49.25 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 46.63←46.09 (+1.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.75←6.1 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 5.75←5.9 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←3.1 (+33.87%) Q1←Q4 第1升 4.15←4.01 (+3.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.28 (+62.72%) Q1←Q4 第1升 3.71←3.64 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.63←16.78 Q1←Q4 第1升 22.63←24.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.71←14.63 Q1←Q4 第1升 20.71←22.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.68←14.54 Q1←Q4 第1升 18.68←20.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.59←3.87 Q1←Q4 第1升 5.59←6.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.0 Q1←Q4 第1升 2.74←2.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/07/05 崑鼎自結6月合併稅前獲利1.69億元 113/07/05 崑鼎 113年6月營收7.50億、年增0.30% |
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| 新聞 | 113/07/17 《熱門族群》再生水商機 水資源廠搶千億 113/07/17 水務商機啟動 欣達環工、崑鼎、山林水等廠可爭千億商機 113/07/08 淨零減碳商機大 中鼎、崑鼎 強攻綠色工程 113/07/08 崑鼎自結6月稅前盈餘1.69億元 年增11.15％ 113/07/05 【公告】崑鼎 2024年6月合併營收7.5億元 年增0.3% 113/07/05 《業績-綠能環》崑鼎6月營收為7.50億元，年增0.30% 113/07/04 《綠能環》崑鼎獲利展望佳 除息首日原地徘徊 113/07/01 《熱門族群》景氣回溫 環保節能族群點火 113/06/30 景氣回溫 環保節能族群點火 113/06/24 能資源商機大 市場預期崑鼎未來五年營運成長無虞 113/06/19 《綠能環》崑鼎配息率變更 每股約14.48元 113/06/11 崑鼎5月稅前盈餘1.53億元 同期新高 113/06/06 【公告】崑鼎 2024年5月合併營收7.27億元 年增16.49% 113/06/06 《業績-綠能環》崑鼎5月營收為7.27億元，年增16.49% 113/05/27 《綠能環》崑鼎7月4日除息 113/05/19 《熱門族群》政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/15 《熱門族群》崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 市場對水回收再利用需求增 處理廠產業環境日趨正向 113/05/09 【公告】崑鼎 2024年4月合併營收6.21億元 年增9.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | -0.68% 101(43.39%) | -2.33% 112(30.14%) | -6.54% 109(34.0%) | -4.72% 62(135.68%) | 0.51% 53(174.43%) | -9.29% 42(241.32%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 294.67↘ | 294.7↘ | 296.3↘ | 300.68↘ | 302.65↘ | 304.72↘ | 306.77↘ | 308.08↘ | 307.83↘ | 307.47↘ | 306.06→ | 307.9↘ | 309.19↘ | 309.92↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.58% | -1.11% | -2.55% | -3.19% | -3.85% | -4.49% | -4.89% | -4.82% | -4.71% | -4.27% | -4.84% | -5.24% | -5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 295.0 | 297.5 | 299.5 | 314.0 | 314.0 | 311.0 | 313.5 | 307.0 | 298.0 | 296.0 | 294.5 | 317.5 | 323.5 | 312.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 78.84% | -4.0% | 24.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
