| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 (-0.85%) 104張 (+160.0%) 季線旁 50張 51張 48張 104張 2.04倍 |
-2.35% -4.59% 2.46% 0.69% -5.52% |
327.78 (12.64%) 291.0 |
242.76 (-16.58%) 0.23 |
991 |
小型股 210.28億 |
0.0% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-03-04 2024-07-04 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 294.4↘ | 296.55↘ | 300.08↘ | 300.46↘ | 295.72↗ | 293.19↗ | 287.79↗ | 294.9↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.87% | -3.03% | -3.15% | -1.6% | -0.75% | 1.12% | -1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 298.0 | 302.0 | 305.0 | 297.5 | 284.0 | 284.0 | 289.0 | 308.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.69,N/A (17.06,18.79,20.52) 3.15,93.17 (2.71,3.09,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.02←56.17(-0.15%) 23.79←23.82(-0.03%), -1.17% 56.02←62.63(-6.61%) 23.79←19.72(4.07%), 24.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-11.82%) 23-05-24 231.5 (25.7%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.24 -4.29 13.06 7.12億(2月) | 10.17 -4.77 10.17 7.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 308.5 (25-02-27) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -10 0 0 0.31%←0.34%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,3.98 up 31.94 -1.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-25%,-21%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 242.76(-16.58%) | 周KD RSI MACD | 31.37,45.03 48.39 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 | 月KD RSI MACD | 40.48,47.62 51.59 -3.32 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -0.75% 1.12% -1.32% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.24%(-0.12%) | -26 (連13賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.43%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.38% 1.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -5 4.81% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.44%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.54 (-40.74%) Q4←Q3 連5降 0.32←1.48 (-78.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.87←22.92 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 21.87←17.78 (+23.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.92←4.43 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 2.92←2.6 (+23.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←0.92 (+9.78%) Q4←Q3 第1升 1.01←1.04 (-2.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←40.52 (+11.97%) Q4←Q3 第1升 45.37←49.25 (-7.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.75←4.73 (+11.97%) Q4←Q3 第1升 4.75←6.1 (-22.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←4.89 (-22.29%) Q4←Q3 第1降 3.8←3.1 (+22.58%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←4.56 (-41.23%) Q4←Q3 第1降 2.68←2.28 (+17.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←21.37 Q4←Q3 連3降 15.48←16.78 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←19.34 Q4←Q3 連3降 13.36←14.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.18 Q4←Q3 連3降 13.96←14.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←5.95 Q4←Q3 連2降 4.3←3.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.01 Q4←Q3 第1降 2.36←2.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/03/31 崑鼎 113年綜合損益表，每股盈餘17.43元(更新) |
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| 新聞 | 114/03/31 《台北股市》搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔擴規模 114/03/30 搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔 擴規模 114/03/10 《熱門族群》能資源中心標案 環保廠搶啖 114/03/09 能資源中心標案 環保廠搶啖 114/03/05 【公告】崑鼎 2025年2月合併營收7.12億元 年增16.25% 114/03/05 《業績-綠能環》崑鼎2月營收為7.12億元，年增16.25% 114/03/04 《綠能環》崑鼎綠色動能變成金 去年擬配息15.3元 114/03/03 《綠能環》崑鼎3月4日召開114年第一次法人說明會 114/03/03 【公告】崑鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/26 《綠能環》崑鼎2024年獲利 創歷史新高 擬配發現金股息15.3元 114/02/26 崑鼎2024年獲利 創歷史新高 擬配發現金股息15.3元 114/02/26 崑鼎2024年EPS17.43元 歷史新高 將配發15.3元現金股利 114/02/26 【公告】崑鼎董事會決議分派113年度股利情形 114/02/26 《綠能環》崑鼎去年每股盈餘17.43元 114/02/12 崑鼎 1月稅前賺1.56億元 114/02/12 崑鼎自結1月稅前獲利1.56億元 今年營運應可持續創高 114/02/07 《業績-綠能環》崑鼎1月營收為7.44億元，年增10.18% 114/02/07 【公告】崑鼎 2025年1月合併營收7.44億元 年增10.18% 114/01/10 《熱門族群》綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 114/01/09 綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | -2.35% 50(107.31%) | -3.64% 46(125.64%) | -4.59% 51(102.04%) | 2.46% 48(115.64%) | 0.69% 60(73.04%) | -5.52% 63(64.15%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.22 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 |
| ROE | 20.28 | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 |
| 本業收入比 | 89.26 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 |
| 自由現金流量 | 13.39 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 77.58 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
