| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 (-0.87%) 112張 (+96.49%) 季線下 72張 92張 64張 112張 1.22倍 |
-0.18% -4.7% -1.39% -0.53% -7.79% |
315.22 (10.99%) 284.0 |
383.06 (34.88%) 0.28 |
1142 |
小型股 205.80億 |
53.22% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-03-04 2024-07-04 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 285.8↘ | 283.25↘ | 289.23↘ | 291.56↘ | 294.91↘ | 292.95↘ | 287.69↘ | 293.68↘ |
| 乖離率 | -0.63% | 0.26% | -1.81% | -2.59% | -3.7% | -3.06% | -1.28% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.5 | 293.5 | 298.0 | 302.5 | 292.0 | 288.0 | 285.5 | 308.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,N/A (15.62,18.07,20.52) 3.07,93.32 (2.68,3.08,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.32←56.06(0.26%) 23.59←23.91(-0.32%), 0.37% 56.32←62.63(-6.31%) 23.59←19.6(3.99%), 26.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[113] (N/A) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-13.94%) 23-05-24 231.5 (22.68%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.49 6.22 13.21 7.56億(3月) | 16.24 -4.29 13.06 7.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 308.0 (25-03-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -1 0 0 0.14%←0.32%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.93,68.04 41.75 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 383.06(34.88%) | 周KD RSI MACD | 44.32,43.65 40.21 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1142 | 月KD RSI MACD | 37.86,49.53 47.96 -3.49 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% -3.06% -1.28% -3.3% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.21%(-0.12%) | -2 (連2賣) 1.79% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.59%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.46% 2.56% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.47%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.54 (-40.74%) Q4←Q3 連5降 0.32←1.48 (-78.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.87←22.92 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 21.87←17.78 (+23.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.92←4.43 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 2.92←2.6 (+23.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←0.92 (+9.78%) Q4←Q3 第1升 1.01←1.04 (-2.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←40.52 (+11.97%) Q4←Q3 第1升 45.37←49.25 (-7.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.75←4.73 (+11.97%) Q4←Q3 第1升 4.75←6.1 (-22.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.8←4.89 (-22.29%) Q4←Q3 第1降 3.8←3.1 (+22.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←4.56 (-41.23%) Q4←Q3 第1降 2.68←2.28 (+17.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←21.37 Q4←Q3 連3降 15.48←16.78 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←19.34 Q4←Q3 連3降 13.36←14.63 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.18 Q4←Q3 連3降 13.96←14.54 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←5.95 Q4←Q3 連2降 4.3←3.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.01 Q4←Q3 第1降 2.36←2.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/11 崑鼎自結3月合併稅前獲利1.59億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 崑鼎 三大業務助攻 114/04/14 崑鼎自結首季稅前盈餘4.54億元 114/04/11 《業績-綠能環》崑鼎3月營收為7.56億元，年增13.50% 114/04/10 【公告】崑鼎 2025年3月合併營收7.56億元 年增13.5% 114/03/31 《台北股市》搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔擴規模 114/03/30 搭環保熱潮 鋼聯、崑鼎、台鎔 擴規模 114/03/10 《熱門族群》能資源中心標案 環保廠搶啖 114/03/09 能資源中心標案 環保廠搶啖 114/03/05 【公告】崑鼎 2025年2月合併營收7.12億元 年增16.25% 114/03/05 《業績-綠能環》崑鼎2月營收為7.12億元，年增16.25% 114/03/04 《綠能環》崑鼎綠色動能變成金 去年擬配息15.3元 114/03/03 《綠能環》崑鼎3月4日召開114年第一次法人說明會 114/03/03 【公告】崑鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/26 《綠能環》崑鼎2024年獲利 創歷史新高 擬配發現金股息15.3元 114/02/26 崑鼎2024年獲利 創歷史新高 擬配發現金股息15.3元 114/02/26 崑鼎2024年EPS17.43元 歷史新高 將配發15.3元現金股利 114/02/26 【公告】崑鼎董事會決議分派113年度股利情形 114/02/26 《綠能環》崑鼎去年每股盈餘17.43元 114/02/12 崑鼎 1月稅前賺1.56億元 114/02/12 崑鼎自結1月稅前獲利1.56億元 今年營運應可持續創高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | -0.18% 72(55.56%) | -3.24% 134(-16.59%) | -4.7% 92(21.49%) | -1.39% 64(72.69%) | -0.53% 64(72.87%) | -7.79% 68(64.35%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.22 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 |
| ROE | 20.28 | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 |
| 本業收入比 | 89.26 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 |
| 自由現金流量 | 13.39 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 77.58 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
