| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.5 (1.19%) 23401張 (+94.97%) 季線上 12221張 8707張 3031張 23401張 2.69倍 |
2.06% 4.75% 7.99% 0.85% -0.17% |
245.91 (-17.34%) 297.5 |
262.48 (-11.77%) 0.24 |
647 |
小型股 214.97億 |
53.22% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-07 2024-07-04 |
中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.5 | 293.6↗ | 292.45↗ | 289.8↗ | 288.98↗ | 287.01↗ | 285.18↗ | 285.79↗ | 295.51→ |
| 乖離率 | 1.33% | 1.73% | 2.66% | 2.95% | 3.65% | 4.32% | 4.1% | 0.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 291.5 | 289.0 | 284.0 | 286.0 | 285.0 | 275.5 | 295.0 | 298.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.8,N/A (15.54,18.03,20.52) 3.36,88.54 (2.62,2.91,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率0.23 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.23←56.87(-0.64%) 23.88←23.78(0.1%), -0.79% 56.23←62.88(-6.65%) 23.88←19.8(4.08%), 26.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (5.38%[113]) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-9.85%) 23-05-24 231.5 (28.51%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 -4.77 10.17 7.44億(1月) | 33.84 12.61 11.67 7.81億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 297.5 (25-02-21) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 32.37% -12 0 0 0.22%←0.46%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,97.92 75.99 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,買,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 262.48(-11.77%) | 周KD RSI MACD | 100.0,94.28 63.46 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 | 月KD RSI MACD | 55.95,38.89 56.4 -4.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% 4.32% 4.1% 0.67% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.09%(0.07%) | 11 (連4買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 3.16%←2.29%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 32.37% 95.38% 252.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.46%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 連4降 0.54←1.84 (-70.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.92←21.02 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 22.92←20.74 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.15 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 4.43←4.2 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.52←44.73 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 40.52←41.7 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.73←5.06 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 4.73←5.08 (-6.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.89←4.6 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 4.89←4.65 (+5.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.56←3.92 (+16.33%) Q3←Q2 連3升 4.56←4.18 (+9.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.37←21.76 Q3←Q2 連2降 21.37←22.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←19.75 Q3←Q2 連2降 19.34←20.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←17.96 Q3←Q2 連2降 17.18←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←5.98 Q3←Q2 第1降 5.95←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.8 Q3←Q2 連3升 3.01←2.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/02/18 崑鼎113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/12 崑鼎 1月稅前賺1.56億元 114/02/12 崑鼎自結1月稅前獲利1.56億元 今年營運應可持續創高 114/02/07 《業績-綠能環》崑鼎1月營收為7.44億元，年增10.18% 114/02/07 【公告】崑鼎 2025年1月合併營收7.44億元 年增10.18% 114/01/10 《熱門族群》綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 114/01/09 綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 114/01/09 崑鼎2024營收、稅前盈餘均創新高 母公司中鼎同步登頂 114/01/09 崑鼎2024年全年合併營收85.21億元 創新高 114/01/08 【公告】崑鼎 2024年12月合併營收7.81億元 年增33.85% 114/01/08 《業績-綠能環》崑鼎12月營收為7.81億元，年增33.85% 114/01/01 《綠能環》能資源中心商機大 4家摩拳擦掌 113/12/30 【公告】崑鼎代子公司嘉鼎綠能股份有限公司取得無形資產 113/12/10 【公告】崑鼎代子公司倫鼎股份有限公司處分關係人使用權資產(提前終止租賃契約) 113/12/08 題材加持 綠能環保廠唱旺2025 113/12/07 連21年配98元…生技股殖利率5％ 「避開川普關稅戰」存股總編輯點3檔：現在買和5年前一樣便宜 113/12/07 《業績-綠能環》崑鼎11月營收為6.94億元，年增18.81% 113/12/06 【公告】崑鼎 2024年11月合併營收6.94億元 年增18.81% 113/12/05 【公告】崑鼎代重要子公司倫鼎股份有限公司減資案辦理資本變更登記完成 113/11/17 《熱門族群》科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/17 科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 2.06% 12221(91.48%) | 2.94% 10737(117.95%) | 4.75% 8707(168.74%) | 7.99% 3031(672.05%) | 0.85% 1566(1394.19%) | -0.17% 817(2764.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
