| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-2.38%) 897張 (-1.75%) 1336張 1217張 1023張 季線下 ↘128.1 ↗126.55 ↘124.76 ↘125.08 ↘125.52 ↗125.41 897張 0.74倍 |
-8.21% -4.65% 0.82% 8.85% 9.33% |
91.47 (-25.63%) 123.0 |
119.83 (-2.58%) 63.11 (-48.69%) |
98.51 (-19.91%) 0.69 |
N/A 、Y! |
27.23億 334.93億 |
9.31% 0.53% |
碳權 軟件 |
2024-05-10 2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.22,19.43 (9.97,14.45,18.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.32%) 月線斜率-0.36 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (4.42%[113]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 139.5 (-11.83%) 24-06-20 63.6 (93.4%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.33% -13 0 0 1.7%←1.36%(25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.84 -1.32 15.3 31.47億(6月) 短跌破長 | 20.91 24.04 17.62 31.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 135.0 (24-07-17) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,5%,1%,-13% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 101.8(-17.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.8 14.29,32.14 look 127.0,122.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 98.51(-19.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.09 19.51,29.47 look 127.5,122.0 -0.57 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←4.01%(-19.7%) | 94 (連12買) 10.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.22 59.56,69.95 N/A,122.0 1.58 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.41%←15.33%(0.52%) | -137 (連4賣) 15.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,60.29 (1.18,1.35,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -1.92% 1.49% 7.39% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(2.38%) | 4 (連2買) 0.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.45% 8.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.0←63.14(1.36%) 16.23←16.69(-2.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.38←23.61 (-9.45%) Q1←Q4 第1降 21.38←19.06 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.87←103.25 (-1.34%) Q1←Q4 第1降 101.87←82.29 (+23.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←3.33 (-1.34%) Q1←Q4 連2升 4.79←3.97 (+23.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.04←45.74 (-8.09%) Q1←Q4 連2降 42.04←43.51 (-3.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.12←52.32 (+7.26%) Q1←Q4 第1升 56.12←61.45 (-8.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.95 (+7.26%) Q1←Q4 連2降 48.97←65.55 (-25.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.63←1.11 (+136.94%) Q1←Q4 第1升 2.63←1.84 (+42.93%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.08 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 1.35←1.07 (+26.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←21.12 Q1←Q4 連3降 19.93←22.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.7←3.23 Q1←Q4 第1升 4.7←4.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←2.86 Q1←Q4 第1升 6.73←5.91 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←2.0 Q1←Q4 第1升 4.51←3.27 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.05 Q1←Q4 第1升 2.32←1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 吳文舜 經理人 信託 100張 111/10/19 林仁壽 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 113/07/19 精誠：公開收購藍新資訊普通股案，公開收購條件均已成就 |
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| 新聞 | 113/07/21 亞馬遜台灣雲端高峰會 台積、中華電等大咖挺 113/07/18 精誠 藍新資訊公開收購案成就 113/07/18 【公告】精誠公開收購藍新資訊股份有限公司普通股，公開收購條件均已成就 113/07/18 《資服股》精誠公開收購藍新資訊普通股條件已成就 113/07/15 【公告】藍新資訊接獲精誠資訊股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。 113/07/15 《資服股》精誠16日起公開收購藍新資訊 每股72元 113/07/15 【公告】精誠公開收購藍新資訊股份有限公司普通股 113/07/15 潛力股：精誠 113/07/15 【公告】精誠公開收購藍新資訊股份有限公司普通股，本次收購對價已匯入受委任機構名下之公開收購專戶 113/07/13 《資服股》精誠1.8億 再吃藍新資訊股權 113/07/13 精誠擬收購藍新資訊最高20.4％股權 未來總持股上看52.8％ 113/07/12 精誠1.8億 再吃藍新資訊股權 113/07/12 精誠擬以每股72元收購藍新資訊最高20.4%股權 113/07/12 精誠擬每股72元收購藍新資訊折價14% 將成最大股東 113/07/12 【公告】精誠董事會決議通過公開收購藍新資訊股份有限公司普通股 113/07/09 精誠、虎門 H1業績寫新猷 113/07/09 雲端、資安需求挹注，精誠H1營收寫同期高點，看好H2 AI應用商機 113/07/09 精誠搭雲端、資安拓展需求 上半年營收創高 113/07/09 《業績-資服》精誠6月營收為31.47億元，年增4.85% 113/07/09 【公告】精誠 2024年6月合併營收31.47億元 年增4.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | -8.21% 1336(-32.8%) | -0.4% 1243(-27.77%) | -4.65% 1217(-26.25%) | 0.82% 1023(-12.25%) | 8.85% 896(0.15%) | 9.33% 913(-1.76%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 125.5↘ | 128.1↘ | 126.55↗ | 124.76↘ | 125.08↘ | 127.06↘ | 125.52↘ | 125.41↗ | 122.46↗ | 122.15↗ | 121.19↗ | 115.51↗ | 114.54↗ | 113.83↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -3.98% | -2.81% | -1.41% | -1.66% | -3.2% | -2.01% | -1.92% | 0.44% | 0.7% | 1.49% | 6.48% | 7.39% | 8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 129.0 | 121.5 | 124.0 | 132.0 | 127.0 | 125.0 | 121.5 | 114.0 | 116.5 | 116.0 | 104.0 | 112.5 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | 81.23% | 7.0% | 59.0% | -18.0% | -4.0% | 51.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.18 | 3.8 | 3.84 | 3.9 | 2.75 |
| ROE | 10.75 | 7.94 | 8.91 | 12.35 | 13.58 |
| 本業收入比 | 76.36 | 90.24 | 78.03 | 49.97 | 27.54 |
| 自由現金流量 | 41.9 | 5.03 | -14.87 | 20.77 | 14.91 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 18.27 | 33.66 | 59.09 | 66.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
