收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.5 (0.19%) 72張 (-77.5%) 194張 270張 429張 季線下 ↘52.2 ↘52.1 ↘52.49 ↘52.66 ↗53.25 ↘53.2 102張 0.38倍 |
-1.72% -3.74% -5.68% 12.69% 21.03% |
-14.9%~-16.9% |
58.09 (12.8%) 51.5 |
74.66 (44.97%) 41.52 (-19.38%) |
38.66 (-24.93%) 0.69 |
N/A N/A |
6.62億 34.01億 |
14.56% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.98,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.47%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-12.56%) 24-04-11 35.1 (46.72%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -67 0 0 4.05%←4.21%(-3.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.95 -10.64 16.24 1.94億(5月) | 47.1 -3.5 16.81 2.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 53.3 (24-06-28) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -79%,4%,-7%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 28.0,34.67 51.6,50.1 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 38.66(-24.93%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←10.56%(-5.59%) | -95 (連2賣) 131.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,23.69 (1.7,2.04,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -3.2% 1.52% 13.14% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(9.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.23←76.75(-1.98%) 5.89←5.44(8.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.74 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 5.75←5.3 (+8.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.73 (+0.17%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.62 (+8.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.19 (-1.57%) Q1←Q4 連4降 3.14←3.72 (-15.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.33←149.43 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 145.33←155.3 (-6.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.73←72.45 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 66.73←86.92 (-23.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.01 (-4.95%) Q1←Q4 連2降 0.96←0.57 (+68.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.91 (-58.24%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.73 (-47.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←28.62 Q1←Q4 第1降 25.06←26.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←12.77 Q1←Q4 連2降 10.23←11.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.02←11.62 Q1←Q4 連2降 11.02←7.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.96←4.16 Q1←Q4 連2降 3.96←2.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.41 Q1←Q4 連2降 2.22←1.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 113/06/11 【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96% 113/05/10 【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11% 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% 113/02/15 【公告】圓裕 2024年1月合併營收1.84億元 年增-9.69% 113/01/10 【公告】圓裕 2023年12月合併營收1.82億元 年增0.98% 112/12/29 【公告】圓裕總經理辭任 112/12/26 【公告】圓裕代子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得工業用地之相關資料 112/12/13 【公告】圓裕受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】圓裕 2023年11月合併營收2.08億元 年增-4.09% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓裕 | -1.72% 194(-62.9%) | -0.96% 222(-67.58%) | -3.74% 270(-73.36%) | -5.68% 429(-83.25%) | 12.69% 584(-87.69%) | 21.03% 338(-78.74%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.5 | 51.83↘ | 52.2↘ | 52.1↘ | 52.49↘ | 52.66↘ | 53.07↘ | 53.25↗ | 53.2↘ | 51.76↗ | 51.59↗ | 50.73↗ | 46.39↗ | 45.52↗ | 45.59↗ |
乖離率 | -0.64% | -1.34% | -1.15% | -1.89% | -2.2% | -2.96% | -3.29% | -3.2% | -0.5% | -0.17% | 1.52% | 11.02% | 13.14% | 12.96% |
均線開始 轉折價位 | 52.4 | 51.9 | 53.1 | 54.1 | 55.6 | 52.3 | 50.6 | 55.5 | 47.55 | 46.1 | 45.5 | 40.5 | 42.85 | 50.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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圓裕 | 16.95% | 12.0% | 15.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標