| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-2.38%) 426張 (+14.76%) 395張 315張 383張 季線下 ↘18.75 ↘18.91 ↘18.9 ↘18.89 ↘18.97 →18.93 587張 1.86倍 |
-1.34% -1.86% -2.12% -4.4% -10.22% |
-13.6%~-15.7% |
35.52 (92.49%) 18.45 |
53.17 (188.18%) 17.86 (-3.2%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
33.17億 62.68億 |
9.63% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.0,N/A (19.71,39.19,58.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0.3 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-36.16%) 22-04-21 18.2 (1.37%) 24-03-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 23 0 0 1.53%←1.52%(0.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.8 -0.01 -14.15 12.14億(5月) | -6.35 0.99 -13.72 12.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 19.15 (24-06-26) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-1%,3%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.57 6.67,35.56 look 18.8,18.3 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.65 5.0,35.0 look 19.4,18.2 0.01 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 6.02,12.32 look 19.4,18.2 -0.13 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←6.37%(-1.73%) | 30 (連3買) 7.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,13.8 (1.37,1.46,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -2.54% -2.43% -4.4% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-7.69%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.44←64.14(-2.65%) 12.72←12.45(2.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.64←39.33 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 35.64←42.45 (-16.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.72 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.82 (-16.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.91←28.14 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 24.91←22.74 (+9.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.96←41.74 (+7.71%) Q1←Q4 連3升 44.96←39.61 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.61←67.74 (+7.71%) Q1←Q4 連4升 74.61←56.92 (+31.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.24 (-37.5%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.19 (-21.05%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.24←9.72 Q1←Q4 連2降 9.24←8.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←1.84 Q1←Q4 連2降 1.1←1.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.92←1.91 Q1←Q4 連2降 0.92←1.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←1.65 Q1←Q4 連2降 0.71←1.42 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.91 Q1←Q4 連2降 0.49←0.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/25 福壽 擴大糧農循環聯盟體系 113/06/17 【公告】福壽除權基準日 113/06/11 【公告】福壽除息基準日 113/06/11 《熱門族群》食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/10 食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/07 【公告】福壽 2024年5月合併營收12.14億元 年增-15.8% 113/06/05 福壽配息現金0.5元、股票股利0.3元 預計Q2營收勝Q1 113/06/05 【公告】福壽股東常會重要決議事項 113/06/05 《專訪》福壽洪堯昆：今年營運靠它自「肥」 113/05/10 【公告】福壽 2024年4月合併營收12.15億元 年增-6.36% 113/04/29 【公告】福壽113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/28 肉品三雄多管齊下 衝業績 113/04/16 【公告】福壽董事會決議召開113年股東常會事宜(補充) 113/04/16 【公告】福壽董事會決議112年下半年度股利分派 113/04/16 【公告】福壽董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/10 【公告】福壽 2024年3月合併營收12.03億元 年增-25.81% 113/03/26 【公告】更正福壽112年度個體財務報告營業費用明細表 113/03/17 政策加持 食糧業行情飄香 113/03/12 【公告】福壽董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/09 【公告】福壽 2024年2月合併營收10.36億元 年增-19.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | -1.34% 395(7.83%) | -2.64% 378(12.61%) | -1.86% 315(35.01%) | -2.12% 383(11.2%) | -4.4% 374(13.83%) | -10.22% 407(4.66%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.75↘ | 18.75↘ | 18.91↘ | 18.9↘ | 18.89↘ | 18.89↘ | 18.97↘ | 18.93→ | 18.88→ | 18.88→ | 18.91→ | 19.13↘ | 19.3↘ | 19.5→ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.6% | -2.43% | -2.38% | -2.33% | -2.33% | -2.74% | -2.54% | -2.28% | -2.28% | -2.43% | -3.55% | -4.4% | -5.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.95 | 18.65 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | 20.45 | 21.3 | 21.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 6.34% | -2.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
| ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
| 本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
