| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (0.0%) 226張 (-49.58%) 季線旁 376張 299張 271張 226張 0.76倍 |
4.11% 6.29% -10.06% -11.63% -20.0% |
14.08 (-7.37%) 15.2 |
N/A 0.21 |
749 N/A |
微型股 51.92億 |
9.69% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.01↗ | 14.77↗ | 14.65↗ | 14.54↗ | 14.97↘ | 15.42↘ | 16.29↘ | 17.45↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 2.91% | 3.75% | 4.54% | 1.54% | -1.43% | -6.69% | -12.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 14.95 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 19.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.76,N/A (20.04,39.35,58.66) 1.15,13.22 (1.4,1.48,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.57←62.2(-0.63%) 12.06←11.93(0.13%), 0.32% 61.57←66.07(-4.5%) 12.06←14.73(-2.67%), 12.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0.3 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-47.4%) 22-04-21 13.4 (13.43%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.49 -7.03 -11.49 11.79億(1月) | 3.27 -0.22 -12.14 12.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 15.25 (25-02-21) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 1.85%←1.83%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.44,94.31 59.11 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-13%,-22%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.7,40.54 38.11 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 N/A | 月KD RSI MACD | 29.75,14.76 up 34.21 -0.39 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% -1.43% -6.69% -12.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.89%(0.24%) | 1 (連7買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 5.13%←4.1%(1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 1.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.02%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.25←34.7 (+1.59%) Q3←Q2 第1升 35.25←40.7 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.21 (+1.59%) Q3←Q2 連4降 0.0←1.22 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.83←27.9 (-7.42%) Q3←Q2 第1降 25.83←24.72 (+4.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.4←44.19 (-6.31%) Q3←Q2 連2降 41.4←37.91 (+9.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←76.3 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 76.09←61.66 (+23.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.18 (-77.78%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.29 (-86.21%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.26 (-84.62%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.84←9.25 Q3←Q2 第1降 8.84←10.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.01←0.62 Q3←Q2 連4降 0.01←2.99 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.15←1.02 Q3←Q2 第1降 -0.15←2.48 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.11←0.77 Q3←Q2 第1降 -0.11←2.25 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.52 Q3←Q2 第1降 0.13←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 洪堯昆 代表(董事) 贈與 133張 |
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| 公告 | 114/02/21 福壽：公司接獲存證信函 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】福壽接獲存證信函 114/02/10 【公告】福壽 2025年1月合併營收11.79億元 年增-11.5% 114/01/24 【公告】說明福壽台中港廠食品生產廠房發生火災案(補充) 114/01/22 福壽 看好2025營運優於去年 114/01/22 福壽洪堯昆：2025營運比去年好 寵物食品至少成長10％ 114/01/22 福壽今年營運可望優於去年，寵物食品將成長一成 114/01/22 《食品股》福壽積極投入AI 助力營運向上攀高 114/01/22 肉價和大宗物資持穩 福壽董事長：營運有望比去年好 114/01/20 【公告】福壽說明台中港廠食品生產廠房發生火災案 114/01/09 【公告】福壽 2024年12月合併營收12.68億元 年增3.28% 113/12/13 《食品股》福壽、臺鹽攜手 寵物健康再升級 113/12/13 搶攻毛孩商機 福壽與臺鹽攜手合作寵物主食及保健食品 113/12/10 【公告】福壽 2024年11月合併營收12.71億元 年增-10.47% 113/11/12 【公告】福壽董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/08 【公告】福壽 2024年10月合併營收12.33億元 年增-3.73% 113/10/30 【公告】福壽113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】福壽 2024年9月合併營收11.72億元 年增-10.59% 113/09/18 《食品股》福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽洪堯昆：營收獲利下半年會比上半年好 大宗物資不能再降 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 4.11% 376(-39.74%) | 1.67% 362(-37.48%) | 6.29% 299(-24.46%) | -10.06% 271(-16.4%) | -11.63% 250(-9.66%) | -20.0% 330(-31.47%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
| ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
| 本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
