| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (-0.59%) 104張 (-11.49%) 季線下 293張 194張 226張 104張 0.54倍 |
0.6% -2.04% -3.45% -10.64% -13.18% |
24.11 (43.48%) 16.8 |
N/A 0.21 |
920 N/A |
微型股 57.73億 |
9.69% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.64,N/A (19.62,39.14,58.66) 1.28,13.2 (1.38,1.46,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.58←62.5(0.08%) 11.91←11.93(-0.02%), -0.55% 62.58←68.79(-6.21%) 11.91←13.3(-1.39%), 22.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (N/A) 0.3 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-41.87%) 22-04-21 16.65 (0.9%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.73 5.21 -13.7 12.33億(10月) | -10.59 0.76 -14.73 11.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 17.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.03% 0 0 0 2.26%←2.29%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.06 23.08,33.33 17.3,16.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-9%,-25%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.69 20.0,23.63 look 17.4,16.7 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.09 4.48,9.83 look 18.3,16.75 -0.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -2.04% -5.25% -8.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.86%(0.27%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | -1 (連3買轉賣) 0.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.25←34.7 (+1.59%) Q3←Q2 第1升 35.25←40.7 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.21 (+1.59%) Q3←Q2 連4降 0.0←1.22 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.83←27.9 (-7.42%) Q3←Q2 第1降 25.83←24.72 (+4.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.4←44.19 (-6.31%) Q3←Q2 連2降 41.4←37.91 (+9.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←76.3 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 76.09←61.66 (+23.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.18 (-77.78%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.29 (-86.21%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.16 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.27 (-85.19%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.84←9.25 Q3←Q2 第1降 8.84←10.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.01←0.62 Q3←Q2 連4降 0.01←2.99 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.15←1.02 Q3←Q2 第1降 -0.15←2.48 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.11←0.77 Q3←Q2 第1降 -0.11←2.25 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.52 Q3←Q2 第1降 0.13←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 洪堯昆 代表(董事) 贈與 133張 |
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| 公告 | 113/11/12 福壽 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.04元 113/11/12 福壽上半年股利：0 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】福壽董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/08 【公告】福壽 2024年10月合併營收12.33億元 年增-3.73% 113/10/30 【公告】福壽113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】福壽 2024年9月合併營收11.72億元 年增-10.59% 113/09/18 《食品股》福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽洪堯昆：營收獲利下半年會比上半年好 大宗物資不能再降 113/08/21 《熱門族群》Q3忙過節 食品股業績飄香逆揚 113/08/09 【公告】福壽 2024年7月合併營收11.96億元 年增-14.78% 113/08/06 福壽H1獲利 年減逾2成 113/08/06 飼料價格不振 福壽上半年獲利1.09億元年減21％ 113/07/29 【公告】福壽113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】福壽 2024年6月合併營收10.42億元 年增-21.68% 113/06/25 福壽 擴大糧農循環聯盟體系 113/06/17 【公告】福壽除權基準日 113/06/11 【公告】福壽除息基準日 113/06/11 《熱門族群》食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/10 食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/07 【公告】福壽 2024年5月合併營收12.14億元 年增-15.8% 113/06/05 福壽配息現金0.5元、股票股利0.3元 預計Q2營收勝Q1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 0.6% 293(-64.3%) | -2.89% 243(-57.06%) | -2.04% 194(-46.14%) | -3.45% 226(-53.76%) | -10.64% 292(-64.21%) | -13.18% 328(-68.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 16.87↗ | 16.82↗ | 16.91↘ | 17.04↘ | 17.05↘ | 17.09↘ | 17.14→ | 17.15→ | 17.49↘ | 17.55↘ | 17.73↘ | 18.19→ | 18.37↘ | 18.45↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.12% | -0.65% | -1.41% | -1.47% | -1.7% | -1.98% | -2.04% | -3.95% | -4.27% | -5.25% | -7.64% | -8.55% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 16.9 | 17.25 | 17.15 | 17.25 | 17.2 | 16.95 | 17.25 | 19.1 | 19.0 | 18.85 | 18.8 | 19.4 | 19.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 6.34% | -12.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
| ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
| 本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
