| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-2.21%) 354張 (+165.18%) 季線下 341張 224張 207張 354張 1.58倍 |
-3.43% -8.01% -9.62% -19.06% -20.1% |
23.18 (49.58%) 15.5 |
N/A 0.2 |
865 N/A |
微型股 52.95億 |
9.69% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.77↘ | 15.8↘ | 16.13↘ | 16.36↘ | 16.44↘ | 16.52↘ | 16.79↘ | 16.9↘ | 17.07↘ | 17.11↘ | 17.3↘ | 17.92↘ | 18.11↘ | 18.25↘ |
| 乖離率 | -1.71% | -1.9% | -3.91% | -5.26% | -5.72% | -6.17% | -7.68% | -8.28% | -9.2% | -9.41% | -10.4% | -13.5% | -14.41% | -15.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 16.05 | 16.6 | 16.9 | 16.85 | 16.75 | 17.25 | 17.15 | 18.1 | 18.25 | 19.15 | 18.9 | 19.4 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.27,N/A (19.62,39.14,58.66) 1.18,13.14 (1.4,1.48,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.2←62.47(-0.27%) 11.93←11.9(0.03%), -0.27% 62.2←67.77(-5.57%) 11.93←13.69(-1.76%), 20.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0.3 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 28.9 (-46.37%) 22-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 3.07 -13.39 12.71億(11月) 短突破長 | -3.73 5.21 -13.7 12.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 17.25 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.1% 6 0 0 2.08%←2.26%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.28 0.0,7.79 look 16.7,N/A -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-13%,-23%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 15.3 0.0,4.89 look 16.7,N/A -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 865 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.39 0.0,5.42 look 16.75,N/A -0.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% -8.28% -10.4% -14.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.11%(-0.16%) | -106 (連5賣) 29.94% | 2年趨勢圖 | 4.95%←4.77%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 1.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -4 (連4賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.25←34.7 (+1.59%) Q3←Q2 第1升 35.25←40.7 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.21 (+1.59%) Q3←Q2 連4降 0.0←1.22 (-13.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.83←27.9 (-7.42%) Q3←Q2 第1降 25.83←24.72 (+4.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.4←44.19 (-6.31%) Q3←Q2 連2降 41.4←37.91 (+9.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←76.3 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 76.09←61.66 (+23.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.18 (-77.78%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.29 (-86.21%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.26 (-84.62%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.84←9.25 Q3←Q2 第1降 8.84←10.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.01←0.62 Q3←Q2 連4降 0.01←2.99 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.15←1.02 Q3←Q2 第1降 -0.15←2.48 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.11←0.77 Q3←Q2 第1降 -0.11←2.25 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.52 Q3←Q2 第1降 0.13←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 洪堯昆 代表(董事) 贈與 133張 |
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| 公告 | 113/12/10 福壽 113年11月營收12.71億、年減10.47% |
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| 新聞 | 113/12/13 《食品股》福壽、臺鹽攜手 寵物健康再升級 113/12/13 搶攻毛孩商機 福壽與臺鹽攜手合作寵物主食及保健食品 113/12/10 【公告】福壽 2024年11月合併營收12.71億元 年增-10.47% 113/11/12 【公告】福壽董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/08 【公告】福壽 2024年10月合併營收12.33億元 年增-3.73% 113/10/30 【公告】福壽113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】福壽 2024年9月合併營收11.72億元 年增-10.59% 113/09/18 《食品股》福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽毛利率增 下半年有看頭 113/09/18 福壽洪堯昆：營收獲利下半年會比上半年好 大宗物資不能再降 113/08/21 《熱門族群》Q3忙過節 食品股業績飄香逆揚 113/08/09 【公告】福壽 2024年7月合併營收11.96億元 年增-14.78% 113/08/06 福壽H1獲利 年減逾2成 113/08/06 飼料價格不振 福壽上半年獲利1.09億元年減21％ 113/07/29 【公告】福壽113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】福壽 2024年6月合併營收10.42億元 年增-21.68% 113/06/25 福壽 擴大糧農循環聯盟體系 113/06/17 【公告】福壽除權基準日 113/06/11 【公告】福壽除息基準日 113/06/11 《熱門族群》食糧族群 海內外擴大新產能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | -3.43% 341(3.65%) | -6.63% 267(32.53%) | -8.01% 224(57.45%) | -9.62% 207(70.93%) | -19.06% 276(28.07%) | -20.1% 321(10.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 6.34% | -20.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
| ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
| 本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
