| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (-0.74%) 89張 (-29.84%) 季線下 151張 313張 287張 89張 0.28倍 |
-2.55% -11.26% -4.63% -22.32% -29.29% |
21.54 (60.75%) 13.4 |
N/A 0.43 |
597 N/A |
微型股 45.77億 |
9.93% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 13.53↘ | 13.54↗ | 14.03↘ | 14.23↘ | 14.56↘ | 14.54↘ | 15.41↘ | 16.76↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.03% | -4.49% | -5.83% | -7.97% | -7.84% | -13.04% | -20.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 13.2 | 15.1 | 14.95 | 14.45 | 13.8 | 17.25 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.47,N/A (19.06,40.36,61.66) 1.01,13.37 (1.35,1.45,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.22% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.36←61.49(-0.13%) 12.13←12.14(-0.01%), 3.74% 61.36←65.6(-4.24%) 12.13←14.97(-2.84%), 15.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (N/A) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-50.28%) 22-05-03 12.75 (5.1%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.62 11.36 1.8 13個月新高 12.94億(3月) | 12.15 -1.4 -1.14 11.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 15.1 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.03% -5 -1 0 1.65%←1.82%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.21,35.76 37.53 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,2%,-5%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.0,31.33 24.28 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 597 N/A | 月KD RSI MACD | 9.77,16.8 look 27.11 -0.43 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -7.84% -13.04% -20.05% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←5.32%(-0.17%) | -2 (連4賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 5.15%←3.82%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 1.94% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -2 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.07 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.08 (+337.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.71←35.25 (+6.98%) Q4←Q3 連2升 37.71←39.33 (-4.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.0 (+6.98%) Q4←Q3 第1升 0.51←0.72 (-4.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.43←25.83 (-5.42%) Q4←Q3 連2降 24.43←28.14 (-13.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.88←41.4 (-3.67%) Q4←Q3 連3降 39.88←41.74 (-4.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.59←76.09 (-3.67%) Q4←Q3 連2降 67.59←67.74 (-0.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.04 (+325.0%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.24 (-29.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.04 (+250.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.27←8.84 Q4←Q3 第1升 10.27←9.72 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←0.01 Q4←Q3 第1升 1.36←1.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.17←-0.15 Q4←Q3 第1升 1.17←1.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←-0.11 Q4←Q3 第1升 0.96←1.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.13 Q4←Q3 第1升 0.61←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 洪堯昆 代表(董事) 贈與 176張 |
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| 公告 | 114/04/09 福壽 114年3月營收12.94億、年增7.63% |
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| 新聞 | 114/04/16 中聯油脂改專業經理人制 洪堯昆卸任、總經理蔡清松接任董座 114/04/09 【公告】福壽 2025年3月合併營收12.94億元 年增7.63% 114/04/02 聯合抬價遭檢舉！「百年企業」遭罰2百萬 公司重訊說明 114/04/02 【公告】福壽收到公平會裁處書，處罰鍰新台幣200萬元。 114/03/31 【公告】福壽董事會決議召開114年股東常會事宜(補充) 114/03/31 【公告】福壽董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/11 【公告】更正福壽113年度合併財報iXBRL上傳檔案部分資訊 114/03/10 【公告】福壽 2025年2月合併營收11.62億元 年增12.16% 114/03/04 【公告】福壽董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/02 瞄準毛孩市場 食品廠衝業績 114/02/24 【公告】福壽113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/20 【公告】福壽接獲存證信函 114/02/10 【公告】福壽 2025年1月合併營收11.79億元 年增-11.5% 114/01/24 【公告】說明福壽台中港廠食品生產廠房發生火災案(補充) 114/01/22 福壽 看好2025營運優於去年 114/01/22 福壽洪堯昆：2025營運比去年好 寵物食品至少成長10％ 114/01/22 福壽今年營運可望優於去年，寵物食品將成長一成 114/01/22 《食品股》福壽積極投入AI 助力營運向上攀高 114/01/22 肉價和大宗物資持穩 福壽董事長：營運有望比去年好 114/01/20 【公告】福壽說明台中港廠食品生產廠房發生火災案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | -2.55% 151(-40.79%) | -11.26% 313(-71.37%) | -4.63% 287(-68.76%) | -22.32% 256(-64.92%) | -29.29% 299(-70.04%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.78 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 |
| ROE | 2.33 | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 |
| 本業收入比 | 80.58 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 |
| 利息保障倍數 | 2.60 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
