大展證 6020 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
19.0 (-0.26%) 4張季線旁 3張 4張 7張 4張 1.0倍短糾結	-0.52% -0.52% -0.26% -0.26% 1.06%		29.68 (56.21%) 19.0	N/A 0.16	N/A N/A	微型股 48.07億	26.26% 0.0%	金融業	2024-10-24 2024-04-18	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	20.65,N/A (15.07,32.38,49.69) 1.02,18.68 (0.89,0.98,1.06)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(1.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底68日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	96.75←96.76(-0.01%) 0.95←0.95(0%) 96.75←96.47(0.29%) 0.95←1.18(-19.49%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線旁		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道在下軌(-4) 未破底68日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.74%[112] (N/A) 0 (4.74%)		相對高點相對低點	24.45 (-22.29%) 22-04-13 18.0 (5.56%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-9.73 -207.03 -21.59 -0.14億(10月)	-11.52 -60.45 -20.76 0.13億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-04-19 19.25 (24-11-06) 2日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% 0 0 0 0.15%←0.15%(0.0%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.41 0.0,2.78 look 19.25,18.85 -0.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-2% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.84 20.0,45.56 19.5,18.4 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.13 32.43,35.14 19.7,18.4 -0.05	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.37% -0.63% -0.63% -0.37%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.05%(-100.0%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.03←0.49 (-93.88%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.43 (-93.02%) Q3←Q3 7季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.03←0.49 (-93.88%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.43 (-93.02%) Q3←Q3 7季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	94/11/07 朱茂隆關係人 124張
公告	113/11/08 大展證自結前10月合併獲利1.83億元，每股稅後0.73元
新聞	113/11/08 《金融股》大展證10月每股淨損0.1元 113/11/08 【公告】大展證一一三年十月份合併營運情形 113/11/07 《金融股》大展證前3季每股賺0.82元 113/11/07 【公告】大展證 2024年10月合併營收-1359.7萬元年增-9.73% 113/10/28 《金融股》大展證11月7日董事會提報Q3財報 113/10/28 【公告】大展證113年第三季財務報告預計提報董事會決議日期 113/10/23 《金融股》大展證10月24日召開法人說明會 113/10/23 【公告】大展證券召開113年第三季法人說明會 113/10/09 【公告】大展證 2024年9月合併營收1270.3萬元年增-11.52% 113/10/07 《金融股》大展證前9月每股稅後盈餘0.82元 113/09/05 《金融股》大展證前8月每股稅後盈餘0.82元 113/08/23 《金融股》大展證H1每股盈餘0.79元 113/08/13 【公告】大展證113年第二季財務報告預計提報董事會決議日期 113/08/08 【公告】大展證 2024年7月合併營收2038.4萬元年增-88.01% 113/08/06 《金融股》大展證1~7月每股稅後盈餘0.78元 113/08/06 【公告】大展證一一三年七月份合併營運情形 113/07/26 【公告】大展證券召開113年第二季法人說明會 113/07/26 《金融股》大展證7月31日法說會 113/07/08 大展證上半年每股賺0.79元股價跳空上揚 113/07/08 【公告】大展證 2024年6月合併營收1.13億元年增35.54%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大展證	-0.52% 3(2.44%)	-0.52% 3(15.96%)	-0.52% 4(-7.85%)	-0.26% 7(-48.39%)	-0.26% 16(-75.18%)	1.06% 19(-79.04%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
19.0	19.02→	19.02↘	19.06→	19.06→	19.07→	19.08→	19.1→	19.12→	19.15→	19.14→	19.12→	19.12↗	19.07↗	19.03↗
乖離率	-0.11%	-0.11%	-0.31%	-0.31%	-0.37%	-0.42%	-0.52%	-0.63%	-0.78%	-0.73%	-0.63%	-0.63%	-0.37%	-0.16%
均線開始轉折價位	19.05	19.2	19.05	19.1	19.1	19.15	19.2	19.0	19.05	19.0	19.0	19.0	18.7	18.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
大展證	46.51%	1.0%	2.0%	-21.0%	44.0%	25.0%	1.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
				✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量	0.16	3.24	10.29	-6.77	1.05
利息保障倍數	15.24	-20.83	181.66	31.79	19.39