收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.5 (3.93%) 3612張 (+23.12%) 2210張 2118張 3127張 季線上 ↗17.06 ↗17.1 ↗17.47 ↗17.45 ↗17.81 ↗17.78 3612張 1.71倍 |
15.62% 6.94% 21.71% 21.31% 1.65% |
-0.1~-0.1 -0.0~-0.0 |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
39.76億 73.55億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 2024-07-26 |
1 | 台聚集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.44, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 38.85, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.39, 預估本益比: 26.05 ; QQQ: 本益比 42.12, 預估本益比 30.06 ; SOXQ: 本益比 45.36, 預估本益比 28.32 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.5% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.16←44.78(3.08%) 22.1←22.07(0.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-59.43%) 21-11-06 14.85 (24.58%) 24-04-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.04 16.34 26.79 32個月新高 18.86億(8月) 低價月營增 | 48.15 -1.17 25.39 16.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 18.6 (24-08-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 0.91% -1 41 0 3.05%←3.0%(1.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 90.32,61.29 18.7,17.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,13%,3%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 63.55,46.87 20.45,17.65 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 59.35,56.37 20.45,14.85 0.38 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,16.09 (0.86,1.08,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.02% 4.05% 11.18% 10.91% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.29%(23.58%) | 908 (連4買) 25.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 2.78% 10.66% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-2.94%) | 15 (連3買) 0.42% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.43←37.91 (+30.39%) Q2←Q1 第1升 49.43←35.88 (+37.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.97←-1.89 (+30.39%) Q2←Q1 第1升 -0.97←-0.85 (+37.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←10.24 (+17.48%) Q2←Q1 第1升 12.03←11.49 (+4.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.54←46.11 (-18.59%) Q2←Q1 第1降 37.54←42.05 (-10.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.4←25.74 (-18.59%) Q2←Q1 第1降 21.4←32.37 (-33.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.26 (+61.54%) Q2←Q1 連2升 -0.1←-0.04 (+150.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.42 (+45.24%) Q2←Q1 第1升 -0.23←-0.21 (+9.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.18←0.85 Q2←Q1 第1升 4.18←3.43 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.97←-4.99 Q2←Q1 第1升 -1.97←-2.38 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.8←-2.68 Q2←Q1 連2升 -0.8←-0.46 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.61←-1.54 Q2←Q1 連2升 -0.61←-0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.31←-1.07 Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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公告 | 113/09/06 台達化 113年8月營收18.86億、年增35.04% |
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新聞 | 113/09/09 集團8月營收 台達化獨強 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35%、35.04% 113/09/06 營收速報 - 台達化(1309)8月營收18.86億元年增率高達35.04% 113/08/07 營收速報 - 台達化(1309)7月營收16.21億元年增率高達48.16% 113/08/07 【公告】台達化 2024年7月合併營收16.21億元 年增48.16% 113/07/30 【公告】台達化113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 越南發展半導體 北寧省搶人才祭百萬購房補助 113/07/05 營收速報 - 台達化(1309)6月營收16.40億元年增率高達52.77% 113/07/05 【公告】台達化 2024年6月合併營收16.4億元 年增52.77% 113/06/23 《塑膠股》台達化 拓市漸收成效 113/06/22 台達化 拓市漸收成效 113/06/21 熱門股-台達化 連二漲創波段高點 113/06/20 熱門股-台達化 蓄勢挑戰年高 113/06/11 報價行情漲跌互現 台聚集團5月營收僅台聚、台達化月年雙增 113/06/07 營收速報 - 台達化(1309)5月營收16.83億元年增率高達34.88% 113/06/07 【公告】台達化 2024年5月合併營收16.83億元 年增34.88% 113/06/05 【公告】台達化112年度股利分派除息基準日。 113/06/05 【公告】台達化董事會推選董事長 113/05/31 【公告】台達化113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/31 【公告】台達化113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達化 | 15.62% 2210(63.46%) | 1.65% 1763(104.89%) | 6.94% 2118(70.5%) | 21.71% 3127(15.52%) | 21.31% 1925(87.64%) | 1.65% 1248(189.29%) |
加權指數 | 1.02% | -2.76% | -3.11% | -6.71% | 7.2% | 30.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.5 | 17.6↗ | 17.06↗ | 17.1↗ | 17.47↗ | 17.45↗ | 17.36↗ | 17.81↗ | 17.78↗ | 16.86↗ | 16.8↗ | 16.64↗ | 16.58↗ | 16.68↗ | 16.8→ |
乖離率 | 5.11% | 8.44% | 8.19% | 5.9% | 6.02% | 6.57% | 3.87% | 4.05% | 9.73% | 10.12% | 11.18% | 11.58% | 10.91% | 10.12% |
均線開始 轉折價位 | 16.5 | 15.95 | 18.4 | 17.15 | 17.2 | 16.05 | 17.5 | 15.35 | 15.1 | 15.8 | 15.15 | 17.1 | 18.35 | 19.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達化 | 68.37% | 8.0% | -26.0% | -35.0% | -11.0% | 179.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 27.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.12% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 | 2.91 |
ROE | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 | 9.6 |
本業收入比 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 | 92.29 |
自由現金流量 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 | 16.28 |
利息保障倍數 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 | 11.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標