| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 (1.32%) 1370張 (-27.84%) 2090張 2454張 6069張 季線下 ↘53.9 ↗53.87 ↘54.22 ↘54.84 ↘59.11 ↘59.83 1370張 0.56倍 |
-1.1% -7.73% -12.82% 20.13% 44.55% |
1.0~1.1 4.8~5.5 |
40.3 (-24.95%) 53.7 |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
111.12億 596.73億 |
4.0% 40.54% |
金融業 |
2024-08-16 2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.42,10.61 (6.31,7.79,9.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.09%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[112] (4.58%[113]) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-21.03%) 24-06-24 29.75 (80.5%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 26.99% 0.12% -12 2 0 0.49%←0.41%(19.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -77.39 -76.82 -7.27 3.11億(7月) | 6.15 93.52 12.14 13.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-08 55.3 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-4%,-2%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 43.99(-18.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.6 63.64,52.97 55.3,52.8 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.24 16.37,15.98 up 59.9,50.9 -1.69 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.27%←16.66%(3.66%) | 140 (連3買) 10.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.51 56.13,68.91 68.0,44.6 1.96 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.37%←13.65%(-2.05%) | 51 3.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,45.51 (0.89,1.02,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -10.25% -6.32% 11.43% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.47%(-1.44%) | -26 1.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.94% 4.42% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.11←80.38(7.13%) 5.24←6.33(-17.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.82 (-40.11%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.36 (-19.85%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.8 (-39.44%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.35 (-19.26%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←3.94 Q2←Q1 第1降 2.37←3.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.52 Q2←Q1 第1降 0.31←0.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 楊健閣 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/08/13 京城銀董事會通過出售不良債權案，合計約298萬美元 113/08/13 京城銀董事會通過擬取得新竹縣新埔鎮土地及地上物，不高於約11.05億元 |
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| 新聞 | 113/08/24 唯一虧損金控變搶手貨！新光金香過京城銀 謝金河拋3關鍵：中信非要不可 113/08/17 《金融》京城銀看台股 H2緊盯三指標 113/08/16 京城銀看台股 H2緊盯三指標 113/08/16 下半年台股展望 京城銀：關注缺工電力政策AI應用 113/08/16 〈京城銀法說〉下半年追求利差擴大 台股不預設高點、海外債保守配置 113/08/16 京城銀上半年增持台債、美債持平 這時機才加碼 113/08/16 〈京城銀法說〉台積電帶旺南部房市 「台南已無蛋黃、蛋白區之分」 113/08/16 《金融股》京城銀H1獲利登次高 H2聚焦4策略 113/08/12 【公告】京城銀董事會決議通過出售不良債權案 113/08/12 【公告】代子公司京城銀國際租賃股份有限公司擬取得新竹縣土地案 113/08/12 【公告】京城銀董事會決議通過擬取得新竹縣新埔鎮土地及地上物案 113/08/12 《金融股》京城銀上半年每股盈餘2.91元 113/08/09 【公告】公開說明京城銀113年上半年度營運成果。 113/08/09 《金融股》京城銀8月16日召開法人說明會 113/08/04 《金融股》京城銀7月獲利近16月低 前7月每股賺2.94元 113/08/03 《金融股》股市不振 京城銀7月獲利衰 113/08/02 營收速報 - 2024年8月3日台股大型公司7月營收一覽（新增3家） 113/08/02 股市不振 京城銀7月獲利衰 113/08/02 遭股市傷元氣！京城銀7月獲利僅3,200萬元 年減近1倍 113/08/02 【公告】京城銀 2024年7月合併營收3.11億元 年增-77.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京城銀 | -1.1% 2090(-34.45%) | 1.51% 1945(-29.55%) | -7.73% 2454(-44.16%) | -12.82% 6069(-77.42%) | 20.13% 6100(-77.54%) | 44.55% 3838(-64.3%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 | 53.83→ | 53.9↘ | 53.87↗ | 54.22↘ | 54.84↘ | 55.77↘ | 59.11↘ | 59.83↘ | 58.97↗ | 58.66↗ | 57.32↗ | 50.36↗ | 48.19↗ | 46.91↗ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.37% | -0.32% | -0.96% | -2.08% | -3.71% | -9.15% | -10.25% | -8.94% | -8.46% | -6.32% | 6.63% | 11.43% | 14.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 54.5 | 52.7 | 58.8 | 58.2 | 61.2 | 67.0 | 62.2 | 51.6 | 52.5 | 44.65 | 37.6 | 37.05 | 36.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京城銀 | 39.2% | 34.0% | 19.0% | -16.0% | 4.0% | 4.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 185.88 | 0.03 | 116.0 | 92.72 | -16.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
