| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 (-0.14%) 14660張 (+5.22%) 14664張 15584張 15506張 季線上 ↗68.3 ↗67.21 ↗67.45 ↘67.67 ↗68.38 ↗67.63 14660張 0.94倍 |
3.92% -0.72% 6.81% 15.0% 15.97% |
29.3%~34.0% 5.8~6.8 |
61.08 (-11.48%) 69.0 |
78.87 (14.3%) 43.29 (-37.26%) |
N/A 0.63 |
31.88(-53.8%) 、Y! |
1461.50億 10098.94億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-04-17 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.29,10.92 (6.85,9.66,12.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (2.6%[113]) 0.5 (8.21%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-19.49%) 21-07-19 47.7 (44.65%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.1% N/A N/A N/A 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 201.06 -2.72 179.83 249.33億(3月) | 244.85 -33.57 172.37 256.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.8 (24-05-02) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,6%,-3%,-10% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 64.53(-6.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.81 85.71,87.62 down 70.0,68.9 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.34 67.57,51.65 70.0,65.3 -0.07 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.83%(-6.01%) | 673 4.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 31.88(-53.8%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 84.11,86.57 down 71.4,66.6 0.74 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.71%←19.05%(-1.78%) | 1124 (連4買) 7.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,54.84 (1.02,1.13,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 2.03% 5.33% 8.3% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(1.92%) | -508 (連2賣) 3.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.56% 2.22% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.41←81.76(0.8%) 5.5←5.77(-4.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←1.91 (-106.81%) Q4←Q3 連2降 -0.13←-2.97 (-95.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.81 (-107.18%) Q4←Q3 連2降 -0.13←-2.67 (-95.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←3.29 Q4←Q3 連2降 -0.28←-6.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.22 Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 富邦金：富邦銀行(香港)股東常會重要決議事項 113/05/02 富邦金：富銀證券(香港)股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/04/30 富邦演說秀 大二董攜手員工展現永續創新力 113/04/30 FUBON Talks富邦演說秀 攜手員工創造永續共好生活圈 113/04/30 台灣大永續發展、經濟成長雙軌 連十年挺進「公司治理評鑑」前5％企業 113/04/30 【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)113年度股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)董事選任情形 113/04/30 【公告】富邦金控代子公司富銀證券(香港)113年度股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】富邦金控代富邦育樂取得「富邦一號不動產投資信託基金」使用權資產 113/04/29 【公告】富邦金控代子公司富邦金控創投處分「富邦一號不動產投資信託基金」使用權資產 113/04/28 《金融股》富邦金 股利優於預期 113/04/27 富邦金 股利優於預期 113/04/26 600萬存股族看過來！一表看11家金控股息殖利率排名 中信金5.8%拿第一 113/04/26 【公告】富邦金控代富邦財產保險有限公司2023年股東常會重要決議事項 113/04/26 【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司授信資產之債權處分 113/04/26 《金融股》北富銀「超貸、關說」疑雲 富邦金發聲明 113/04/26 徐巧芯婆婆超貸辦1450萬元房貸？ 北富銀回應了 113/04/26 〈焦點股〉富邦金將發出325億元現金股利 股價漲近3%站上月線 113/04/26 《金融股》富邦金派利3元 配股0.5元彰顯信心 113/04/25 《各報要聞》股利活水到 七金控豪發1100億現金 113/04/25 組合平衡型基金 抗震穩收益 113/04/25 股利活水到 七金控豪發1,100億現金 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.48 | 78.87 | 14.3 | 70.99 | 2.88 | 最低殖利率 | 3.9% | 46.073 | -33.23 | 41.465 | -39.91 | 最高淨值比 | 1.24 | 68.0 | -1.45 |
| 平均 本益比 | 9.66 | 61.08 | -11.48 | 63.35 | -8.19 | 平均殖利率 | 4.25% | 42.57 | -38.31 | 38.31 | -44.48 | 平均淨值比 | 1.13 | 61.97 | -10.19 |
| 最低價 本益比 | 6.85 | 43.29 | -37.26 | 55.71 | -19.26 | 最高殖利率 | 4.6% | 39.061 | -43.39 | 35.155 | -49.05 | 最低淨值比 | 1.02 | 55.94 | -18.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.6 | 55.0 | 13.87 | 11.46 | 2.5 | 3.75% | 4.55% | 1.55 | 1.12 |
| 111 | 81.9 | 47.7 | 24.0 | 13.98 | 1.5 | 1.83% | 3.14% | 1.54 | 0.84 |
| 110 | 85.7 | 45.3 | 8.15 | 4.31 | 3.5 | 4.08% | 7.73% | 1.2 | 0.79 |
| 109 | 50.6 | 34.85 | 7.71 | 5.31 | 3.0 | 5.93% | 8.61% | 1.02 | 0.69 |
| 108 | 54.0 | 41.1 | 12.7 | 9.66 | 2.0 | 3.7% | 4.87% | 1.16 | 0.89 |
| 107 | 55.0 | 46.1 | 15.85 | 13.28 | 2.0 | 3.64% | 4.34% | 1.26 | 1.04 |
| 106 | 53.4 | 45.7 | 13.57 | 11.61 | 2.3 | 4.31% | 5.03% | 1.24 | 1.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 3.92% 14664(-0.03%) | 4.07% 17432(-15.9%) | -0.72% 15584(-5.93%) | 6.81% 15506(-5.45%) | 15.0% 14269(2.74%) | 15.97% 14267(2.75%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 69.17↗ | 68.3↗ | 67.21↗ | 67.45↗ | 67.67↘ | 68.05→ | 68.38↗ | 67.63↗ | 66.1↗ | 66.02↗ | 65.51↗ | 64.28↗ | 63.71↗ | 63.06↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 1.02% | 2.66% | 2.3% | 1.97% | 1.4% | 0.91% | 2.03% | 4.39% | 4.51% | 5.33% | 7.34% | 8.3% | 9.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.4 | 66.3 | 65.7 | 68.6 | 69.7 | 69.6 | 66.5 | 63.9 | 63.5 | 64.9 | 59.8 | 60.9 | 59.1 | 55.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 40.56% | 7.0% | 15.0% | -25.0% | 65.0% | -8.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 | 1101.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
