| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 (-0.55%) 22886張 (-14.79%) 季線旁 19058張 19157張 19279張 22886張 1.19倍 |
-3.42% 1.23% -1.63% 16.2% 42.36% |
8.0~9.0 |
87.06 (-3.7%) 90.4 |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
大型股 13800.20億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-09-09 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 | 91.07↘ | 91.88↘ | 92.2↘ | 91.37↗ | 91.14↗ | 90.92↘ | 91.28↘ | 91.28↘ | 90.14↗ | 89.93↗ | 89.44↗ | 82.13↗ | 79.21↗ | 77.54↗ |
| 乖離率 | -0.74% | -1.61% | -1.95% | -1.06% | -0.81% | -0.57% | -0.96% | -0.96% | 0.29% | 0.52% | 1.07% | 10.07% | 14.13% | 16.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.5 | 93.6 | 92.0 | 88.8 | 89.3 | 91.0 | 91.6 | 91.9 | 84.9 | 89.9 | 77.8 | 68.0 | 63.5 | 61.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.55,10.56 (7.69,10.17,12.65) 1.47,61.5 (1.02,1.11,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.16%) 月線斜率0.06 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.65←84.61(0.04%) 4.74←4.73(0.01%), 0.05% 84.65←82.26(2.39%) 4.74←5.77(-1.03%), -5.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.06%[113]) 0.5 (7.4%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-4.84%) 24-09-02 47.7 (89.52%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 483.77 16.31 94.59 345.17億(11月) 短突破長 | 115.06 30.3 63.5 296.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 94.9 (24-12-16) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.11% 0.15% 41 -25 0 0.3%←0.33%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.66(-1.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 10.0,36.94 look 92.5,89.7 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-13%,7%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 47.67,70.13 93.4,87.3 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.38 86.89,85.23 N/A,85.7 1.92 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.4%(-0.07%) | -2663 (連4賣) 11.64% | 2年趨勢圖 | 2.33%←1.62%(0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -0.96% 1.07% 14.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.37%←21.22%(0.15%) | -339 (連2賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 21.37%←20.03%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.67% 2.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-0.01%) | -115 (連4賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.44%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.93←3.63 (-19.28%) Q3←Q2 第1降 2.93←1.91 (+53.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←3.73 (-21.45%) Q3←Q2 第1降 2.93←1.82 (+60.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←5.46 Q3←Q2 第1降 4.2←3.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.44 Q3←Q2 第1降 0.34←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 富邦金：富邦產險縮減臺北市中山區遼寧街179號部份使用權資產租賃面積 113/12/20 富邦金：富邦人壽保險(香港)認Brookfield Infrastructure私募基金，上限2千萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取得使用權資產 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司處分「富邦人壽保險股份有限公司｣使用權資產 113/12/20 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)取得Coller International Partners IX-B, L.P. 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司富邦證券處分「富邦人壽保險股份有限公司」之使用權資產 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽關係人捐贈案 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽股東會重要決議事項 113/12/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽董事會決議辦理國外不動產大樓修繕事宜 113/12/20 40歲存下1千萬！專家曝解方： 5檔ETF報酬率＞4成 113/12/19 北富銀完成企業客戶綠電團購 創全台金融業首例 113/12/19 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)取得Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (NUS) L.P. 113/12/19 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)取得Strategic PartnersOffshore Infrastructure IV L.P. 113/12/19 【公告】富邦金控代子公司富邦產險處分「富邦人壽」部份使用權資產 113/12/19 【公告】富邦金控代富邦現代人壽策略長異動事宜 113/12/18 金融業獲利豐收年 富邦金尾牙摸彩將祭2千萬獎金 113/12/18 【公告】富邦金取得富邦人壽保險股份有限公司一筆使用權資產 113/12/18 【公告】富邦金控代子公司富邦投信股東臨時會重要決議事項 113/12/18 【公告】富邦金控代子公司台北富邦銀行修訂公司章程 113/12/18 【公告】富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司取得「臺北市政府民政局」使用權資產 113/12/18 調查：7成以上投資人 盼企業對AI、員工投資並進 113/12/17 連8年入選 富邦金控 蟬聯DJSI World成份股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | -3.42% 19058(20.09%) | -1.74% 18969(20.65%) | 1.23% 19157(19.46%) | -1.63% 19279(18.71%) | 16.2% 22297(2.64%) | 42.36% 19210(19.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 40.56% | 40.0% | 15.0% | -25.0% | 65.0% | -8.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 | 1101.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
