| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 (-1.33%) 33767張 (+14.28%) 季線下 27857張 18864張 20016張 33767張 1.79倍 |
-1.11% -3.04% 1.36% 21.5% 38.88% |
7.3~8.5 |
258.93 (189.95%) 89.3 |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
大型股 13815.47億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-09-09 |
0 | 富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.68,11.25 (7.77,28.36,48.95) 1.41,64.18 (1.02,1.11,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.62←84.46(0.16%) 4.74←4.92(-0.18%), 1.5% 84.62←81.94(2.68%) 4.74←5.88(-1.14%), -6.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (2.91%[113]) 0.5 (7.43%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-6.0%) 24-09-02 47.7 (87.21%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 115.06 30.3 63.5 296.76億(10月) 短跌破長 | 31.11 512.19 58.87 227.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 92.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.14% 0.22% 137 16 0 0.31%←0.29%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 116.27(30.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.95 2.63,43.14 look 89.7,87.4 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-13%,-12%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.59 41.84,63.07 93.4,85.2 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.75 84.12,86.54 down N/A,85.7 2.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.59%(0.82%) | -1680 (連2賣) 4.98% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -1.74% 2.9% 16.23% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.16%←19.55%(1.61%) | -6230 18.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.0% 2.46% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.43%(0.05%) | 126 (連3買) 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.63←2.34 (+55.13%) Q2←Q1 連2升 3.63←2.05 (+77.07%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.63←2.17 (+67.28%) Q2←Q1 連2升 3.63←2.06 (+76.21%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.46←3.52 Q2←Q1 連2升 5.46←3.88 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.27 Q2←Q1 連2升 0.44←0.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】富邦金控代富邦現代人壽取得 Hanwha Europe Credit Fund 23 私募基金 113/11/20 不只中信金喊配逾2元 他們都表態了！國泰、凱基、兆豐等7家股利政策一次看 113/11/19 【公告】富邦金參加Morgan Stanley 23rd Annual Asia Pacific Summit 113/11/18 《家生活》福興11月25日參加富邦證券舉辦之法說 113/11/16 《金融》富邦獨董酬金近千萬引發捐贈爭議 議員要求建立明確回捐機制 113/11/15 【公告】富邦金控代富邦期貨現金增資認股基準日 113/11/15 【公告】代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司累積取得富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十 113/11/15 談川普當選 蔡明忠直言「忐忑不安」未來難測 113/11/15 蔡明忠獲頒名譽法學博士 緬懷父親「把貪玩少年帶回台大」 113/11/14 【公告】富邦金控代富邦華一銀行關係人捐贈案 113/11/14 【公告】富邦金控代富邦財產保險有限公司2024年第一次臨時股東會召開事宜 113/11/14 國人前三季刷卡3.4兆元寫新高 金管會證實中信銀北富銀大清卡15萬張 113/11/13 【公告】富邦金113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月21日 113/11/12 《金融》富邦投信砸20.44億併日盛投信 113/11/11 《各報要聞》金控雙雄獲利 創歷史次高 113/11/11 富邦投信砸20.44億併日盛投信 113/11/11 金控雙雄獲利 創歷史次高 113/11/11 富邦投信砸逾18億買日盛投信100%股權 估明年完成合併 113/11/11 富邦金砸20.44億元 買下日盛投信100％股權 113/11/11 金金併綜效延伸！富邦投信擬斥20億元併日盛投信 估2025年完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | -1.11% 27857(21.22%) | -3.15% 21970(53.7%) | -3.04% 18864(79.0%) | 1.36% 20016(68.7%) | 21.5% 22096(52.82%) | 38.88% 18796(79.65%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 | 90.4↘ | 90.4↘ | 90.96↘ | 91.21↘ | 91.3↘ | 91.48↘ | 91.06↗ | 90.88↗ | 88.99↗ | 88.58↗ | 86.78↗ | 79.44↗ | 76.83↗ | 75.18↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.22% | -1.82% | -2.09% | -2.19% | -2.38% | -1.93% | -1.74% | 0.35% | 0.81% | 2.9% | 12.41% | 16.23% | 18.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 91.0 | 91.4 | 92.2 | 93.3 | 91.9 | 85.5 | 89.2 | 78.1 | 77.0 | 73.3 | 62.3 | 64.6 | 61.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 40.56% | 40.0% | 15.0% | -25.0% | 65.0% | -8.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 | 1101.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
