| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (0.71%) 1833張 (-94.77%) 32526張 67271張 44834張 季線上 ↘86.8 ↘88.79 ↘88.48 ↗89.26 ↗77.81 ↗69.59 11914張 0.18倍 |
-4.26% -2.95% 89.99% 56.12% 59.33% |
-90.8%~-106.7% 0.0~0.0 |
34.87 (-59.17%) 85.4 |
52.86 (-38.1%) 16.88 (-80.23%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 2379.61億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-05-23 2024-06-13 |
1 | 士林紙業集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 249.41,40.67 (8.04,16.61,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.42%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (0.54%[113]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-68.01%) 21-08-25 42.7 (100.0%) 24-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 7.61% 0% -722 -259 0 4.08%←3.07%(32.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.14 13.31 17.48 16個月新高 114.54億(5月) | 24.31 6.39 11.98 101.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 98.6 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -64%,-4%,-3%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 23.52(-72.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 13.16,17.59 look 87.5,80.5 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.19 72.01,77.68 102.0,83.1 3.67 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.23%(-21.74%) | -552 (連3賣) 30.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 72.01,75.77 87.5,43.7 4.66 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.0%←40.96%(-2.34%) | -115 6.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,77.8 (0.88,1.1,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% 22.72% 44.04% 58.18% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.03%(-0.97%) | -53 (連2賣) 2.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -2.54 -0.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.24←83.91(-0.8%) 8.77←8.14(7.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.11←3.84 (+137.24%) Q1←Q4 第1升 9.11←4.29 (+112.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 276.18←251.44 (+9.84%) Q1←Q4 連3升 276.18←255.58 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←-12.73 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 22.29←-31.99 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.29←13.38 (-8.15%) Q1←Q4 連2降 12.29←14.92 (-17.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.15%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←-1.38 (+219.57%) Q1←Q4 第1升 1.65←-0.75 (-320.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.05 (+400.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←-1.02 (-124.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.45←1.9 Q1←Q4 連4升 12.45←-7.06 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←-5.06 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 8.07←-12.52 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.75←-15.42 Q1←Q4 第1升 16.75←-8.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←-1.82 Q1←Q4 第1升 2.18←-0.94 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←-1.03 Q1←Q4 第1升 1.47←-0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 貨櫃海運價飆升 下月又漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/01 深耕印度市場有成 萬海獲印度-遠東區間年度最佳航商 113/07/01 長榮等貨櫃三雄午盤齊落水！航運利多不漲 分析師：籌碼面鬆動 113/06/29 《航運股》萬海受邀中興大學 開設冷鏈技術課程 113/06/25 長榮等貨櫃三雄轉跌為漲！分析師點出三原因 113/06/24 航運一片綠油油！貨櫃、散裝均小跌 分析師：月線作觀察點 113/06/20 萬海等貨櫃三雄重展雄風漲逾2% 分析師：基本面利多不變 113/06/14 熱門股－萬海 自營商連三日買超 113/06/14 萬海漲停本周股價如坐大怒神！專家曝今日上漲四原因 113/06/13 權證市場焦點－萬海 秒填息收漲 113/06/13 航運股開盤齊漲一片「紅海」？專家分析起死回生原因 113/06/12 萬海與兆豐銀行簽訂ESG永續連結110億元聯貸案，超額認購達1.22倍 113/06/12 股市短波－萬海簽110億聯貸案 投資高雄港 113/06/12 兆豐銀統籌主辦萬海ESG永續連結110億元聯貸案 113/06/12 航海王的推手！連結ESG指標 兆豐銀統籌萬海航運110億聯貸案簽約 113/06/12 萬海航運簽訂ESG永續連結110億元聯貸案 投資高雄港五櫃碼頭 113/06/11 《社會》寶林案增至6死 女子換肝仍不治 113/06/11 紅海危機效應 陽明、萬海5月營收年增逾4成 113/06/11 萬海、陽明公布5月營收！雙雙創2022年12月以來新高 113/06/11 萬海5月營收114.54億元年增4成 連兩月站穩百億關卡 113/06/11 營收速報 - 萬海(2615)5月營收114.54億元年增率高達40.14％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -4.26% 32526(-94.36%) | -7.27% 52669(-96.52%) | -2.95% 67271(-97.28%) | 89.99% 44834(-95.91%) | 56.12% 27687(-93.38%) | 59.33% 19169(-90.44%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 85.4↘ | 86.8↘ | 88.79↘ | 88.48↘ | 89.26↗ | 88.0↘ | 77.81↗ | 69.59↗ | 60.67↗ | 60.26↗ | 59.29↗ | 54.95↗ | 53.99↗ | 54.56↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.61% | -3.82% | -3.48% | -4.32% | -2.95% | 9.75% | 22.72% | 40.76% | 41.72% | 44.04% | 55.41% | 58.18% | 56.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.2 | 91.7 | 88.8 | 96.8 | 82.0 | 82.1 | 48.35 | 43.65 | 49.75 | 50.7 | 55.2 | 46.5 | 56.7 | 58.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | 55.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
