| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (1.05%) 68501張 (-27.63%) 季線上 44254張 44185張 36737張 68501張 1.55倍 |
6.68% 9.24% 20.2% 16.69% 109.4% |
3.7~4.4 |
68.62 (-28.37%) 95.8 |
N/A 0.76 |
6 N/A 、Y! |
大型股 2660.23億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
0 | 士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.65,23.2 (8.06,16.62,25.17) 1.1,86.18 (0.88,1.11,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.76←86.36(-1.6%) 7.78←6.81(0.97%), 11.14% 84.76←85.42(-0.66%) 7.78←7.31(0.47%), 3.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (2.6%[113]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 211.5 (-54.7%) 21-12-10 42.7 (124.36%) 24-04-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.64 -7.93 61.03 137.79億(10月) | 81.57 -22.87 60.18 149.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 99.7 (24-11-20) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 17.26% 2.44% -313 220 1 3.48%←3.22%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 76.83(-19.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 62.5,61.3 98.5,90.4 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.1 62.71,55.74 109.0,87.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 80.09,76.12 102.0,42.7 5.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←1.45%(-1.18%) | 1 (連2買) 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.16% 10.87% 13.59% 41.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.66%←42.93%(-0.27%) | 1563 (連4買) 2.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.44% 9.22% 32.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.44%(0.49%) | -291 (連4買轉賣) 0.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 113/11/18 貨櫃散裝運價 醞釀新漲勢(經濟日報，無內文) 113/11/18 美東碼頭勞資協商破局 牽動貨櫃三雄營運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/18 權證市場焦點－萬海 新船持續投入 113/11/12 萬海、陽明獲利暴增 今天不漲該買嗎？分析師看法出爐 113/11/11 《航運股》運價攀升帶動 萬海前三季每股賺12.34元 113/11/11 陽明前3季賺近1.5個股本 萬海EPS逾12元 113/11/11 【公告】(補充113/8/27、113/9/13)萬海解租2艘全貨櫃輪 113/11/11 【公告】萬海解租3艘全貨櫃輪 113/11/11 【公告】代重要子公司萬海航運(賴比瑞亞)有限公司處分3艘二手貨櫃輪 113/11/11 【公告】代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得3艘二手貨櫃輪 113/11/11 萬海前三季每股賺12.34元 看Q4旺季有三挑戰 113/11/11 萬海Q3每股盈餘6.57元，前三季賺逾一股本，EPS 12.34元 113/11/11 外資大賣航運股！陽明遭砍2.2萬張成賣超榜首 萬海也入榜 113/11/11 萬海前三季獲利346.23億 EPS12.34元大賺逾一股本 113/11/11 《航運股》萬海解租3艘全貨櫃輪 總金額約11.3億元 113/11/11 《航運股》萬海前9月每股盈餘12.34元 113/11/10 萬海10月營收月減年增，前三季獲利可望挑戰逾一股本 113/11/10 權證市場焦點－萬海 傳統旺季拉高營收 113/11/08 營收速報 - 萬海(2615)10月營收137.79億元年增率高達68.64％ 113/11/08 萬海10月營收137.79億元 月減8.01％、年增68.64％ 113/11/08 萬海10月營收137.79億元 運價修正影響呈月減年增 113/11/08 【公告】萬海 2024年10月合併營收137.79億元 年增68.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 6.68% 44254(54.79%) | 4.36% 46692(46.71%) | 9.24% 44185(55.03%) | 20.2% 36737(86.46%) | 16.69% 41510(65.02%) | 109.4% 30644(123.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 94.63↗ | 93.06↗ | 92.5↗ | 91.79↗ | 91.1↗ | 90.28↗ | 89.08↗ | 86.41↗ | 83.56↗ | 83.86↗ | 84.34↗ | 71.01↗ | 67.9↗ | 65.54↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.94% | 3.57% | 4.37% | 5.16% | 6.11% | 7.54% | 10.87% | 14.65% | 14.24% | 13.59% | 34.91% | 41.09% | 46.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.5 | 90.6 | 93.6 | 86.9 | 87.6 | 81.1 | 76.8 | 80.4 | 88.8 | 88.8 | 74.9 | 52.5 | 45.65 | 45.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | 73.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
