| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 (4.73%) 7321張 (-32.72%) 季線旁 6744張 12978張 11499張 7321張 0.56倍 |
-2.73% -3.19% -1.33% -19.71% 85.93% |
1.2~1.3 7.8~8.8 |
135.63 (65.6%) 81.9 |
N/A 0.82 |
13 N/A 、Y! |
大型股 2298.23億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-25 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 81.72↘ | 83.95↘ | 84.43↘ | 84.54↘ | 81.98↗ | 81.77↘ | 84.66↘ | 79.26↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -2.44% | -3.0% | -3.12% | -0.1% | 0.16% | -3.26% | 3.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.2 | 87.8 | 84.6 | 85.6 | 76.4 | 83.0 | 102.0 | 44.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.63,9.95 (7.79,16.48,25.17) 0.84,93.1 (0.83,1.08,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.36←83.01(2.35%) 7.43←8.67(-1.24%), -10.76% 85.36←84.54(0.82%) 7.43←7.81(-0.38%), -4.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (1.62%[114]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-50.96%) 22-05-24 42.7 (91.8%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.94 -27.53 39.68 106.33億(2月) 短跌破長 | 58.58 1.97 58.58 146.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 88.8 (25-03-19) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 0.26% -365 238 0 2.45%←2.88%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.11(19.79%) | 日KD RSI MACD | 35.51,21.04 up 46.15 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-1%,5%,9% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.02,69.49 49.66 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.13,58.32 52.23 1.71 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.21%(0.84%) | 45 (連8買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.83%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.0 205.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% 0.16% -3.26% 3.33% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.18%←42.0%(0.18%) | 1161 15.86% | 2年趨勢圖 | 42.18%←41.46%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.31% 9.45% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-0.02%) | 1 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.63%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.1←8.51 (-16.57%) Q4←Q3 連2降 7.1←3.84 (+84.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 415.26←544.93 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 415.26←251.44 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 130.5←243.76 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 130.5←-12.73 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.64←8.64 (+11.57%) Q4←Q3 第1升 9.64←13.38 (-27.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.57%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.56←6.57 (-30.59%) Q4←Q3 第1降 4.56←-1.38 (-430.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←6.92 (-59.83%) Q4←Q3 第1降 2.78←0.05 (+5460.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←48.83 Q4←Q3 第1降 33.8←1.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.43←44.73 Q4←Q3 第1降 31.43←-5.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.79←33.83 Q4←Q3 第1降 30.79←-15.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←7.84 Q4←Q3 第1降 5.08←-1.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←4.96 Q4←Q3 第1降 3.3←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/03/31 北美線海運長約價 看漲兩成(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/28 《航運股》萬海添運力 13,100 TEU新船投入南美西岸航線 114/03/27 萬海13,100TEU新船4月交付 亞洲－南美西航線運力UP 114/03/27 萬海新造船「滿春輪」今命名典禮，2026-2030年預計接收新船共30艘 114/03/26 【公告】更正萬海113年度合併財務報告第7頁。 114/03/26 《航運股》總座喊話審慎樂觀市場不埋單 萬海股價轉跌 法人這樣看運價 114/03/26 總座喊話審慎樂觀市場不埋單 萬海股價轉跌 法人這樣看運價 114/03/25 《各報要聞》萬海：今年運價審慎樂觀 114/03/25 萬海：今年運價審慎樂觀 114/03/25 萬海：三大政策風向決定海運錢途 美線長約價可接受漲幅2～3成 114/03/24 【公告】萬海受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/17 船長好賺！貨櫃三雄年薪大比拚 陽明年薪翻倍漲至268萬力壓長榮、萬海 114/03/13 長榮去年每股賺64.87元配息率逾50% 稱冠貨櫃三雄 114/03/12 《熱門族群》榮運、萬海股價兩樣情 長榮股息最受期待 114/03/12 榮運減資盤中股價勁揚7% 萬海低配息湧失望性賣壓 114/03/12 萬海股利只發3.5元「太失望」股價重挫5% 分析師曝「介入價位」 114/03/11 【公告】代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司董事選舉連任 114/03/11 萬海去年營運創史上第三高，EPS 16.89元，擬每股配息3.5元 114/03/11 史上第三高！萬海2024年每股賺16.89元 配息3.5元、殖利率4.08％ 114/03/11 《航運股》萬海將發3.5元股利 2024營收獲利雙創史上第三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -2.73% 6744(8.56%) | -6.72% 11833(-38.13%) | -3.19% 12978(-43.59%) | -1.33% 11499(-36.33%) | -19.71% 23542(-68.9%) | 85.93% 30361(-75.89%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
