| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-0.24%) 7677張 (-10.05%) 季線上 10926張 10233張 17149張 7677張 0.75倍 |
2.07% 8.39% -9.97% 6.06% 69.18% |
7.7~8.8 |
130.98 (55.93%) 84.0 |
N/A 0.8 |
6 N/A 、Y! |
大型股 2357.16億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 84.5↗ | 81.74↗ | 78.32↗ | 78.44↗ | 80.16↘ | 81.96↘ | 83.93↗ | 75.18↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 2.76% | 7.25% | 7.09% | 4.79% | 2.49% | 0.08% | 11.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 75.1 | 77.5 | 84.0 | 84.5 | 93.3 | 79.2 | 49.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.66,10.21 (6.66,15.92,25.17) 0.98,85.71 低淨值淨利增 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.18% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.29←82.95(0.34%) 8.54←8.68(-0.14%), -1.53% 83.29←85.12(-1.83%) 8.54←7.59(0.95%), 7.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (3.64%[113]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-59.02%) 22-03-04 42.7 (96.72%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.58 1.97 58.58 146.73億(1月) | 72.2 7.18 61.51 143.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 87.5 (25-01-03) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 14.74% 0.27% -475 108 0 2.87%←3.55%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.09(17.96%) | 日KD RSI MACD | 86.58,90.79 down 61.31 1.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,20%,22%,12% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.1,32.75 52.94 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.29,56.86 53.06 2.59 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 5 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.46%(-1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 123.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.25% 2.49% 0.08% 11.73% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.66%←40.74%(0.92%) | 1823 (連8買) 23.75% | 2年趨勢圖 | 41.66%←42.28%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.84% 7.44% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.81%(0.0%) | 72 (連3賣轉買) 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.53%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/02/19 航運巨頭漲價 國內航商觀望(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/10 營收速報 - 萬海(2615)1月營收146.73億元年增率高達58.59％ 114/02/08 受惠運價回升 萬海1月營收146.73億元 總座：17日當周市況明朗 114/02/08 運價回升支撐 萬海元月營收146.73億、年增58% 114/02/08 【公告】萬海 2025年1月合併營收146.73億元 年增58.59% 114/02/07 萬海：關稅影響仍待觀察 北美長約談判價倍增 114/02/07 《航運股》萬海：北美長約價翻倍增 上半年市場氣氛比去年同期好 114/01/20 貨櫃三雄怎麼了？長榮摜破200大關、萬海創5月新低...專家曝轉機：別抱過年 114/01/17 《航運股》萬海5月29日召開股東會 114/01/13 【公告】萬海代子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得貨櫃使用權資產 114/01/09 近洋區域貨量春節前出貨旺，萬海去年12月營收雙增，全年業績成長61% 114/01/09 營收速報 - 萬海(2615)12月營收143.89億元年增率高達72.21％ 114/01/09 萬海上月營收年月雙增 全年營收創史上第三高 114/01/09 【公告】萬海 2024年12月合併營收143.89億元 年增72.21% 114/01/09 農曆假期前出貨暢旺 萬海12月營收大增7成 114/01/06 台船黃正弘：2026年拚轉盈 在手訂單估880億 114/01/06 台船董座黃正弘估今年虧損縮小，明年拚轉盈，在手訂單約880億元 114/01/05 《航運股》萬海 終止周K連黑 114/01/04 萬海 終止周K連黑 114/01/02 權證市場焦點－萬海 迎史上次旺元月 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 2.07% 10926(-29.73%) | 11.85% 11192(-31.4%) | 8.39% 10233(-24.97%) | -9.97% 17149(-55.23%) | 6.06% 25979(-70.45%) | 69.18% 29867(-74.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
