| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 (1.47%) 6107張 (-25.62%) 季線下 8228張 10406張 25586張 6107張 0.59倍 |
-1.81% -7.31% -14.11% -0.13% 50.69% |
7.5~8.7 |
131.23 (72.44%) 76.1 |
N/A 0.76 |
5 N/A 、Y! |
中型股 2135.48億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 75.76↘ | 77.35↘ | 80.13↘ | 80.44↘ | 82.89↘ | 85.0↘ | 83.97→ | 73.29↗ |
| 乖離率 | 0.45% | -1.62% | -5.03% | -5.4% | -8.19% | -10.47% | -9.37% | 3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 84.3 | 82.0 | 79.6 | 90.9 | 86.9 | 72.9 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.84,9.25 (6.72,15.95,25.17) 0.87,86.21 低淨值淨利增 (0.91,1.12,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.8%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.03←84.4(-1.37%) 8.65←7.98(0.67%), 5.06% 83.03←85.4(-2.37%) 8.65←7.34(1.31%), 10.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (4.02%[113]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-62.88%) 22-03-04 42.7 (78.22%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.2 7.18 61.51 143.89億(12月) | 55.77 -2.57 60.53 134.24億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 87.5 (25-01-03) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.85% 0.22% -99 -104 0 3.46%←4.01%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.11(21.04%) | 日KD RSI MACD | 12.31,5.9 up 36.49 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.02,51.91 47.74 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 5 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.38,56.36 50.11 2.79 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.2%(0.02%) | 19 (連8買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.22%←1.42%(-1.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 138.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -10.47% -9.37% 3.83% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.72%←40.61%(0.11%) | -172 (連2賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 40.72%←42.92%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.59% 7.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.86%(-0.05%) | 60 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.51%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/01/20 萬海訂5/29召開股東會 114/01/20 1/20起「特選臺灣環境永續高股息指數」納勤美、陽明等/刪新光鋼、友達等 |
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| 新聞 | 114/01/20 貨櫃三雄怎麼了？長榮摜破200大關、萬海創5月新低...專家曝轉機：別抱過年 114/01/17 《航運股》萬海5月29日召開股東會 114/01/13 【公告】萬海代子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得貨櫃使用權資產 114/01/09 近洋區域貨量春節前出貨旺，萬海去年12月營收雙增，全年業績成長61% 114/01/09 營收速報 - 萬海(2615)12月營收143.89億元年增率高達72.21％ 114/01/09 萬海上月營收年月雙增 全年營收創史上第三高 114/01/09 【公告】萬海 2024年12月合併營收143.89億元 年增72.21% 114/01/09 農曆假期前出貨暢旺 萬海12月營收大增7成 114/01/06 台船黃正弘：2026年拚轉盈 在手訂單估880億 114/01/06 台船董座黃正弘估今年虧損縮小，明年拚轉盈，在手訂單約880億元 114/01/05 《航運股》萬海 終止周K連黑 114/01/04 萬海 終止周K連黑 114/01/02 權證市場焦點－萬海 迎史上次旺元月 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/22 《產業》世界航運理事會大換血 萬海副董陳力接副主席 113/12/22 世界航運理事會大換血 萬海副董陳力 接副主席 113/12/22 貨櫃三雄首例！世界航運理事會任命MSC執行長為主席、萬海副董接副主席 113/12/22 《航運股》萬海 外資轉買加持 113/12/21 萬海 外資轉買加持 113/12/21 《航運股》萬海 多方收復5日均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -1.81% 8228(-25.78%) | -9.4% 10847(-43.7%) | -7.31% 10406(-41.31%) | -14.11% 25586(-76.13%) | -0.13% 29543(-79.33%) | 50.69% 29424(-79.25%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
