| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 (-2.07%) 20667張 (-13.76%) 季線旁 37327張 18667張 14110張 20667張 1.11倍 長跌破 |
-6.51% -6.62% 2.55% -5.74% 78.87% |
1.2~1.3 7.5~8.6 |
135.13 (68.08%) 80.4 |
N/A 1.04 |
17 N/A 、Y! |
大型股 2256.14億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-03-25 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 81.66↘ | 77.77↗ | 79.09↘ | 80.72↘ | 82.41→ | 80.79↗ | 83.47↘ | 81.06↗ |
| 乖離率 | -1.54% | 3.38% | 1.66% | -0.4% | -2.44% | -0.48% | -3.68% | -0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 67.8 | 86.1 | 82.6 | 80.8 | 78.4 | 85.3 | 44.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.86,9.77 (7.67,16.42,25.17) 0.88,93.3 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.7% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.19←84.16(1.03%) 7.5←8.04(-0.54%), -4.12% 85.19←84.1(1.09%) 7.5←7.97(-0.47%), -2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[113] (1.65%[114]) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-51.86%) 22-05-24 42.7 (88.29%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.03 10.83 34.29 117.85億(3月) | 19.94 -27.53 39.68 106.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 89.0 (25-04-15) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 27.29% 0.74% 176 353 0 2.04%←2.42%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.69(20.26%) | 日KD RSI MACD | 69.18,74.55 50.17 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-3%,2%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.18,64.87 48.78 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.86,57.57 51.96 1.78 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.05%(0.19%) | 1989 (連4買) 9.62% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.83%(0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 195.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% -0.48% -3.68% -0.81% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.24%←42.12%(0.12%) | -2112 (連2買轉賣) 10.22% | 2年趨勢圖 | 42.24%←41.46%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 5.2% 12.67% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.79%(-0.09%) | -64 (連7賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.63%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.1←8.51 (-16.57%) Q4←Q3 連2降 7.1←3.84 (+84.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 415.26←544.93 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 415.26←251.44 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 130.5←243.76 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 130.5←-12.73 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.64←8.64 (+11.57%) Q4←Q3 第1升 9.64←13.38 (-27.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.57%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.56←6.57 (-30.59%) Q4←Q3 第1降 4.56←-1.38 (-430.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←6.92 (-59.83%) Q4←Q3 第1降 2.78←0.05 (+5460.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←48.83 Q4←Q3 第1降 33.8←1.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.43←44.73 Q4←Q3 第1降 31.43←-5.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.79←33.83 Q4←Q3 第1降 30.79←-15.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←7.84 Q4←Q3 第1降 5.08←-1.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←4.96 Q4←Q3 第1降 3.3←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納儒鴻、瑞昱等/刪統一、三陽工業等 114/04/21 全球運輸鏈 三大利空罩頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/22 《航運股》搶艙潮未現 貨櫃三雄獲利恐衰退 114/04/21 搶艙潮未現 貨櫃三雄獲利恐衰退 114/04/21 「搶運潮」成夢一場...貨櫃三雄齊沉長榮跌破200大關 分析師勸退：小心難填息 114/04/20 《航運股》萬海 兩大航線助攻 114/04/19 萬海 兩大航線助攻 114/04/19 萬海網站18日遭駭客攻擊 目前仍無法運作 114/04/18 【公告】說明萬海之資訊網站18日遭受網路駭客攻擊 114/04/18 熱門股：彩富(5489)、品安(8088)、辣椒(4946)、萬海(2615)、安瑞-KY(3664) 114/04/18 航運三雄續乘「搶運」巨浪！萬海一度飆8%重回8字頭 分析師曝操作關鍵 114/04/14 熱門股－萬海 拉貨搶運潮法人連買 114/04/14 《熱門族群》川普開90天人道走廊 貨櫃3雄大補 114/04/14 貨櫃三雄續燒「搶運熱」！萬海亮紅燈領漲 分析師：「短線」還有空間 114/04/14 川普開90天人道走廊 廠商急拉貨「貨櫃3雄大補」 老手短線選萬海、另推2檔香金融股 114/04/11 台股本周「大地震」爆量震盪2846點/台股「開崩」盤中驚天逆轉漲528點/關稅談判有望？賴：台在第一批談判名單內｜Yahoo財經掃描 114/04/11 高關稅暫緩＋部分客戶恢復出貨，貨櫃三雄Q1業績年增，盤中漲停 114/04/11 貨櫃三雄吃「搶運大補丸」！長榮、陽明、萬海全亮燈 專家：操作到「季報公布」 114/04/10 萬海Q1營收年增34.3%，4月新增越南、泰國至東印度直航航線 114/04/10 貨櫃三雄首季營收成長 業者：關稅影響美國線出貨 114/04/10 貨櫃三雄唯一！萬海3月營收年月雙增 關稅可能造成區域貨量移轉 114/04/10 萬海首季營收370億、年增34% 密切了解出貨變化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -6.51% 37327(-44.63%) | 18.58% 27341(-24.41%) | -6.62% 18667(10.72%) | 2.55% 14110(46.47%) | -5.74% 20765(-0.47%) | 78.87% 31270(-33.91%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
