| 收盤價 成交量 01-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (0.0%) 12578張 (+69.61%) 季線旁 10713張 13465張 17147張 12578張 0.93倍 |
0.44% -0.55% -0.87% 0.22% 42.57% |
8.0~9.1 |
190.8 (109.45%) 91.1 |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
大型股 13907.06億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-09-09 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 91.37↘ | 91.42↗ | 91.25↘ | 91.35↘ | 91.7↘ | 91.7↗ | 91.13→ | 91.28↘ | 90.89↗ | 90.76↗ | 90.11↗ | 83.59↗ | 80.69↗ | 78.88↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.35% | -0.16% | -0.27% | -0.65% | -0.65% | -0.03% | -0.2% | 0.23% | 0.37% | 1.1% | 8.98% | 12.9% | 15.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.1 | 90.3 | 91.8 | 93.6 | 92.0 | 90.9 | 92.3 | 90.5 | 87.5 | 82.6 | 91.9 | 69.5 | 64.0 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.34, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,10.64 (7.69,22.29,36.89) 1.48,61.55 (1.13,1.22,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.54←84.62(-0.08%) 4.76←4.74(0.02%), 0.14% 84.54←82.27(2.27%) 4.76←5.81(-1.05%), -6.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (3.51%[113]) 0.5 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-4.11%) 24-09-02 47.7 (90.99%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 483.77 16.31 94.59 345.17億(11月) 短突破長 | 115.06 30.3 63.5 296.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 94.9 (24-12-16) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0.08% 108 -3 0 0.3%←0.32%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.88(26.1%) | 日KD RSI MACD | 50.0,54.26 48.51 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -7%,4%,-6%,3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.05,59.33 53.18 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.22,85.11 71.89 1.63 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.43%(-0.15%) | -237 (連3賣) 1.88% | 2年趨勢圖 | 2.28%←1.69%(0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 9.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -0.2% 1.1% 12.9% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.44%←21.22%(0.22%) | -344 (連3買轉賣) 2.73% | 2年趨勢圖 | 21.44%←19.87%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 1.79% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(0.01%) | -37 (連2買轉賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.44%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.93←3.63 (-19.28%) Q3←Q2 第1降 2.93←1.91 (+53.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←3.73 (-21.45%) Q3←Q2 第1降 2.93←1.82 (+60.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←5.46 Q3←Q2 第1降 4.2←3.29 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.44 Q3←Q2 第1降 0.34←0.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/01/03 富邦金1/6~10參加Goldman Sachs舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/01/07 2025保險品質獎 富邦金及子公司 榮獲九特優 114/01/07 富邦金控及子公司獲大眾肯定 2025保險品質獎收下九項特優！ 114/01/05 《金融股》富邦金 證券壽險猛賺 114/01/04 富邦金 證券壽險猛賺 114/01/03 【公告】富邦金參加Goldman Sachs Asia Financials Corporate Day 114/01/02 【台積電2024大風光誰賺走3】壽險業大股東 富邦人壽獨霸賺840億元最多 113/12/31 台塑四寶今年市值蒸發1.26兆元 成2024台股最大苦主 113/12/31 【公告】富邦金控代日盛嘉富證券國際有限公司董事異動 113/12/30 【公告】富邦金控代富邦現代人壽處分不良債權 113/12/30 【公告】富邦金控代子公司台北富邦銀行取得「臺北市立松山高級商業家事職業學校」使用權資產 113/12/30 《金融股》富邦金整理待攻 外資今年買超34.8萬張 113/12/27 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取得KKR North America Fund XIV SCSp 113/12/27 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取得Pomona Capital XI (Offshore), L.P. 113/12/26 【紓困保單借款】利率僅2.165% 三條件可申請上限10萬元 113/12/26 【公告】富邦金控資訊長異動 113/12/25 富邦金9成員工參與 每年提撥8億 113/12/25 《金融股》富邦金提升員工持股信託福利 每年累計公提金8億元 113/12/25 新年大禮！富邦金員工持股信託福利升級 每年累計公提金達8億元 113/12/25 富邦金提升員工持股信託福利制度，每年累計提撥公提金8億，增幅逾六成 113/12/25 員工福利兼護盤！富邦金宣布明年撥8億員工持股信託年增六成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 0.44% 10713(17.41%) | -0.44% 8812(42.73%) | -0.55% 13465(-6.59%) | -0.87% 17147(-26.65%) | 0.22% 20493(-38.62%) | 42.57% 19110(-34.18%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 | 1101.43 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
