收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.35 (1.41%) 6115張 (-92.79%) 105593張 148057張 104966張 季線上 ↘14.29 ↗14.68 ↗14.27 ↗14.16 ↗13.91 →13.93 48920張 0.33倍 |
-0.35% 7.09% -6.21% -0.35% -5.9% |
294.7%~338.6% 0.6~0.8 |
N/A N/A 14.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
907.86億 1284.63億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-04 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.83% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.1 (-35.07%) 21-07-08 10.15 (41.38%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0% 1933 -12 0 10.51%←8.75%(20.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 -2.02 8.94 188.64億(5月) 短突破長 | 13.05 -4.32 11.36 192.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.55 (24-06-24) 83日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -225%,-17%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 33.33,30.86 14.45,13.85 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.4 38.03,56.3 14.45,13.15 0.02 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.22%(-27.27%) | -16 (連9買轉賣) 0.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 50.42,48.18 17.2,13.0 -0.04 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.77%←24.04%(-9.44%) | -16323 (連7賣) 266.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.56,25.27 (0.43,0.55,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 3.02% -2.11% 0.99% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.49%(3.61%) | -518 (連2賣) 8.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.48←53.51(-7.53%) 14.42←13.44(7.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←534.04 (-5.45%) Q1←Q4 連2降 504.92←455.95 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.71←-31.74 (-5.45%) Q1←Q4 第1升 -31.71←-86.1 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.22←371.51 (-0.89%) Q1←Q4 第1降 368.22←343.22 (+7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.66←56.79 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 54.66←62.35 (-12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.61←64.44 (-3.75%) Q1←Q4 連3升 69.61←65.49 (+6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.35 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 -0.45←-0.82 (-45.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←3.41 Q1←Q4 第1升 4.24←-7.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.28←-5.94 Q1←Q4 連2降 -6.28←-18.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.11←-6.06 Q1←Q4 連2降 -8.11←-17.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-1.4 Q1←Q4 連2降 -1.79←-3.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-0.77 Q1←Q4 連2降 -1.09←-1.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 上週外資在集中市場賣超697.75億元,賣超群創最多 |
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新聞 | 113/07/02 群創旗下方略電子合作日本NGK 開發混合電路基板 113/07/02 《科技》方略電子獲NGK戰略投資 開發陶瓷與薄膜電路混合電路基板 113/06/27 面板雙虎兩樣情!友達、群創分居外資買賣超上市股榜首 113/06/27 傳美光收購群創南科5.5代廠好事將近,將用於HBM後段封測 113/06/26 《台北股市》70萬張→22萬張 群創買氣降溫 前10大成交量仍奪冠 113/06/26 面板級封裝以量取勝,日月光、力成和群創都有產線,應用在電源管理晶片 113/06/25 群創再登外資賣超榜首!外資兩日拋逾14萬張 113/06/24 外資賣超451億 賣超榜首是群創! 113/06/24 《熱門族群》面板雙虎兩樣情 買盤追著FOPLP跑 群創爆大量61萬張 113/06/24 潛力股:群創(3481) 113/06/23 《光電股》群創 三大法人聯買 113/06/22 群創 三大法人聯買 113/06/22 《光電股》東捷 成交放量強攻漲停 113/06/22 《光電股》群創雙箭齊發 拚轉虧為盈 113/06/22 《光電股》群創南科5.5代廠 傳出售美光 113/06/21 群創南科5.5代廠 傳出售美光 113/06/21 群創雙箭齊發 拚轉虧為盈 出售廠房,並持續推動優退、積極瘦身 113/06/21 熱門股-東捷 成交放量強攻漲停 113/06/21 群創180億元賣南科5.5代廠給美光?公司重訊回應「專注本業」 113/06/21 《光電股》南科5.5代廠傳賣美光 群創出面談 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群創 | -0.35% 105593(-94.21%) | 1.06% 222513(-97.25%) | 7.09% 148057(-95.87%) | -6.21% 104966(-94.17%) | -0.35% 102113(-94.01%) | -5.9% 79622(-92.32%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.35 | 14.23→ | 14.29↘ | 14.68↗ | 14.27↗ | 14.16↗ | 14.09↗ | 13.91↗ | 13.93→ | 14.5↘ | 14.59↘ | 14.66↗ | 13.92↗ | 14.21→ | 14.26↗ |
乖離率 | 0.84% | 0.42% | -2.25% | 0.56% | 1.34% | 1.85% | 3.16% | 3.02% | -1.03% | -1.64% | -2.11% | 3.09% | 0.99% | 0.63% |
均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.8 | 14.25 | 13.4 | 13.85 | 14.2 | 14.05 | 14.7 | 17.0 | 16.55 | 14.1 | 14.3 | 15.4 | 13.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群創 | 50.53% | -2.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標