| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 (-4.03%) 86952張 (+70.95%) 季線下 53333張 42863張 57280張 86952張 2.03倍 |
-6.84% -7.74% -9.21% 0.7% 14.4% |
0.1~0.1 |
1.04 (-92.73%) 14.3 |
N/A 0.54 |
329 、Y! |
中型股 1142.46億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 14.77↘ | 14.91↘ | 15.24↘ | 15.28↘ | 15.28↘ | 15.29↘ | 15.54↘ | 15.61↘ | 15.39↘ | 15.38→ | 15.29↗ | 14.9↘ | 14.91↗ | 14.67↗ |
| 乖離率 | -3.18% | -4.09% | -6.17% | -6.41% | -6.41% | -6.47% | -7.98% | -8.39% | -7.08% | -7.02% | -6.47% | -4.03% | -4.09% | -2.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.35 | 15.75 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 15.75 | 15.4 | 15.0 | 14.2 | 16.55 | 12.5 | 12.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,119.17 (2.85,8.69,14.52) 0.52,27.5 (0.43,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.26←50.22(0.04%) 14.33←14.52(-0.19%), -1.35% 50.26←48.51(1.75%) 14.33←15.03(-0.7%), -10.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-27.78%) 22-01-03 10.15 (40.89%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 11.3 2.82 188.07億(11月) | -2.28 -11.63 2.33 168.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.05 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 1.09% 5867 -63 1 9.24%←8.59%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.33 0.0,12.37 look 14.75,14.25 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-28%,-15%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 0.0,38.81 look 14.85,13.6 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 329 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.04 45.28,60.96 17.2,13.0 -0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | -38 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -8.39% -6.47% -4.09% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.06%←25.14%(-0.08%) | -46579 (連4賣) 53.57% | 2年趨勢圖 | 25.06%←25.3%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 3.38% 10.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.68%(-0.08%) | -1225 (連6賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.98%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」納群創、貿聯-KY/刪士電、三陽工業 113/12/18 12/18起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納東陽、台光電等/刪裕隆、群光等 |
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| 新聞 | 113/12/20 群創半導體投資 明年續加碼 113/12/20 群創：面板相關投資占85%半導體應用15% 盼未來各半 113/12/20 群創首個6年目標順利達陣，第二個6年將突圍轉型、拓展觸角 113/12/09 《光電股》面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 憂川普關稅品牌廠提前拉貨 面板雙虎11月營收彈升 113/12/09 面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 【公告】群創光電2024年11月自結合併營收新台幣188億元 113/12/09 《光電股》群創11月營收月增11.3% 113/12/09 【公告】群創 2024年11月合併營收188.07億元 年增7.8% 113/12/05 群創：明年面板業審慎樂觀 車用不排除海外設廠 113/12/05 面板產業溫和成長 群創董事長洪進揚：明年審慎樂觀 113/12/04 《台北股市》電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 群創攜手日本顯示器 推OLED新顯示器壽命延3倍 113/12/03 三題材助陣 法人看群創股價擺脫1字頭 113/12/03 群創攜手CarUX與JDI，成立eLEAP策略聯盟 113/12/03 《光電股》日本JDI攜手群創 搶攻車用OLED面板 113/12/02 《光電股》群創12月9日受邀海外法說 113/12/02 【公告】群創受邀參加野村證券舉辦之「PHYSICAL Taiwan Corporate Day 2024」 113/12/01 《光電股》群創發展AI智慧藥局解決方案 打造智慧醫療一站式智能服務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -6.84% 53333(63.03%) | -9.21% 51020(70.43%) | -7.74% 42863(102.86%) | -9.21% 57280(51.8%) | 0.7% 105925(-17.91%) | 14.4% 96679(-10.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 50.53% | -1.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
