| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (0.0%) 68076張 (-2.85%) 季線旁 63176張 72346張 63689張 68076張 0.94倍 |
2.85% -10.53% 3.96% -11.35% 2.48% |
0.2~0.3 |
2.34 (-83.77%) 14.45 |
N/A 0.79 |
13 、Y! |
中型股 1154.44億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-01 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.05↗ | 13.62↗ | 14.45↘ | 14.8↘ | 14.83↗ | 14.56↗ | 14.88↘ | 14.75↗ |
| 乖離率 | 2.85% | 6.09% | 0.0% | -2.36% | -2.56% | -0.76% | -2.89% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 14.1 | 16.45 | 14.7 | 13.4 | 13.6 | 16.1 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.84,53.52 (2.85,8.69,14.52) 0.5,28.9 低淨值淨利增 (0.42,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.84% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.1←49.57(1.53%) 13.97←14.35(-0.38%), -0.73% 51.1←50.62(0.48%) 13.97←14.44(-0.47%), -6.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[113] (0.92%[114]) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-16.47%) 23-08-01 10.15 (42.36%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.75 1.4 10.77 187.65億(3月) 短突破長 | 33.44 -0.84 22.39 185.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.45 (25-03-20) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.85% -2180 1588 0 7.68%←8.14%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | -22.85(-258.13%) | 日KD RSI MACD | 69.14,65.25 50.38 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,8%,-7%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.33,47.57 47.58 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.83,50.41 50.24 -0.08 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.12%(0.47%) | 11240 (連2買) 16.51% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.87%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -0.76% -2.89% -2.03% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.33%←27.19%(-0.86%) | 1340 (連3買) 1.97% | 2年趨勢圖 | 26.33%←25.67%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.71% 17.52% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.68%(0.05%) | 806 1.18% | 2年趨勢圖 | 2.73%←2.29%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 536.84←554.73 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 536.84←534.04 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -43.21←-7.9 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 -43.21←-31.74 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 424.47←410.53 (+3.4%) Q4←Q3 連3升 424.47←371.51 (+14.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.78←58.11 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 61.78←56.79 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.55←71.64 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 72.55←64.44 (+12.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←0.05 (+2020.0%) Q4←Q3 第1升 1.06←-0.35 (-402.86%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.13 (-353.85%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.41 (+43.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.46←9.02 Q4←Q3 連2降 2.46←3.41 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.05←-1.42 Q4←Q3 連2降 -8.05←-5.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←0.89 Q4←Q3 第1升 17.03←-6.06 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←0.22 Q4←Q3 第1升 4.01←-1.4 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←0.21 Q4←Q3 第1升 2.65←-0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/04/22 集邦示警 TV面板市況不妙(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/21 權證市場焦點－群創 面板價格向上 114/04/20 《光電股》群創 拉貨急單挹注 114/04/19 群創 拉貨急單挹注 114/04/16 群創：顯示器前段製程IC封裝6成相似 FOPLP今年量產 114/04/16 《光電股》先進封裝能力 群創提6點說明 114/04/16 川普對等關稅暫緩期迎急單 群創董座洪進揚：第二季營收拉升、比照疫情因應 114/04/16 對等關稅暫緩90天 面板廠：打亂季節性需求 114/04/16 2025 Touch Taiwan，群創展現AI顯示應用硬實力 114/04/16 美國關稅暫緩90日，群創喜迎急單，Q2接單超乎預期好 114/04/15 《光電股》群創聯手旗下CarUX 促升級智慧座艙 114/04/11 迎智慧顯示展 面板廠秀MicroLED拼接及單一最大螢幕 114/04/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為17元 114/04/10 《熱門族群》面板雙虎營收俏 Q2展望保守 114/04/09 面板雙虎營收俏 Q2展望保守 114/04/09 【公告】群創光電2025年3月自結合併營收新台幣188億元 114/04/09 【公告】群創受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」 114/04/09 《光電股》群創3月營收月增年減 第1季雙升 114/04/09 面板雙虎股價失利…友達第一季營收年增2成、群創年增1成 114/04/09 【公告】群創 2025年3月合併營收187.65億元 年增-6.76% 114/04/02 台積電旗下購自群創AP8廠今天正式裝機，下半年導入量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 2.85% 63176(7.75%) | 12.89% 75422(-9.74%) | -10.53% 72346(-5.9%) | 3.96% 63689(6.89%) | -11.35% 56656(20.15%) | 2.48% 84410(-19.35%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
