收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.6 (-3.41%) 217863張 (-8.85%) 238199張 207365張 125459張 季線上 ↗15.83 ↗15.54 ↗15.15 ↘15.08 ↗14.44 ↗14.24 270150張 1.3倍 |
2.97% 5.41% 11.03% -5.17% -0.95% |
292.1%~340.9% 0.5~0.6 |
N/A N/A 15.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
798.92億 1290.26億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-04 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.27%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.55 (-27.61%) 21-08-05 10.15 (53.69%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 0% -5822 1238 0 9.49%←9.92%(-4.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.13 -0.65 6.62 187.41億(6月) | 0.84 -2.02 8.94 188.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.6 (24-07-17) 100日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,10%,10%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.18 58.33,74.35 15.75,15.4 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 72.22,77.65 15.95,14.45 0.2 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.16%(-43.75%) | -5 (連3買轉賣) 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.59 71.43,55.18 17.2,13.0 0.03 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.79%←23.66%(4.78%) | -35094 (連2賣) 16.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.64,25.23 (0.43,0.55,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 9.55% 5.91% 9.86% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.94%(-7.48%) | -399 (連2賣) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.72←55.43(-6.69%) 13.77←13.13(4.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←534.04 (-5.45%) Q1←Q4 連2降 504.92←455.95 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.71←-31.74 (-5.45%) Q1←Q4 第1升 -31.71←-86.1 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.22←371.51 (-0.89%) Q1←Q4 第1降 368.22←343.22 (+7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.66←56.79 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 54.66←62.35 (-12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.61←64.44 (-3.75%) Q1←Q4 連3升 69.61←65.49 (+6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.35 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 -0.45←-0.82 (-45.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←3.41 Q1←Q4 第1升 4.24←-7.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.28←-5.94 Q1←Q4 連2降 -6.28←-18.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.11←-6.06 Q1←Q4 連2降 -8.11←-17.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-1.4 Q1←Q4 連2降 -1.79←-3.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-0.77 Q1←Q4 連2降 -1.09←-1.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 彭峻豪 經理人 贈與 73張 |
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公告 | 113/07/22 群創辦理現金減資完成實收資本額變更登記,每股淨值28.58元 113/07/22 群創面板級封裝夯 台積電搶親(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/18 【公告】代子公司寧波群志光電有限公司/寧波群豐駿電子科技有限公司向關係人取得/處分資產 113/07/17 群創成交逾50.8萬張 上市櫃公司今天最大量 113/07/17 《熱門族群》群創售廠傳聞發威 面板雙虎漲聲又響 113/07/14 《熱門族群》奧運將至 友達、群創H2催油門 113/07/14 奧運將至友達群創H2催油門 113/07/10 【公告】群創訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/07/10 《電週邊》廣積8月8日除息 113/07/10 《光電股》群創減資基準日8月23日 舊股最後交易日8月14日 113/07/09 友達、群創 Q2營收雙位數成長 113/07/09 面板雙虎6月營收月減小於1% 友達年增群創年減 113/07/09 面板雙虎Q1營運谷底確立,友達、群創Q2營收雙位數季增 113/07/09 難怪外資大賣群創!面板雙雄6月營收不同調 113/07/09 《光電股》群創6月營收雙減 Q2季增12.6% 113/07/09 【公告】群創光電2024年6月自結合併營收新台幣187億元 113/07/09 【公告】群創 2024年6月合併營收187.41億元 年增-3.14% 113/07/08 外資連二賣!賣超88億 群創重回賣超榜首 113/07/03 股價指數期貨贏家專欄-電視面板需求弱 群創期保守看 113/07/02 群創旗下方略電子合作日本NGK 開發混合電路基板 113/07/02 《科技》方略電子獲NGK戰略投資 開發陶瓷與薄膜電路混合電路基板 113/06/27 面板雙虎兩樣情!友達、群創分居外資買賣超上市股榜首 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群創 | 2.97% 238199(-8.54%) | 4.0% 204426(6.57%) | 5.41% 207365(5.06%) | 11.03% 125459(73.65%) | -5.17% 112971(92.85%) | -0.95% 85995(153.34%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.6 | 15.97↘ | 15.83↗ | 15.54↗ | 15.15↗ | 15.08↘ | 15.02↗ | 14.44↗ | 14.24↗ | 14.42↗ | 14.47→ | 14.73→ | 14.04↗ | 14.2→ | 14.33↗ |
乖離率 | -2.32% | -1.45% | 0.39% | 2.97% | 3.45% | 3.86% | 8.03% | 9.55% | 8.18% | 7.81% | 5.91% | 11.11% | 9.86% | 8.86% |
均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 15.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 15.55 | 16.55 | 15.45 | 13.5 | 16.3 | 13.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群創 | 50.53% | 12.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標