| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (0.37%) 5473張 (-79.09%) 季線旁 29720張 20432張 23650張 10125張 0.5倍 |
-0.36% 0.0% -3.68% -3.85% 7.65% |
1.5~1.8 |
31.24 (13.81%) 27.45 |
N/A 0.4 |
N/A 、Y! |
大型股 4374.85億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.22↗ | 27.2↘ | 27.33→ | 27.43↗ | 27.4→ | 27.4↗ | 27.37↘ | 27.6↘ | 27.5↗ | 27.5↘ | 27.78→ | 27.72↗ | 27.27↗ | 27.08↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 0.92% | 0.44% | 0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.29% | -0.54% | -0.18% | -0.18% | -1.19% | -0.97% | 0.66% | 1.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.35 | 27.35 | 27.55 | 27.3 | 27.8 | 27.15 | 28.8 | 28.5 | 26.7 | 30.25 | 28.6 | 25.35 | 25.35 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.38,16.34 (14.14,18.59,23.05) 1.77,15.45 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.52←67.84(-0.32%) 7.45←7.39(0.06%), 0.24% 67.52←66.27(1.25%) 7.45←8.02(-0.57%), 5.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (2.85%[113]) 0.2 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.11%) 22-04-11 22.0 (24.77%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.28 5.02 14.17 55.21億(11月) 短跌破長 | -14.2 -23.41 17.54 52.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.9 (24-12-04) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.34% 0.03% -86 -11 0 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.12(6.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 68.42,40.99 27.7,27.15 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 74%,-5%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.65 50.0,41.67 27.9,26.85 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 53.68,51.23 30.6,27.3 0.14 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.73%(0.14%) | 5170 (連3買) 94.46% | 2年趨勢圖 | 2.87%←1.56%(1.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 23.4 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -0.54% -1.19% 0.66% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.4%←31.71%(-0.31%) | 1110 (連4賣轉買) 20.28% | 2年趨勢圖 | 31.4%←32.66%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.93% 2.45% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 536 (連2買) 9.79% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.34 (+50.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 連5升 0.51←0.33 (+54.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.68 Q3←Q2 連5升 3.39←2.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q3←Q2 第1升 0.21←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/19 白宗民 關係人 信託 600張 |
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| 公告 | 113/12/23 玉山銀取得玉山金114年度第一期無擔保普通公司債，計18億元(補充) 113/12/23 玉山金發行114年度第一期無擔保普通公司債，計20億元(補充) |
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| 新聞 | 113/12/23 《金融股》玉山金擬發債20億元 玉山銀協助銷售及交割 113/12/23 星巴克罷工行動持續擴大，紐約、費城等大城加入 113/12/23 【公告】玉山金控補充112年8月25日所發布重大訊息：發行114年度第一期無擔保普通公司債，發行金額新臺幣貳拾億元整。 113/12/23 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行取得玉山金控一一四年度第一期無擔保普通公司債(補充112/08/25) 113/12/21 《產業》玉山 菁業獎獲獎總數居冠 113/12/20 玉山 菁業獎獲獎總數居冠 113/12/20 玉山金董座黃男州看明年景氣「動盪中穩健向前」 風險與機會並存 113/12/20 看金金併 玉山金董座黃男州：「不能沒有敵意併購」展望明年穩健往前 113/12/20 玉山金董事長：金融併購合意為佳但不能沒有敵意併購 113/12/16 玉山金再創臺灣金融業紀錄 連11年入選道瓊永續指數 113/12/13 中信銀前11月簽帳7331億元拿下刷卡王 玉山銀續居發卡王 113/12/12 《金融股》玉山金12月13日受邀參加JPMorgan線上法說會 113/12/12 【公告】玉山金控受邀參加JPMorgan舉辦Conference Call 113/12/11 玉山金 十連霸十大永續典範企業獎 113/12/08 螞蟻慶20周年 馬雲現身談AI 113/12/06 歷史新高！玉山金前11月賺240億元年增18% 113/12/06 《金融股》玉山金前11月每股盈餘1.5元 113/12/06 【公告】玉山金 2024年11月合併營收55.21億元 年增-14.28% 113/12/06 【公告】玉山金暨子公司113年11月自結盈餘 113/12/05 《金融股》玉山金挑戰半年線反壓 融資籌碼進場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | -0.36% 29720(-81.58%) | -0.18% 22166(-75.31%) | -3.68% 23650(-76.86%) | -3.85% 25674(-78.68%) | 7.65% 25662(-78.67%) | |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 28.36% | 6.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
