收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.75 (0.0%) 2751張 (-79.17%) 17439張 21095張 29886張 季線上 ↘28.68 ↘28.82 ↘28.79 ↗28.8 ↗28.5 ↗28.13 7152張 0.34倍 短糾結 |
0.52% 0.52% 5.31% 11.0% 11.43% |
4.6%~5.2% 1.4~1.7 |
27.2 (-5.41%) 28.75 |
33.42 (16.24%) 20.97 (-27.06%) |
N/A 0.39 |
8.82(-69.32%) 、Y! |
1566.40億 4503.40億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-05-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.54,19.83 (14.46,18.76,23.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.11% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (2.36%[113]) 0.2 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-19.47%) 22-04-11 22.0 (30.68%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.29% 0% 18 -2 0 0.12%←0.14%(-14.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.71 20.08 15.24 歷年新高 68.7億(5月) 短突破長 | 5.1 -7.76 9.2 57.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 29.1 (24-06-25) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -37%,-9%,7%,11% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 27.93(-2.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.64 53.33,53.33 29.0,28.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.72 78.79,78.28 29.45,28.55 0.07 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.47%(4.32%) | 1034 (連10買) 37.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.82(-69.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 87.61,85.55 29.45,26.95 0.5 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.16%←30.05%(0.37%) | -2332 (連3買轉賣) 84.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,15.71 (1.34,1.66,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 2.2% 7.12% 10.92% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(8.0%) | 4 (連4買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.28 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.11←65.61(2.29%) 7.62←7.76(-1.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.42 (-4.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.52 Q1←Q4 連3升 2.59←3.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.16 Q1←Q4 連3升 0.17←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 玉山金:聯合商業銀行董事會決議不發放股利 |
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新聞 | 113/07/02 【國銀紛進日本】玉山銀熊本支行獲日本同意 預計10月開業 113/06/30 黃男州續創獎項設立以來新紀錄 玉山金董座 7獲負責任領袖獎 113/06/28 【公告】玉山金控代子公司聯合商業銀行UnionCommercial Bank PLC.董事會決議不發放股利 113/06/28 負責任商業領袖獎 玉山金董座黃男州七連霸 113/06/25 群創再登外資賣超榜首!外資兩日拋逾14萬張 113/06/25 《金融股》外資連9抱 玉山金登近月新高價 113/06/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.49元,預估目標價為28元 113/06/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)目標價調升至27.15元,幅度約3.13% 113/06/21 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 113/06/21 《台北股市》高息誘人 14檔外資連敲 113/06/19 【公告】玉山金控受邀參加BofA舉辦APAC Financial Real Estate Equity and Credit Conference 113/06/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉山金(2884-TW)目標價調升至26.3元,幅度約3.23% 113/06/17 玉山證app改版 推出獨創五大技術面自動存股 113/06/14 【公告】玉山金董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股 113/06/14 【公告】玉山金113年股東會重要決議事項 113/06/14 〈玉山金股東會〉總座:全球AI熱帶動台灣產業動能 正向展望今年景氣 113/06/14 〈玉山金股東會〉去年海外分行獲利居同業第二 小股東滿意股利近全額發放 113/06/13 玉山金「公司治理評鑑」獲獎 九連霸 113/06/07 玉山金前5月獲利破百億創歷年同期最高 EPS 0.67元 113/06/07 【公告】玉山金控受邀參加Goldman Sachs舉辦Asia Financials Corporate Day |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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玉山金 | 0.52% 17439(-84.23%) | -0.86% 21841(-87.4%) | 0.52% 21095(-86.96%) | 5.31% 29886(-90.8%) | 11.0% 25744(-89.31%) | 11.43% 21309(-87.09%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.75 | 28.75↗ | 28.68↘ | 28.82↘ | 28.79↘ | 28.8↗ | 28.68↗ | 28.5↗ | 28.13↗ | 27.18↗ | 27.09↗ | 26.84↗ | 26.01↗ | 25.92↗ | 25.95↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.24% | -0.24% | -0.14% | -0.17% | 0.24% | 0.88% | 2.2% | 5.78% | 6.13% | 7.12% | 10.53% | 10.92% | 10.79% |
均線開始 轉折價位 | 28.6 | 29.1 | 28.85 | 28.85 | 28.6 | 28.65 | 27.1 | 26.9 | 24.85 | 24.55 | 25.8 | 24.6 | 25.55 | 25.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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玉山金 | 28.36% | 11.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標