| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (-0.36%) 7541張 (-0.97%) 季線下 17941張 30555張 25213張 7541張 0.25倍 |
0.0% -8.01% 1.85% -2.48% 1.85% |
0.4~0.5 1.6~1.8 |
32.93 (19.53%) 27.55 |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
大型股 4406.84億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-02-26 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.68↗ | 27.4↗ | 28.33↘ | 28.64↘ | 28.94↘ | 28.74↗ | 28.06→ | 28.1↗ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.55% | -2.75% | -3.81% | -4.8% | -4.14% | -1.82% | -1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 26.4 | 29.95 | 29.6 | 28.95 | 27.05 | 28.25 | 27.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,15.83 (14.8,18.93,23.05) 1.75,15.8 (1.34,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.38% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.28←68.58(0.7%) 7.27←7.23(0.04%), 0.75% 69.28←65.23(4.05%) 7.27←8.0(-0.73%), -1.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[113] (3.31%[114]) 0.1 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 33.85 (-18.61%) 22-04-29 22.0 (25.23%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.49 6.52 22.56 76.6億(3月) | 56.32 9.28 22.05 71.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.15 (25-03-25) 159日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0.05% -22 3 0 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.8(8.17%) | 日KD RSI MACD | 53.95,50.2 42.82 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 12%,7%,-4%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.09,45.16 44.6 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.41,65.01 51.86 0.11 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.36%(0.19%) | 1100 (連5買) 14.59% | 2年趨勢圖 | 3.55%←1.5%(2.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.54 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -4.14% -1.82% -1.96% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.01%←32.34%(-0.33%) | 134 (連2賣轉買) 1.78% | 2年趨勢圖 | 32.01%←31.43%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 3.9% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.26%(0.02%) | -9 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.37%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.51 (-35.29%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.38 (-13.16%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.51 (-35.29%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←3.39 Q4←Q3 第1降 2.09←2.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.21 Q4←Q3 第1降 0.13←0.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 宋念謙 關係人 贈與 94張 114/04/17 林俊佑 經理人 贈與 94張 |
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| 公告 | 114/04/21 玉山金：玉山銀董事會決議盈餘轉增資發行新股1,639,100,000股 114/04/21 玉山金：玉山銀訂4/19為除息交易日 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】玉山金代子公司玉山銀行113年度盈餘分派案之停止過戶起始日期更正 114/04/18 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 114/04/18 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行董事會代行股東會重要決議事項 114/04/18 【公告】玉山金代子公司玉山銀行董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/18 【公告】玉山金代子公司玉山銀行113年度盈餘分派案之除息基準日 114/04/18 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行董事會通過捐贈予玉山志工基金會 114/04/18 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行擬申請無擔保一般順位外幣計價金融債券循環發行額度，發行總額上限美金伍仟萬元整(或等值外幣)。 114/04/17 永豐金併京城銀、玉山金併保德信 金管會：尚未收到兩案送件 114/04/16 【公告】玉山金代子公司玉山證券董事會代行股東會重要決議事項 114/04/16 【公告】玉山金代子公司玉山證券董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/14 市值破兆！知名金融集團「全面退出台灣」 結束30年服務 114/04/10 烽火三月天... 14家金控首季合賺1436億元年減9% 僅5家正成長 114/04/09 《台北股市》不斷更新！金控可存股嗎？7家3月獲利大公開 114/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 殖利率>5%出列 材料衝14%領先 114/04/07 【公告】玉山金 2025年3月合併營收76.6億元 年增23.5% 114/04/07 【公告】玉山金暨子公司114年3月自結盈餘 114/04/07 《金融股》玉山金1至3月每股淨利0.55元 114/04/07 《金融股》玉山子公司玉山銀行發行金融債總額13.1億元 114/04/07 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息：發行一一四年度第一期無擔保一般順位金融債券，發行金額新臺幣壹拾參億壹仟萬元整。 114/04/06 《金融股》玉山金股價站穩月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 4.36% 35142(-78.54%) | -8.01% 30555(-75.32%) | 1.85% 25213(-70.09%) | -2.48% 24018(-68.6%) | 1.85% 26238(-71.26%) | |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
