| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (1.11%) 59979張 (-21.34%) 季線下 51229張 28864張 21857張 59979張 2.08倍 |
2.43% -1.97% -0.18% -4.54% 7.05% |
1.5~1.8 |
31.24 (14.22%) 27.35 |
N/A 0.4 |
N/A 、Y! |
大型股 4326.86億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,16.28 (14.14,18.59,23.05) 1.75,15.46 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.62←67.88(-0.26%) 7.45←7.36(0.09%), 0.33% 67.62←66.48(1.14%) 7.45←7.95(-0.5%), 6.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (2.86%[113]) 0.2 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.39%) 22-04-11 22.0 (24.32%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.2 -23.41 17.54 52.57億(10月) | 25.8 -11.11 21.58 68.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.6 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.03% 0.37% -107 -88 0 0.15%←0.13%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 29.05(6.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 72.22,68.16 27.6,27.3 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-10%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 46.43,46.81 27.45,26.85 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 52.21,55.88 30.3,27.3 0.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←1.57%(1.35%) | -36210 (連7賣) 60.37% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 23.14 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% -1.51% -2.39% 0.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.48%←32.86%(-1.38%) | 31472 (連5買) 52.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.87% 3.8% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -69 (連3買轉賣) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.34 (+50.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 連5升 0.51←0.33 (+54.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.68 Q3←Q2 連5升 3.39←2.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q3←Q2 第1升 0.21←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 楊凱婷 關係人 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/20 「元大超車玉山」擠進金控前五強 謝金河：有望持續領先 113/11/18 金融股18日逆勢上揚 新光金、玉山金等8檔漲幅在1％以上 113/11/17 玉山金永續長：目標2027年前全台自有大樓成綠建築 113/11/15 5大發卡行10月刷破2875億元月增一成 玉山11萬張新卡再稱王 113/11/15 【公告】玉山金控受邀參加Morgan Stanley舉辦Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 「玉山投資趨勢論壇」 聚焦解析全球經濟趨勢 113/11/14 玉山金陳茂欽：面對全球經濟變局 以快打快是致勝關鍵 113/11/13 10月賺224億 創同期高、超去年 達人曝玉山金下一步：好價格可分批往下買 113/11/11 玉山金攜手企業 推動森林保育 113/11/11 《通網股》中華電攜玉山金 共創零淨損失、不毀林未來 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為28.6元 113/11/08 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行決議參與辦理臺北市中正區城中段一小段788地號等26筆土地都市更新案 113/11/08 【公告】玉山金控代子公司玉山證券決議參與辦理臺北市中正區城中段一小段788地號等26筆土地都市更新案 113/11/08 【公告】玉山金控向玉山銀行取得使用權資產 113/11/08 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行取得玉山金融控股股份有限公司普通公司債 113/11/08 【公告】玉山金擬申請發行無擔保一般順位普通公司債，發行總額上限新臺幣壹佰貳拾億元整。 113/11/08 《金融股》玉山金擬申請發行無擔保一般順位普通債120億元內 113/11/08 《金融股》玉山金前三季每股盈餘1.31元 113/11/07 擁62萬股東玉山金前10月獲利超越去年全年 EPS1.4元 113/11/07 《金融股》玉山金前10月EPS1.4元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 2.43% 51229(17.08%) | -0.18% 36917(62.47%) | -1.97% 28864(107.8%) | -0.18% 21857(174.41%) | -4.54% 27219(120.36%) | 7.05% 25163(138.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.17↗ | 27.1↗ | 27.14→ | 27.18→ | 27.25↘ | 27.45↘ | 27.78→ | 27.77→ | 27.89↘ | 27.93↘ | 28.02↘ | 27.42↗ | 27.09↗ | 26.81↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.92% | 0.77% | 0.63% | 0.37% | -0.36% | -1.55% | -1.51% | -1.94% | -2.08% | -2.39% | -0.26% | 0.96% | 2.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 27.1 | 27.05 | 27.65 | 28.2 | 28.65 | 27.6 | 27.35 | 29.0 | 28.85 | 28.3 | 24.55 | 25.5 | 24.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 28.36% | 4.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
