| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (0.18%) 22174張 (+41.51%) 季線上 19025張 16267張 22762張 22174張 1.36倍 |
1.28% 0.54% 1.09% 5.9% 12.78% |
1.6~1.8 |
31.97 (15.0%) 27.8 |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
大型股 4446.83億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.69↗ | 27.52↗ | 27.36↗ | 27.33↗ | 27.39↗ | 27.33↗ | 27.48↗ | 27.45↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.02% | 1.61% | 1.72% | 1.5% | 1.72% | 1.16% | 1.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 27.1 | 27.35 | 27.35 | 27.15 | 27.65 | 26.7 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.62,16.26 (14.34,18.7,23.05) 1.79,15.5 (1.33,1.64,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.71←67.57(0.14%) 7.43←7.45(-0.02%), -0.53% 67.71←65.49(2.22%) 7.43←8.38(-0.95%), 1.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (N/A) 0.2 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-22.13%) 22-04-11 22.0 (26.36%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.15 22.45 14.17 67.61億(12月) | -14.28 5.02 14.17 55.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.9 (25-01-22) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0.14% 201 0 0 0.14%←0.12%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.62(6.55%) | 日KD RSI MACD | 90.0,83.33 58.39 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,17%,18%,10% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.08,80.49 53.08 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.56,49.65 55.03 0.11 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.95%(0.07%) | 118 (連3賣轉買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 3.02%←1.51%(1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.8 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 1.72% 1.16% 1.28% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.5%←31.37%(0.13%) | 10214 (連6買) 46.06% | 2年趨勢圖 | 31.5%←31.88%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.57% 1.93% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 129 (連2買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.34 (+50.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q3←Q2 連5升 0.51←0.33 (+54.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.68 Q3←Q2 連5升 3.39←2.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q3←Q2 第1升 0.21←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/16 游志偉 關係人 信託 800張 |
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| 公告 | 114/01/21 上週外資在集中市場賣超584.50億元，賣超鴻海最多 |
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| 新聞 | 114/01/21 創控上市案 證交所董事會決議通過 114/01/19 玉山攜六師公會 舉辦捐血活動 114/01/15 好市多助攻！北富銀去年刷破6千億元 年增率25%拿第一 114/01/14 《金融股》玉山Wallet數位券全新上線 首創「券＋點＋支付」新功能 114/01/12 《金融股》玉山金營運持穩吸睛 114/01/11 玉山金 營運持穩吸睛 114/01/10 《金融股》玉山銀攜手樂生療養院 簽署永續發展合作MOU 114/01/09 一表看14家金控2024年獲利比一比！合賺5979億元創史上新高 114/01/09 《台北股市》不斷更新！6金控12月營收開獎 玉山金奪冠 台新金掃貨王 114/01/08 7家金控去年獲利年增17% 元大金暫居冠 整體金控全年挑戰6000億大關 114/01/07 玉山金2024年賺進260億元締新猷 EPS達1.63元 114/01/07 【公告】玉山金 2024年12月合併營收67.61億元 年增14.15% 114/01/07 新高！玉山金去年大賺260億元年增近二成 股利上看1.4元 114/01/07 【公告】玉山金暨子公司113年12月自結盈餘 114/01/07 《金融股》玉山金113年EPS1.63元 114/01/03 玉山證券啟用綠電 全力邁進2050年淨零碳排 114/01/03 玉山金旗下玉山證券啟用綠電，全力邁進2050年淨零碳排 114/01/02 玉山金2025年儲備幹部計畫 啟動招募50名海內外菁英 114/01/02 搶AI科技人才！玉山金2025年儲備幹部計畫啟動 招募50名菁英 113/12/30 《金融股》玉山銀點數生態圈添新夥伴 線上點餐Ocard平台入列 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 1.28% 19025(16.55%) | 1.83% 19138(15.86%) | 0.54% 16267(36.31%) | 1.09% 22762(-2.58%) | 5.9% 22541(-1.63%) | 12.78% 25876(-14.31%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
