收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.3 (3.8%) 26042張 (+8.18%) 22631張 20726張 21202張 季線上 ↗40.89 ↗40.57 ↗40.18 ↗40.04 ↗40.15 ↗40.01 41146張 1.99倍 |
5.09% 8.05% 4.7% 7.63% 12.35% |
-2.0%~-2.2% 2.1~2.5 |
36.09 (-14.68%) 42.3 |
41.97 (-0.78%) 30.21 (-28.58%) |
N/A 0.49 |
18.92(-55.27%) 、Y! |
1440.13億 5868.55億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-05-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.27,17.7 (12.64,15.1,17.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (4.49%[113]) 0.3 (6.36%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-6.83%) 22-04-07 28.4 (48.94%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0% -47 4 0 0.04%←0.06%(-33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.09 9.18 17.23 69.82億(5月) | 0.72 -16.51 17.03 63.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.35 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,11%,12%,6% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 38.66(-8.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.84 98.33,93.35 42.5,42.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.34 98.85,78.78 45.4,41.2 0.09 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←3.68%(10.87%) | 10052 (連14買) 38.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 18.92(-55.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.51 99.32,87.69 45.4,40.6 0.31 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.25%←21.43%(-0.84%) | -4056 (連2買轉賣) 15.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,25.15 (1.1,1.29,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 5.72% 6.98% 8.96% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.21%(4.96%) | 1552 (連11買) 5.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -8.22 0.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.62←80.86(-0.3%) 6.54←6.33(3.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.44 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.43 (+86.05%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.75 (+6.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.3←1.9 Q1←Q4 第1升 3.3←3.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.14 Q1←Q4 第1升 0.26←0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 兆豐金:兆豐國際商銀訂7/8為除權基準日 113/07/01 兆豐金:兆豐證券北高雄分公司向兆豐銀取得高雄巿前金區使用權資產,計約634萬元 |
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新聞 | 113/07/02 公股金融業去年減排量 兆豐金奪第一 113/07/02 滿足客戶全方位金融需求 兆豐金 奪14項國家品牌玉山獎 113/07/02 兆豐金勇奪國家品牌玉山獎14項獎項 創歷年新高 113/07/01 兆豐金集團囊括國家品牌玉山獎共14大獎 創歷年新高 113/07/01 兆豐金控TCFD查證 榮獲SGS績效評核最高等級 113/06/28 【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司增資基準日。 113/06/28 【公告】代兆豐金之子公司兆豐證券(股)公司兆豐證券(股)公司北高雄分公司向兆豐國際商業銀行(股)公司取得使用權資產 113/06/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查:兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.49元,預估目標價為39元 113/06/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查:兆豐金(2886-TW)目標價調升至37元,幅度約5.41% 113/06/25 【公告】兆豐金代子公司兆豐產物保險(股)公司113年第一次私募現金增資股款金額收足 113/06/25 【公告】兆豐金代子公司兆豐產物保險(股)公司發行私募普通股之現金增資認股基準日 113/06/25 【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險(股)公司對德商漢諾威再保險(股)公司起訴求償再保險金攤回。 113/06/25 【公告】代兆豐金之子公司兆豐證券(股)公司資訊安全長異動 113/06/21 【公告】兆豐金113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】兆豐金董事異動案 113/06/21 〈兆豐金股東會〉雷仲達到任周年 工會代表股東暖心送花 通過配發股利1.8元 113/06/21 【公告】兆豐金代子公司兆豐產物保險(股)公司減資基準日 113/06/21 【公告】兆豐金第九屆董事(含獨立董事)當選名單 113/06/21 【公告】兆豐金推選第九屆董事長 113/06/21 兆豐金股東會通過股利1.8元 雷仲達盼獲利續創高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆豐金 | 5.09% 22631(15.07%) | 5.75% 24424(6.62%) | 8.05% 20726(25.65%) | 4.7% 21202(22.83%) | 7.63% 18191(43.15%) | 12.35% 17945(45.12%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.3 | 41.27↗ | 40.89↗ | 40.57↗ | 40.18↗ | 40.04↗ | 39.85↗ | 40.15↗ | 40.01↗ | 39.74↗ | 39.67↗ | 39.54↗ | 39.02↗ | 38.82↗ | 38.66↗ |
乖離率 | 2.5% | 3.45% | 4.26% | 5.28% | 5.64% | 6.15% | 5.35% | 5.72% | 6.44% | 6.63% | 6.98% | 8.41% | 8.96% | 9.42% |
均線開始 轉折價位 | 40.25 | 40.65 | 40.1 | 39.3 | 39.3 | 39.8 | 39.1 | 39.75 | 38.35 | 38.1 | 39.2 | 36.2 | 37.3 | 36.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆豐金 | 54.03% | 4.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標