| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (-1.25%) 15664張 (-11.34%) 季線旁 19142張 15525張 15552張 15664張 1.01倍 |
1.15% 1.41% 1.15% -0.88% -0.63% |
2.2~2.5 |
36.95 (-6.32%) 39.45 |
N/A 0.34 |
N/A 、Y! |
大型股 5925.93億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-28 2024-08-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.51,16.72 (12.64,15.14,17.65) 1.64,24.36 (1.1,1.29,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.37% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.62←80.65(-0.03%) 6.42←6.41(0.01%), -0.36% 80.62←80.29(0.33%) 6.42←6.59(-0.17%), 4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (4.91%[113]) 0.3 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-13.11%) 22-04-07 28.4 (38.91%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.07 -7.65 13.79 61.92億(10月) 短跌破長 | 23.62 -1.06 13.57 67.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.0 (24-11-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.54% 0.11% 37 0 0 0.07%←0.08%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 37.41(-5.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 59.26,84.04 down 39.5,38.75 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,8%,6%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連13買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 75.41,61.49 40.2,38.85 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 45.83,48.37 40.15,32.8 -0.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←2.48%(4.05%) | 1791 (連4買) 11.43% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 0.59% -1.13% -0.48% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.49%←21.43%(-0.94%) | -9496 (連2賣) 60.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.65% 2.12% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.1%(0.44%) | 449 (連4買) 2.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.8 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.57 (+5.26%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.77 (-22.08%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.54 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←3.3 Q2←Q1 第1降 2.5←2.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.26 Q2←Q1 第1降 0.2←0.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/11/21 兆豐金：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/20 兆豐金推淨零 摘TCSA氣候領袖獎 113/11/20 兆豐金融集團 獲TCSA企業永續6項大獎 113/11/20 【公告】兆豐金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 《金融》反社群媒體詐騙廣告 董瑞斌籲金融業攜手抵制 113/11/19 董瑞斌：若通膨加劇…美明年可能重啟升息 113/11/19 董瑞斌：兆豐銀優先改善資產品質、暫不海外擴點 樂見美停止降息 銀行業利差擴大 113/11/19 兆豐金帶頭「抽資」1600萬廣告籲停止非實名社群廣告 並已備妥打詐3部曲 113/11/19 《金融》川普就任總統後 兆豐金董瑞斌：美國可能會升息 113/11/19 川普就任總統後 兆豐金董瑞斌：美國可能會升息 113/11/19 兆豐金控董座董瑞斌 3招打擊社群媒體詐騙廣告 估前十大民營銀都將響應 113/11/19 兆豐金控董座董瑞斌看川普勝選：美國可能重啟升息 113/11/18 兆豐保險響應金控打詐 暫停網路非實名制廣告投放 113/11/18 全台10月被詐120億！兆豐保險響應集團向非實名制網路社群廣告說不 113/11/18 【公告】兆豐金113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月26日 113/11/18 《金融股》兆豐金11月26日董事會 提報Q3財報 113/11/15 兆豐投信響應兆豐金強化反詐 暫停非實名制社群平台廣告 113/11/15 兆豐投信強化反詐騙 響應兆豐金控措施 暫停非實名制社群平台廣告 向網路詐騙說不 113/11/13 金控獲利新高 存股族卻落跑？ 最新榜單一表看 113/11/11 公股4金2銀10月獲利一表看！前十月合賺1129億元 兆豐金獨占2成8 113/11/08 公股4金2銀前10月共賺1159億年增11.5％ 兆豐金突破300億續寫新高 EPS 2.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 1.15% 19142(-18.17%) | 0.9% 17167(-8.75%) | 1.41% 15525(0.89%) | 1.15% 15552(0.72%) | -0.88% 20930(-25.16%) | -0.63% 18933(-17.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 39.78↘ | 39.66↗ | 39.4↗ | 39.29↗ | 39.25↗ | 39.27↗ | 39.28↗ | 39.22↗ | 39.96↘ | 39.97→ | 39.9→ | 39.77↗ | 39.64→ | 39.48↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -0.53% | 0.13% | 0.41% | 0.51% | 0.46% | 0.43% | 0.59% | -1.28% | -1.3% | -1.13% | -0.8% | -0.48% | -0.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 39.3 | 39.0 | 38.9 | 39.4 | 39.3 | 38.95 | 38.9 | 40.35 | 40.1 | 40.0 | 37.8 | 39.85 | 38.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 54.03% | 2.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
