| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (-0.13%) 52702張 (+85.94%) 季線下 27532張 23032張 17945張 52702張 2.29倍 |
-2.15% -2.89% -2.77% -4.1% 0.65% |
2.1~2.5 |
35.59 (-7.8%) 38.6 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
大型股 5725.68億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-28 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.7↘ | 38.96↘ | 39.27↘ | 39.56↘ | 39.63↘ | 39.66↘ | 39.44↘ | 39.4↘ | 39.52↘ | 39.63↘ | 39.9↘ | 39.93→ | 39.68↗ | 39.63↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.92% | -1.71% | -2.43% | -2.6% | -2.67% | -2.13% | -2.03% | -2.33% | -2.6% | -3.26% | -3.33% | -2.72% | -2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 39.45 | 39.95 | 40.05 | 39.75 | 39.25 | 39.45 | 39.7 | 42.7 | 42.75 | 40.25 | 38.7 | 38.35 | 38.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.08,16.43 (12.64,15.14,17.65) 1.58,24.43 (1.1,1.29,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.65←80.57(0.08%) 6.42←6.44(-0.02%), -0.52% 80.65←80.43(0.22%) 6.42←6.55(-0.13%), 4.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (5.04%[113]) 0.3 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-14.98%) 22-04-07 28.4 (35.92%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.56 -16.6 9.43 51.64億(11月) | 16.07 -7.65 13.79 61.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.55 (24-11-27) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.72% 0.36% 196 13 0 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.97(-4.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.42 12.5,6.87 up 38.75,38.2 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-17%,-16%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 11.36,50.19 look 38.85,37.35 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 32.14,43.41 40.15,32.8 -0.25 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.57%(0.03%) | -25788 (連4賣) 48.93% | 2年趨勢圖 | 6.6%←2.37%(4.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -2.03% -3.26% -2.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.99%←20.51%(-0.52%) | 14452 (連16賣轉買) 27.42% | 2年趨勢圖 | 19.99%←21.8%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.03% 3.19% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.55%(0.09%) | 707 (連6買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 1.64%←1.11%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.59 (+1.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.56 (+7.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←2.5 Q3←Q2 第1升 2.51←2.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q3←Q2 連2降 0.19←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/12/18 兆豐金：兆豐國際商業銀行大眾總經理改由許瀛欽擔任 113/12/18 兆豐金：兆豐國際商業銀行大眾董事異動名單 |
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| 新聞 | 113/12/20 轉型、防詐有成 兆豐金奪菁業獎四大獎 113/12/20 兆豐金勇奪菁業獎4大殊榮！兆豐銀阻詐有功、獲頒公股惟一防詐特別獎 113/12/19 國家永續發展獎頒獎 兆豐金力推永續金融 獲殊榮 113/12/19 兆豐金力推永續 獲行政院「國家永續發展獎」肯定 113/12/17 兆豐金 第三度入選DJSI成份股 113/12/17 兆豐金ESG表現獲國際認證 3 度獲選納入DJSI雙指數成分股 113/12/17 兆豐金三度入選DJSI雙指數成分股 ESG表現獲肯定 113/12/11 兆豐金 深耕ESG蟬聯TCSA雙獎 113/12/11 〈台灣企業永續獎〉兆豐金蟬連TCSA「永續報告書獎-白金級」及「綜合績效獎-台灣前百大典範企業」 113/12/11 兆豐金深耕ESG 蟬聯TCSA兩獎項 113/12/10 董瑞斌掌金總 鎖定兩目標 113/12/10 兆豐金環境永續講座 回響熱烈 113/12/10 董瑞斌高票當選金融總會理事長 致力打詐、推動「亞洲資產管理中心」 113/12/10 兆豐金舉辦環境永續講座 聚焦碳定價時代來臨 113/12/10 公股4金2銀前11月大賺1205億元 兆豐金累計年增率最小仍續稱霸 113/12/09 公股4金2銀前11月狠賺1205億創新高 兆豐金賺320億續稱霸 113/12/06 華南金11月賺近16億元暫居公股金控第一 前11月EPS 1.54元 113/12/06 兆豐金11月賺不到10億 前11月獲利年增降到2.85% EPS 2.17元 113/12/06 亞洲資產管理中心高雄專區 兆豐金：當然願意進駐 113/12/06 兆豐金前11月獲利320.61億 年增縮至2.85％ EPS 2.17元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | -2.15% 27532(91.42%) | -3.38% 22797(131.18%) | -2.89% 23032(128.82%) | -2.77% 17945(193.67%) | -4.1% 20844(152.84%) | 0.65% 19299(173.08%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 54.03% | -2.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
