| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (-0.45%) 12868張 (-36.37%) 19156張 21400張 17307張 季線上 ↗21.88 ↗21.69 ↗21.69 ↗21.63 ↗21.14 ↗20.73 12868張 0.6倍 |
3.52% 5.0% 15.14% 21.49% 27.46% |
0.5%~0.7% 1.5~1.8 |
20.23 (-8.23%) 22.05 |
22.46 (1.86%) 18.01 (-18.32%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A 、Y! |
1238.64億 2731.21億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-03-25 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.78,13.53 (11.05,12.41,13.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (4.02%[113]) 0.25 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 22.35 (-1.34%) 24-05-03 13.05 (68.97%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.53% 0.1% -11 -7 0 0.16%←0.11%(45.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.41 29.37 30.62 歷年新高 60.31億(3月) | 17.14 -22.55 29.63 46.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.35 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,14%,4%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 21.06(-4.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.96 77.78,82.98 down 22.1,21.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.6 90.91,78.89 N/A,20.05 0.1 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.66%(-0.75%) | -634 4.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.84 94.87,96.16 down N/A,19.35 0.34 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.65%←26.79%(-0.52%) | 269 (連4買) 2.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,15.21 (0.77,0.94,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% 6.37% 10.75% 17.6% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.4%(27.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 22.97 0.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 3.46% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.15←80.45(0.87%) 4.52←4.6(-1.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.45 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.25 (+32.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←3.2 Q4←Q3 第1降 2.21←2.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.21 Q4←Q3 第1降 0.15←0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 5/2元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/03 35萬股民看過來！永豐金股東會紀念品純白「豐收椅」亮相 113/05/02 【公告】樺漢受邀參加永豐金證券和臺灣證券交易所共同舉辦之線上法說會「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」 113/05/02 【公告】研華將受邀參加臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 113/04/30 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券(亞洲)有限公司股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】永豐金控將於113年5月6日至5月7日赴香港會晤當地投資機構 113/04/30 《金融股》永豐金5月6日赴香港 113/04/26 9年來新高！永豐金每股擬配股息1元 殖利率4.7% 113/04/26 【公告】永豐金控董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/26 【公告】永豐金控董事會決議112年度盈餘分配案 113/04/25 《金融》紓解投資痛點 永豐金證券上線「ETF募集專區」 113/04/24 畢業季將至 永豐金控MA及策略人才逾千人應徵 113/04/24 《金融股》自營商連13買 永豐金證券3大產品線力推ESG投資神器 113/04/19 《金融股》與京城銀洽談合併？ 永豐金這樣說 113/04/10 金控股東會紀念品出爐！永豐金送豐收椅、開發金野餐墊、國票金送50元超商卡 113/04/10 《台北股市》不斷更新！5家金控Q1營收同期高 法人抬轎王非它莫屬 113/04/09 一表看12家金控首季賺897億元年增近六成 中信金EPS1.07元暫居冠 113/04/09 永豐金前三月稅後淨利創同期新高 EPS 0.56元 113/04/09 【公告】永豐金 2024年3月合併營收60.31億元 年增32.42% 113/04/09 【公告】永豐金控將於113年4月17日至4月19日赴新加坡會晤當地投資機構 113/04/09 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年3月合併自結損益 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.78 | 22.46 | 1.86 | 20.22 | -8.3 | 最低殖利率 | 4.8% | 18.473 | -16.22 | 16.626 | -24.6 | 最高淨值比 | 1.1 | 16.73 | -24.13 |
| 平均 本益比 | 12.41 | 20.23 | -8.23 | 18.48 | -16.19 | 平均殖利率 | 5.3% | 16.88 | -23.44 | 15.19 | -31.1 | 平均淨值比 | 0.94 | 14.22 | -35.51 |
| 最低價 本益比 | 11.05 | 18.01 | -18.32 | 16.74 | -24.08 | 最高殖利率 | 5.8% | 15.288 | -30.67 | 13.759 | -37.6 | 最低淨值比 | 0.77 | 11.71 | -46.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.05 | 15.8 | 12.38 | 9.75 | 0.75 | 3.74% | 4.75% | 1.39 | 1.18 |
| 111 | 19.35 | 15.2 | 14.79 | 11.62 | 0.6 | 3.1% | 3.95% | 1.4 | 0.77 |
| 110 | 16.3 | 10.95 | 12.27 | 8.24 | 0.8 | 4.91% | 7.31% | 1.15 | 0.82 |
| 109 | 13.5 | 9.3 | 13.45 | 9.27 | 0.7 | 5.19% | 7.53% | 1.04 | 0.75 |
| 108 | 13.35 | 10.05 | 13.05 | 9.83 | 0.7 | 5.24% | 6.97% | 1.02 | 0.8 |
| 107 | 11.65 | 9.48 | 15.08 | 12.27 | 0.64 | 5.49% | 6.75% | 0.91 | 0.77 |
| 106 | 9.77 | 8.87 | 13.12 | 11.91 | 0.5 | 5.12% | 5.64% | 0.78 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 3.52% 19156(-32.83%) | 4.01% 21784(-40.93%) | 5.0% 21400(-39.87%) | 15.14% 17307(-25.65%) | 21.49% 17076(-24.64%) | 27.46% 17900(-28.11%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.05↗ | 21.88↗ | 21.69↗ | 21.69↗ | 21.63↗ | 21.6↗ | 21.14↗ | 20.73↗ | 20.16↗ | 20.11↗ | 19.91↗ | 19.05↗ | 18.75↗ | 18.54↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.78% | 1.66% | 1.66% | 1.94% | 2.08% | 4.3% | 6.37% | 9.38% | 9.65% | 10.75% | 15.75% | 17.6% | 18.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.95 | 21.35 | 21.65 | 21.5 | 21.35 | 21.65 | 19.8 | 18.95 | 18.8 | 18.85 | 18.0 | 17.35 | 17.3 | 16.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 14.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
