| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-1.73%) 35783張 (+24.61%) 季線下 32134張 23657張 20673張 35783張 1.51倍 |
0.0% -2.78% -7.54% -3.4% 20.42% |
1.7~2.0 |
23.13 (1.92%) 22.7 |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2932.74億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-14 2024-08-22 |
0 | 永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.05,12.27 (11.05,12.44,13.83) 1.47,15.71 (0.77,0.92,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.12←81.44(-0.32%) 4.56←4.48(0.08%), 0.4% 81.12←80.63(0.49%) 4.56←4.46(0.1%), 12.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.46%[113]) 0.25 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-17.15%) 24-07-15 15.0 (51.33%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.87 -3.8 23.07 51.12億(10月) 短跌破長 | 22.79 -3.37 21.82 53.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.85 (24-11-18) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.28% 13 0 0 0.09%←0.09%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 22.85(0.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 11.54,44.39 look 22.75,22.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-6%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.36 13.46,20.51 look 22.75,22.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.41 54.37,60.64 27.4,19.35 0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.33%←5.51%(3.82%) | -3805 (連6賣) 10.63% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -3.61% -7.46% 0.84% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.98%←28.25%(-2.27%) | -13516 37.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.34% 3.84% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.35%(0.73%) | 521 (連21買) 1.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.44 (-2.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.59 Q2←Q1 第1降 2.7←3.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.24 Q2←Q1 第1降 0.18←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/28 廖淑端 關係人 贈與 101張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/20 永豐金獲「2024 TCSA臺灣企業永續獎」等8大獎項肯定 113/11/17 《金融股》永豐金三大法人力挺 113/11/15 永豐金「加股利」登高一呼 600萬金融存股族振奮 第一金、凱基金領33檔紅花開 113/11/14 《金融股》樂看台股神采飛揚 永豐金：明年股利配更高 113/11/14 樂看台股神采飛揚 永豐金：明年股利配更高 113/11/14 永豐金執行兩階段三年策略有成 四年資產成長一兆 113/11/14 永豐金布局生成式AI 首家攜手銀行證券提供對外GAI應用的金控 113/11/14 川普颳起變數風 永豐金：依市場適時調整目標 113/11/14 永豐金控有併購計畫？ 朱士廷：暫不考量保險業 113/11/14 永豐金前十月賺贏歷年全年 明年配息可期 113/11/14 【公告】永豐金113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月22日 113/11/14 《台北股市》永豐金黃蔭基：台股明年神采飛揚福續昂 留意3個2.0變化 113/11/14 談明年股利！永豐金總座朱士廷首透露：「會比今年好」 113/11/14 《金融股》永豐金GAI投資服務及AI市場輿情創新登場 113/11/14 《金融股》永豐金前10月獲利超車歷年全年 4年資產成長1兆 113/11/11 永豐金關懷員工 獲勞動部2024年工作生活平衡獎 113/11/08 營收速報 - 永豐金(2890)10月營收51.12億元年增率高達36.87％ 113/11/08 【公告】永豐金 2024年10月合併營收51.12億元 年增36.87% 113/11/07 永豐金控前十月淨利首次突破200億元 創歷史全年新高 113/11/07 永豐金前10月賺破200億元創新高 每股盈餘1.59元年增二成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 0.0% 32134(11.36%) | -0.22% 25887(38.23%) | -2.78% 23657(51.26%) | -7.54% 20673(73.09%) | -3.4% 21411(67.12%) | 20.42% 20377(75.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.98↘ | 23.21→ | 23.04→ | 22.97↘ | 23.02↘ | 23.14↘ | 23.47↘ | 23.55↘ | 24.65↘ | 24.68↘ | 24.53→ | 23.15↗ | 22.51↗ | 22.06↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.2% | -1.48% | -1.18% | -1.39% | -1.9% | -3.28% | -3.61% | -7.91% | -8.02% | -7.46% | -1.94% | 0.84% | 2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 22.85 | 22.7 | 23.35 | 23.65 | 23.85 | 23.5 | 26.7 | 25.4 | 24.7 | 23.05 | 18.85 | 18.85 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 94.09% | 19.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
