| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (1.12%) 17882張 (+17.67%) 季線旁 26991張 29706張 23398張 17882張 0.6倍 |
0.0% -0.44% -4.85% -6.04% 7.38% |
0.4~0.5 1.6~1.9 |
22.65 (0.44%) 22.55 |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2862.91億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-03-13 2024-08-22 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.4↗ | 22.42↗ | 22.34→ | 22.44→ | 22.55→ | 22.64↘ | 23.04↘ | 23.62↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.58% | 0.94% | 0.49% | 0.0% | -0.4% | -2.13% | -4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 22.2 | 22.65 | 22.65 | 22.85 | 23.7 | 24.0 | 21.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.74,12.6 (11.17,12.66,14.14) 1.38,16.16 (0.77,0.95,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.8←80.64(-1.84%) 5.15←4.7(0.45%), 7.5% 78.8←79.64(-0.84%) 5.15←4.96(0.19%), 13.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續15周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[113] (4.14%[114]) 0.34 (7.19%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-17.7%) 24-07-15 15.2 (48.36%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.9 -10.82 23.05 61.96億(2月) 短突破長 | 15.42 43.76 15.42 歷年新高 69.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.15 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.14% -58 0 0 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.6(0.22%) | 日KD RSI MACD | 50.0,33.33 52.12 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-21%,-21%,-28% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.55,19.7 up 46.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.76,40.41 57.66 -0.33 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←9.43%(0.22%) | 333 (連5買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 9.65%←6.12%(3.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.56 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -0.4% -2.13% -4.53% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.33%←24.77%(-1.44%) | -2482 (連24賣) 13.88% | 2年趨勢圖 | 23.33%←27.0%(-3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.09% 4.65% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.44%(0.18%) | 1824 (連15買) 10.2% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.4%(1.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.32 (-6.25%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←3.15 Q4←Q3 第1降 1.85←2.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.21 Q4←Q3 第1降 0.12←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 廖淑端 關係人 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/02 《金融股》永豐金控股東會紀念品出爐 便當盒＋保溫袋組成「金元包」 114/04/02 永豐金股東會紀念品「金元包」搶先看 超實用便當盒+保溫袋 114/04/02 永豐金控股東會紀念品出爐 超實用便當盒＋保溫袋組成「金元包」 114/04/02 永豐金股東會紀念品「金元包」長這樣！4/28可領 114/03/28 國票金法說會未釋利多 今股價不漲反跌2% 114/03/27 永豐金控 勇奪《財訊》財富管理九大獎 114/03/26 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/26 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券捐贈財團法人永豐基金會 114/03/24 永豐金股利1.25元給驚喜！今一度大漲近4% 114/03/22 《金融股》股利出爐!永豐金配息創新高 114/03/21 股利出爐!永豐金配息創新高 114/03/21 永豐金股利政策出爐！每股配1.25元創史上新高 114/03/21 【公告】永豐金控代子公司永豐銀行捐贈財團法人永豐基金會 114/03/21 【公告】永豐金控代子公司永豐商業銀行聯合授信資產之轉讓 114/03/21 【公告】永豐金控董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/21 【公告】永豐金控董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/21 【公告】永豐金控董事會通過子公司永豐銀行與永豐金證券捐贈財團法人永豐基金會 114/03/21 《金融股》永豐金113年度擬配息0.91元、配股0.34元 114/03/13 【公告】永豐金控將於114年3月17日至3月19日赴新加坡會晤當地投資機構 114/03/13 【永豐金法說3】併完京城銀就歇手？朱士廷：肯定會再併！保險首納評估 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 1.58% 30425(-41.22%) | -0.44% 29706(-39.8%) | -4.85% 23398(-23.57%) | -6.04% 23583(-24.17%) | 7.38% 23045(-22.4%) | |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -48.52 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
