| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (1.8%) 20張 (-6.57%) 30張 27張 26張 季線上 ↗27.74 ↘27.88 ↗27.87 ↗27.83 ↗27.82 ↗27.69 20張 0.74倍 |
2.54% 2.91% 3.29% 6.0% 10.57% |
N/A N/A 28.25 |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
7.30億 20.63億 |
57.81% 0.0% |
流通業 |
2024-09-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.78,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.54% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-14.39%) 23-06-05 22.9 (23.36%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 4.01%←4.64%(-13.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.82 0.19 2.95 0.11億(7月) | -3.1 2.98 5.42 0.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 28.6 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-7%,-5%,0% 買,平,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 69.44,54.1 28.6,27.9 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 56.36,54.55 29.35,28.2 0.02 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 73.03,48.88 33.0,27.8 0.15 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.36%(5.56%) | 8 (連5買) 40.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,11.92 (1.98,2.12,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 2.02% 2.95% 4.75% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -1 5.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 0.77% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.65←81.36(-0.87%) 7.63←7.42(2.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q2←Q1 連2降 0.33←0.33 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.07 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.5←15.79 (-8.17%) Q2←Q1 第1降 14.5←7.45 (+94.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.05←80.3 (-8.17%) Q2←Q1 第1降 73.05←65.67 (+11.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.8←85.19 Q2←Q1 第1降 84.8←84.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.18←21.52 Q2←Q1 第1降 16.18←19.05 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.85←25.65 Q2←Q1 第1降 20.85←22.37 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.0 Q2←Q1 第1降 0.77←0.84 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.87 Q2←Q1 第1降 0.67←0.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/08 圓方投資(股) 大股東 盤後定價交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/08/15 欣欣8/29起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】更正欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/12 【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/09 【公告】欣欣 2024年7月合併營收1104.8萬元 年增-9.83% 113/08/05 【公告】欣欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】欣欣 2024年6月合併營收1102.7萬元 年增-3.1% 113/06/26 【公告】欣欣113年股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】欣欣 2024年5月合併營收1070.7萬元 年增-1.14% 113/06/03 【公告】欣欣法人董事代表人異動 113/05/10 【公告】欣欣 2024年4月合併營收1084.9萬元 年增2.63% 113/04/30 【公告】欣欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】欣欣 2024年3月合併營收1060.5萬元 年增10.17% 113/03/08 【公告】欣欣董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】欣欣 2024年2月合併營收1169.3萬元 年增22.88% 113/02/07 【公告】欣欣 2024年1月合併營收1202.8萬元 年增4.2% 113/01/08 【公告】欣欣 2023年12月合併營收1243.8萬元 年增53.08% 112/12/07 【公告】欣欣 2023年11月合併營收1116.2萬元 年增12.71% 112/11/13 【公告】欣欣召開法人說明會 112/11/08 【公告】欣欣 2023年10月合併營收1157.1萬元 年增9.62% 112/10/06 【公告】欣欣 2023年9月合併營收1098萬元 年增70.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | 2.54% 30(-30.77%) | -0.53% 29(-29.16%) | 2.91% 27(-25.06%) | 3.29% 26(-22.12%) | 6.0% 30(-30.26%) | 10.57% 25(-19.33%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 27.87↗ | 27.74↗ | 27.88↘ | 27.87↗ | 27.83↗ | 27.85↗ | 27.82↗ | 27.69↗ | 27.61↗ | 27.56↗ | 27.44↗ | 27.08↗ | 26.97↗ | 26.82↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 1.84% | 1.33% | 1.36% | 1.51% | 1.44% | 1.55% | 2.02% | 2.32% | 2.5% | 2.95% | 4.32% | 4.75% | 5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 27.9 | 28.45 | 27.9 | 27.8 | 27.95 | 27.85 | 27.05 | 26.65 | 26.55 | 26.55 | 26.0 | 25.55 | 26.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | 7.2% | 5.0% | 14.0% | -7.0% | 7.0% | -4.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.86 | 6.56 | -5.89 | 7.76 | 23.96 |
| ROE | 3.39 | 1.95 | 0.57 | 1.62 | 3.75 |
| 本業收入比 | 70.27 | 33.33 | -83.33 | 47.06 | 80.49 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.37 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 364.39 | 157.54 | 37.13 | 199.64 | 481.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
