收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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142.0 (3.65%) 14967張 (+4.91%) 18608張 19966張 25692張 季線上 ↗138.8 ↗135.7 ↗127.85 ↗127.68 ↗130.13 ↗120.64 14967張 0.75倍 |
3.65% 13.6% 48.23% 96.68% 244.24% |
17.23 (-87.86%) 142.0 |
N/A 1.19 |
N/A N/A |
14.57億 206.87億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 229.03,N/A (12.41,28.15,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.49% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 152.5 (-6.89%) 24-07-11 34.0 (317.65%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 8.47% 10.27% -314 213 0 58.75%←58.32%(0.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.0 19.2 21.08 24個月新高 6.45億(7月) | 21.93 -6.04 17.07 5.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 144.0 (24-08-20) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,1%,2%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.51 95.81,90.57 150.5,136.0 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.72 86.35,78.46 152.5,127.5 2.17 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.9%(-5.1%) | 8 (連2買) 0.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.91 90.77,87.18 N/A,127.5 9.69 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.48%←14.46%(13.97%) | 2764 (連3買) 18.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.2,27.31 (1.73,3.06,4.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.22% 17.71% 47.89% 83.63% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←0.96%(65.63%) | 323 2.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.27% 63.86% 274.08% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.88←26.77(41.5%) 32.38←37.99(-14.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.41 (-65.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.05←12.85 (+32.68%) Q2←Q1 第1升 17.05←12.91 (+32.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←0.84 (+32.68%) Q2←Q1 連3升 2.19←0.26 (+32.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←4.77 (-1.05%) Q2←Q1 第1降 4.72←4.37 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.83←69.43 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 55.83←64.63 (-13.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.96←37.91 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 32.96←36.94 (-10.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q2←Q1 連3升 0.47←-0.09 (-622.22%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←-0.2 (+350.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.6 (-183.33%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←20.0 Q2←Q1 連3升 23.15←14.39 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←6.55 Q2←Q1 連3升 12.85←1.98 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.04←8.97 Q2←Q1 連3升 現金快速增加 10.04←3.97 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.94 Q2←Q1 連3升 2.83←0.87 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.29 Q2←Q1 連3升 1.87←0.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/08/22 證交所8月21日公告12種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/13 聯鈞第二季EPS 0.47元 全年拚虧轉盈 113/08/08 聯鈞再傳好消息!Q2本期淨利季增51% 上半年每股盈餘0.78元 113/08/08 《半導體》聯鈞上半年每股盈餘0.78元 113/08/08 聯鈞7月營收年增44%報喜 盤中122元亮燈漲停萬人排隊買 113/08/07 【公告】聯鈞 2024年7月合併營收6.45億元 年增44.01% 113/07/31 【公告】聯鈞發言人異動 113/07/31 【公告】聯鈞113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《熱門族群》美基建增速 光通訊族群迎商機 113/07/08 【公告】聯鈞 2024年6月合併營收5.41億元 年增21.94% 113/06/24 《半導體》聯鈞營運將隨AI成長 逆勢開高 113/06/21 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/21 《半導體》聯鈞5月每股盈餘0.27元 113/06/07 【公告】聯鈞113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 聯鈞(3450)5月營收5.76億元年增率高達36.97% 113/06/07 【公告】聯鈞 2024年5月合併營收5.76億元 年增36.97% 113/06/07 《光電股》聯鈞積極搶進AI資料中心 將成今年主要引擎 113/05/27 【公告】捷敏-KY第六屆董事當選名單 113/05/27 【Yahoo早盤】軍演結束台股攻破21800點 還能再創高? 分析師翁偉捷:成交量是關鍵 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 焦點股:聯鈞資料中心產品營收占比增,股價衝上漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯鈞 | 3.65% 18608(-19.57%) | 11.81% 19858(-24.63%) | 13.6% 19966(-25.04%) | 48.23% 25692(-41.75%) | 96.68% 18114(-17.38%) | 244.24% 14064(6.42%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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142.0 | 139.5↗ | 138.8↗ | 135.7↗ | 127.85↗ | 127.68↗ | 128.66↘ | 130.13↗ | 120.64↗ | 100.59↗ | 99.57↗ | 96.02↗ | 81.91↗ | 77.33↗ | 73.75↗ |
乖離率 | 1.79% | 2.31% | 4.64% | 11.07% | 11.22% | 10.37% | 9.12% | 17.71% | 41.17% | 42.61% | 47.89% | 73.36% | 83.63% | 92.54% |
均線開始 轉折價位 | 138.5 | 137.0 | 122.5 | 126.5 | 125.0 | 145.0 | 109.0 | 97.9 | 75.1 | 76.0 | 67.5 | 58.9 | 40.75 | 42.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯鈞 | -5.89% | 132.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標