| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 (3.38%) 27063張 (-37.89%) 季線上 27078張 32830張 27738張 27063張 0.82倍 |
-4.18% -8.75% 67.52% 138.57% 290.31% |
8.1~9.7 |
252.46 (10.0%) 229.5 |
N/A 1.24 |
1302 N/A 、Y! |
小型股 323.41億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 123.33,25.59 (12.41,28.15,43.88) 7.85,28.28 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.22% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.42←50.55(-6.13%) 26.76←22.14(4.62%), 13.56% 44.42←26.2(18.22%) 26.76←36.18(-9.42%), 24.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.1%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-15.78%) 24-11-08 34.0 (575.0%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.04 8.38 33.52 歷年新高 8.65億(10月) | 63.11 21.2 28.53 7.98億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 272.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 17.37% 18.57% -1935 -183 0 58.44%←70.56%(-12.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 239.96(4.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 23.89,28.36 look 252.5,216.0 -4.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-2%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.53 68.95,76.3 N/A,152.5 3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1302 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.63 80.31,83.87 down N/A,127.5 17.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←0.0%(0%) | -81 (連2買轉賣) 0.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% 12.73% 41.89% 101.4% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.1%←7.93%(12.17%) | 3262 (連2賣轉買) 12.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.57% 101.9% 448.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.26%(1.02%) | 32 (連3買) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/14 《半導體》聯鈞前三季每股盈餘1.82元 113/11/07 營收速報 - 聯鈞(3450)10月營收8.65億元年增率高達73.05％ 113/11/07 【公告】聯鈞 2024年10月合併營收8.65億元 年增73.05% 113/11/06 【公告】聯鈞113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 113/10/17 熱門股／9月獲利年增8.7倍！聯鈞漲停再創天價 當沖比破6成 113/10/17 聯鈞9月獲利年增875%，EPS 0.53元，Q3 EPS估逾1.1元 113/10/16 聯鈞 9月EPS年增逾7倍 113/10/16 《半導體》聯鈞9月每股盈餘0.53元 113/10/16 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/12 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26% 113/10/09 聯鈞AOC光纖模組出貨CSP放量，9月營收創新高 113/10/09 焦點股：聯鈞受惠傳輸規格升級，9月營收創新高，股價衝上漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -4.18% 27078(-0.06%) | -8.75% 29171(-7.23%) | -8.75% 32830(-17.57%) | 67.52% 27738(-2.43%) | 138.57% 26946(0.43%) | 290.31% 18100(49.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 | 227.17↗ | 226.8↘ | 237.35↘ | 236.35↗ | 234.25↘ | 235.48→ | 217.63↗ | 203.58↗ | 174.58↗ | 172.39↗ | 161.74↗ | 124.81↗ | 113.95↗ | 107.94↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 1.19% | -3.31% | -2.9% | -2.03% | -2.54% | 5.45% | 12.73% | 31.46% | 33.13% | 41.89% | 83.88% | 101.4% | 112.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 244.0 | 254.0 | 224.0 | 241.5 | 234.0 | 164.0 | 139.5 | 114.0 | 104.0 | 87.5 | 59.0 | 58.1 | 61.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -5.89% | 262.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
