| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 (-3.39%) 35719張 (+71.76%) 季線下 短跌深 18433張 14672張 22120張 35719張 2.43倍 |
16.67% -27.19% -36.16% -12.5% 205.98% |
10.1~12.0 Code33 |
332.67 (66.75%) 199.5 |
N/A 1.28 |
1126 N/A 、Y! |
小型股 290.63億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 | 194.9↗ | 201.3↘ | 234.4↘ | 240.12↘ | 262.11↘ | 272.92↘ | 260.49↘ | 192.39↗ |
| 乖離率 | 2.36% | -0.89% | -14.89% | -16.92% | -23.89% | -26.9% | -23.41% | 3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.0 | 235.0 | 274.0 | 256.0 | 304.0 | 312.5 | 228.0 | 65.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.06,18.12 (16.55,30.22,43.88) 6.79,30.41 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(92.45% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.19←36.28(-1.09%) 33.67←31.25(2.42%), 5.13% 35.19←26.08(9.11%) 33.67←35.94(-2.27%), 37.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.25%[113] (3.0%[114]) 0 (0.25%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-43.0%) 25-02-12 34.0 (486.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.87 2.03 114.54 歷年新高 9.78億(3月) | 148.82 16.66 120.26 9.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 292.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 7.32% 24.52% -464 -108 0 33.75%←54.51%(-20.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 239.43(20.02%) | 日KD RSI MACD | 26.43,24.39 up 37.12 -2.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.62,12.19 up 38.81 -16.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1126 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.41,60.88 58.06 8.81 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←9.26%(-0.58%) | -73 0.2% | 2年趨勢圖 | 8.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.89% -26.9% -23.41% 3.7% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.8%←15.58%(3.22%) | -2055 5.75% | 2年趨勢圖 | 18.8%←7.67%(11.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.52% 75.46% 193.82% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.75%(-0.15%) | -62 (連3賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.38%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.51 (-37.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.77←21.01 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 24.77←14.38 (+72.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.09←3.58 (+17.9%) Q4←Q3 連5升 5.09←0.72 (+72.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.72←5.46 (+23.08%) Q4←Q3 連2升 6.72←3.8 (+76.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.76←55.07 (-2.38%) Q4←Q3 連3降 53.76←66.64 (-19.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.66←30.44 (-2.38%) Q4←Q3 第1升 33.66←30.76 (+9.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.04 (+92.31%) Q4←Q3 連5升 2.0←-0.01 (-20100.0%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.21 (+19.83%) Q4←Q3 連3升 1.45←0.16 (+806.25%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.53←27.56 Q4←Q3 連5升 33.53←15.35 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.54←17.06 Q4←Q3 連5升 20.54←4.99 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.79←12.92 Q4←Q3 連5升 現金快速增加 20.79←2.84 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←4.32 Q4←Q3 連5升 7.69←0.69 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←2.83 Q4←Q3 連5升 4.9←0.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 證交所4月15日公告11種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/15 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲8.68% 114/04/08 多檔光通訊連吞二根跌停，聯亞、聯鈞、上詮3月營收大增沒用 114/04/07 營收速報 - 聯鈞(3450)3月營收9.78億元年增率高達104.88％ 114/04/07 【公告】聯鈞 2025年3月合併營收9.78億元 年增104.88% 114/03/28 聯鈞2月獲利大增，EPS 0.74元，新產能助攻，全年有望拚賺一股本 114/03/27 《半導體》聯鈞2月每股盈餘0.74元 114/03/27 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/03/17 黃仁勳「辣個男人」登場GTC該買什麼概念股？分析師：CPO、BBU可搶短 114/03/12 聯鈞去年Q4毛利率再衝高，單季EPS倍增至2元，全年EPS 3.82元 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】聯鈞獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 114/03/07 營收速報 - 聯鈞(3450)2月營收9.58億元年增率高達148.83％ 114/03/07 【公告】聯鈞 2025年2月合併營收9.58億元 年增148.83% 114/03/03 【公告】聯鈞113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【Hot台股】聯鈞逆勢強攻3%！網讚不死鳥「北上列車啟動」 分析師卻示警：回檔空間大 114/02/07 營收速報 - 聯鈞(3450)1月營收8.22億元年增率高達94.25％ 114/02/07 【公告】聯鈞 2025年1月合併營收8.22億元 年增94.25% 114/02/05 《台北股市》2月6日股市備忘錄 114/02/05 今日股市備忘錄 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 16.67% 18433(93.77%) | -15.11% 14667(143.52%) | -27.19% 14672(143.45%) | -36.16% 22120(61.48%) | -12.5% 26775(33.4%) | 205.98% 23688(50.79%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
