收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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131.0 (-4.38%) 18794張 (-26.59%) 26644張 33544張 21999張 季線上 ↘140.3 ↘140.05 ↗137.35 ↗135.0 ↗111.93 ↗100.45 21425張 0.64倍 |
-6.76% 13.91% 111.63% 122.79% 173.2% |
-0.7%~-0.9% |
1.54 (-98.82%) 131.0 |
2.4 (-98.17%) 0.68 (-99.48%) |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
14.57億 199.58億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 2283.33,N/A (12.41,28.15,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.59% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 152.5 (-14.1%) 24-07-11 34.0 (285.29%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.46% 0% -2395 -238 0 62.75%←52.47%(19.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.93 -6.04 17.07 5.41億(6月) | 36.96 -2.12 16.04 5.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 152.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,0%,-1%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 17.31,50.16 look 150.5,128.5 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.41 77.18,81.78 down 152.5,127.5 5.36 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←2.27%(150.22%) | 263 (連5買) 1.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.11 81.47,84.68 down N/A,127.5 8.53 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.32%←20.55%(-30.32%) | 532 2.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.13,26.71 (1.73,3.06,4.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% 30.41% 54.9% 88.14% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.45%(26.9%) | -208 (連2賣) 1.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.99←32.86(30.83%) 29.37←34.03(-13.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.2 (-40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←14.38 (-10.64%) Q1←Q4 第1降 12.85←12.63 (+1.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.72 (-10.64%) Q1←Q4 連2升 0.84←0.64 (+1.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←3.8 (+25.53%) Q1←Q4 第1升 4.77←4.6 (+3.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.43←66.64 (+4.19%) Q1←Q4 連3升 69.43←68.12 (+1.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.91←30.76 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 37.91←42.95 (-11.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.01 (+3200.0%) Q1←Q4 連2升 0.31←-0.28 (-210.71%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.16 (-231.25%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.26 (-19.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.0←15.35 Q1←Q4 連2升 20.0←17.17 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.55←4.99 Q1←Q4 連2升 6.55←5.06 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←2.84 Q1←Q4 連2升 8.97←1.39 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.94←0.69 Q1←Q4 連2升 1.94←0.29 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.47 Q1←Q4 連2升 1.29←0.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/07/19 證交所7月18日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/08 【公告】聯鈞 2024年6月合併營收5.41億元 年增21.94% 113/06/24 《半導體》聯鈞營運將隨AI成長 逆勢開高 113/06/21 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/21 《半導體》聯鈞5月每股盈餘0.27元 113/06/07 【公告】聯鈞113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 聯鈞(3450)5月營收5.76億元年增率高達36.97% 113/06/07 【公告】聯鈞 2024年5月合併營收5.76億元 年增36.97% 113/06/07 《光電股》聯鈞積極搶進AI資料中心 將成今年主要引擎 113/05/27 【公告】捷敏-KY第六屆董事當選名單 113/05/27 【Yahoo早盤】軍演結束台股攻破21800點 還能再創高? 分析師翁偉捷:成交量是關鍵 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 焦點股:聯鈞資料中心產品營收占比增,股價衝上漲停 113/05/24 主動式光纖模組打入AI供應鏈,聯鈞總座稱Q1只是開始,盼逐步加溫 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進:需整理2~3周 113/05/22 聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝 113/05/22 《半導體》聯鈞準備好了 AI成今年營運成長主要動能 113/05/22 聯鈞AOC收發模組打進AI資料中心,今年出貨持續加溫 113/05/19 《半導體》聯鈞三大法人捧場 113/05/18 聯鈞 三大法人捧場 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯鈞 | -6.76% 26644(-29.46%) | -0.76% 28083(-33.08%) | 13.91% 33544(-43.97%) | 111.63% 21999(-14.57%) | 122.79% 16613(13.12%) | 173.2% 12335(52.36%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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131.0 | 138.67↘ | 140.3↘ | 140.05↘ | 137.35↗ | 135.0↗ | 130.74↗ | 111.93↗ | 100.45↗ | 88.59↗ | 87.92↗ | 84.57↗ | 74.49↗ | 69.63↗ | 66.59↗ |
乖離率 | -5.53% | -6.63% | -6.46% | -4.62% | -2.96% | 0.2% | 17.04% | 30.41% | 47.87% | 49.0% | 54.9% | 75.86% | 88.14% | 96.73% |
均線開始 轉折價位 | 140.5 | 138.0 | 143.5 | 126.5 | 122.0 | 94.4 | 72.9 | 60.8 | 70.4 | 69.2 | 59.6 | 57.3 | 48.0 | 38.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯鈞 | -5.89% | 123.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標