| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.5 (2.93%) 37729張 (+25.6%) 季線上 創多年高 34346張 31834張 30476張 37729張 1.19倍 |
15.4% 28.76% 48.88% 166.8% 451.24% |
8.2~9.8 |
252.46 (-24.3%) 333.5 |
N/A 1.18 |
1216 N/A 、Y! |
小型股 485.85億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.5 | 315.4↗ | 309.0↗ | 295.48↗ | 286.64↗ | 266.48↗ | 259.03↗ | 215.09↗ | 150.63↗ |
| 乖離率 | 5.74% | 7.93% | 12.87% | 16.35% | 25.15% | 28.75% | 55.05% | 121.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.0 | 290.0 | 259.0 | 232.0 | 222.5 | 224.0 | 125.0 | 60.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 185.28,37.18 (12.41,28.15,43.88) 11.79,28.29 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.27% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.58←41.29(8.29%) 20.93←28.77(-7.84%), -10.4% 49.58←26.31(23.27%) 20.93←36.14(-15.21%), 14.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續9月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 339.5 (-1.77%) 25-01-21 34.0 (880.88%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.49 4.81 40.16 8.25億(12月) | 62.55 -8.98 36.36 7.87億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 339.5 (25-01-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 28.66% 25.9% -50 56 0 52.31%←58.7%(-6.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 279.97(-16.05%) | 日KD RSI MACD | 90.91,82.93 67.64 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.88,95.21 61.52 4.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.89,93.39 94.47 25.32 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.86%←13.51%(5.35%) | 385 (連6買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 18.86%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.87% 28.75% 55.05% 121.4% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.23%←18.76%(2.47%) | -518 (連3賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 21.23%←8.23%(13.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.9% 126.7% 444.77% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.78%(-0.42%) | 60 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.24%(1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/01/21 證交所1月20日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/20 《半導體》聯鈞遭病毒攻擊 無重大影響、資訊系統恢復中 114/01/07 營收速報 - 聯鈞(3450)12月營收8.25億元年增率高達81.5％ 114/01/07 聯鈞去年營收75.6億元年增40% AOC產品蓄勢待發 114/01/07 【公告】聯鈞 2024年12月合併營收8.25億元 年增81.5% 114/01/06 《台北股市》1月7日股市備忘錄 114/01/03 《熱門族群》聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 114/01/03 熱門股／11月獲利暴衝750%！聯鈞高漲近6% 去年噴漲近4倍 114/01/03 聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 114/01/03 熱門股：時碩工業(4566)、和大(1536)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、和樁(6215) 114/01/03 聯鈞去年11月獲利倍數年增，EPS 0.63元，法人估單季挑戰2元 114/01/02 【公告】聯鈞係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/01/02 《半導體》聯鈞列注意股 11月EPS0.63元 113/12/30 2024矽光子股光速飆漲！光聖年漲8.3倍最飆 聯亞、聯鈞、上詮也漲3-4倍 113/12/29 《台北股市》政策利多加持 看好明年台股 113/12/25 矽光子類股齊揚 聯鈞盤中逼近漲停 113/12/25 《熱門族群》歡慶聖誕 矽光子吸金 聯鈞獲天價大禮 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/18 焦點股：聯鈞400G AOC擴產，2025年營運續拚新高，股價高檔震盪 113/12/06 【公告】聯鈞 2024年11月合併營收7.87億元 年增62.55% 113/12/06 營收速報 - 聯鈞(3450)11月營收7.87億元年增率高達62.55％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 15.4% 34346(9.85%) | 15.0% 35179(7.25%) | 28.76% 31834(18.52%) | 48.88% 30476(23.8%) | 166.8% 27427(37.56%) | 451.24% 22223(69.78%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
