收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.75 (3.32%) 205張 (+778.64%) 73張 89張 112張 季線下 ↗48.54 ↗48.32 ↗47.75 ↗47.66 ↘49.32 ↗48.89 205張 2.3倍 |
3.11% 4.19% 4.08% -10.84% -28.11% |
22.13 (-55.51%) 49.75 |
N/A 0.2 |
N/A N/A 、Y! |
6.09億 30.32億 |
8.57% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點47.32% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 無 | 98.0 98.0 | 16 (08-23) | 17.2,143 | 1430 | 56.1 | 10.51 | 88.68 | 7000 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1.63% | 686 | N/A | 1051 | N/A | 無 | 89 | |
41902/佐登二KY | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 100.0 | 99.15 99.15 (+0.05%) | 1 (08-21) | 0.6,0.9 | 9 | 80.8 | 61.04 | 61.57 | 10000 | 40.99% | 3 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.48% | 90 | N/A | 無 | 45 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.63,16.39,21.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (1.82%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-53.29%) 23-04-20 43.1 (15.43%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.34% 12 0 0 7.19%←7.6%(-5.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.61 5.35 -27.0 1.92億(7月) | -34.93 -8.54 -28.75 1.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 49.8 (24-08-23) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,5%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.33 98.67,83.74 50.0,49.35 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 63.94,52.79 53.5,44.0 0.46 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.59 16.62,12.16 up 60.0,N/A -1.5 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.43%←62.45%(-0.03%) | 42 20.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,31.89 (1.96,2.53,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.39% 1.76% -0.76% -11.1% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-1.82%) | -6 2.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.61% 2.94% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.81←67.06(-1.86%) 15.16←14.52(4.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.73←18.57 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 18.73←18.75 (-0.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 5.62←7.82 (-28.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 -0.69←0.23 (-28.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.86 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 3.83←3.55 (+7.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.91←20.07 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 22.91←21.71 (+5.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.73←147.11 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 164.73←126.63 (+30.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.52←-0.18 (-744.44%) Q1←Q4 第1降 -1.52←0.09 (-1788.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.08 (-1862.5%) Q1←Q4 第1降 -1.57←-0.05 (+3040.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.24←65.32 Q1←Q4 連3降 62.24←68.37 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.28←-0.21 Q1←Q4 第1降 -12.28←2.94 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.29←-1.52 Q1←Q4 第1降 -16.29←0.65 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.55←-0.5 Q1←Q4 第1降 -4.55←0.24 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.03 Q1←Q4 第1降 -0.97←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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公告 | 113/08/22 佐登妮絲國際對母公司佐登-KY新增背書保證9690萬元 113/08/22 佐登-KY:佐登妮絲國際擬現增50萬股、每股240.8元,認股基準日9/10 |
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新聞 | 113/08/23 美容通路三雄Q2不同調,羅麗芬獲利翻倍,麗豐本業持穩,佐登虧損降 113/08/23 佐登-ky上半年每股淨損2.66元 創近十年新低 113/08/09 【公告】佐登-KY 2024年7月合併營收1.92億元 年增-14.62% 113/07/10 【公告】佐登-KY 2024年6月合併營收1.82億元 年增-34.93% 113/07/02 必延生技凍晶技術 搶占妝品市場 113/06/27 【公告】佐登-KY董事會通過對子公司佐登妮絲國際股份有限公司現金增資 113/06/07 【公告】佐登-KY 2024年5月合併營收1.99億元 年增-23.42% 113/05/10 【公告】佐登-KY 2024年4月合併營收1.94億元 年增-29.16% 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議通過投資架構調整 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/04/30 嘉義觀光工廠蓬勃發展 2023年觀光工廠產值王由「它」奪冠! 113/04/10 【公告】佐登-KY 2024年3月合併營收2.02億元 年增-31.01% 113/04/10 佐登-KY營運固本、升門市效率,擴大醫美、海外佈局,今年拚賺錢 113/04/09 《生醫股》佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登妮絲海外拓點添營收動能 配現金股利1元 113/04/09 中國消費成長放緩 生技美容業拚逆勢成長 113/04/09 《生醫股》三大策略添營運動能 佐登-KY積極留才 113/04/08 去年遇逆風! 佐登-KY今年祭三大策略助力業績 113/04/08 佐登-KY今年大環境仍面臨挑戰,本月兩岸推新品,正向看醫美業務發展 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佐登-ky | 3.11% 73(178.05%) | 3.75% 60(239.16%) | 4.19% 89(129.47%) | 4.08% 112(82.53%) | -10.84% 111(83.7%) | -28.11% 91(125.16%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.75 | 48.8↗ | 48.54↗ | 48.32↗ | 47.75↗ | 47.66↗ | 47.86↘ | 49.32↘ | 48.89↗ | 49.63↘ | 49.69→ | 50.13↘ | 53.76↘ | 55.96↘ | 57.84↘ |
乖離率 | 1.95% | 2.49% | 2.96% | 4.19% | 4.39% | 3.95% | 0.87% | 1.76% | 0.24% | 0.12% | -0.76% | -7.46% | -11.1% | -13.99% |
均線開始 轉折價位 | 48.05 | 48.25 | 47.95 | 46.7 | 47.9 | 50.7 | 50.6 | 47.85 | 51.2 | 50.7 | 55.3 | 63.8 | 68.2 | 79.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佐登-ky | -51.19% | -15.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標