| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 (-1.5%) 31張 (+70.57%) 季線下 23張 21張 26張 31張 1.48倍 |
-2.95% -7.07% -5.52% -9.62% -22.69% |
N/A N/A 42.75 |
N/A 0.25 |
1340 N/A |
微型股 26.48億 |
0.0% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 | 43.65↘ | 44.25↘ | 45.19↘ | 45.33↘ | 44.83↗ | 44.81↘ | 47.55↘ | 48.43↘ |
| 乖離率 | -2.06% | -3.39% | -5.4% | -5.69% | -4.64% | -4.6% | -10.09% | -11.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.05 | 45.5 | 46.0 | 45.75 | 42.1 | 45.25 | 47.3 | 55.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點48.36% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 100.0 | 95.25 95.75 (+0.21%) | 20 (03-28) | 6.6,5.4 | 54 | 55.0 | 23.18 | 77.73 | 7000 | 8.33% | 0 | 0 | 0,0 | 4.29% | 467 | 1.95% | 832 | N/A | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,29.52 (1.82,2.37,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.21%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.5(-0.09%) 14.85←14.87(-0.02%), 2.56% 67.41←69.76(-2.35%) 14.85←10.33(4.52%), 239.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-59.86%) 23-04-20 42.05 (1.66%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.85 -15.21 8.64 1.79億(2月) | 5.31 8.87 5.31 12個月新高 2.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 48.1 (25-03-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 5.26%←5.21%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.08,4.58 look 33.17 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-19%,-15%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.57,31.42 look 36.69 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1340 N/A | 月KD RSI MACD | 4.47,12.57 look 34.09 -0.22 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% -4.6% -10.09% -11.73% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.92%←61.06%(-0.14%) | -9 (連3賣) 29.03% | 2年趨勢圖 | 60.92%←64.56%(-3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 0.76% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.4%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.38←18.26 (+0.66%) Q4←Q3 第1升 18.38←18.57 (-1.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←5.72 (-0.35%) Q4←Q3 連2降 5.7←7.01 (-18.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-1.09 (-0.35%) Q4←Q3 第1升 -0.29←-0.01 (-18.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.61 (-8.59%) Q4←Q3 連5降 3.3←3.86 (-14.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.79←23.93 (+11.95%) Q4←Q3 連2升 26.79←20.07 (+33.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.1←149.79 (+11.95%) Q4←Q3 連3降 142.1←147.11 (-3.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-1.61 (+62.73%) Q4←Q3 第1升 -0.6←-0.18 (+233.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-1.52 (+55.92%) Q4←Q3 第1升 -0.67←-0.08 (+737.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.16←60.91 Q4←Q3 第1升 61.16←65.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.14←-19.15 Q4←Q3 第1升 -5.14←-0.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.26←-16.89 Q4←Q3 第1升 -6.26←-1.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.96←-5.13 Q4←Q3 第1升 -1.96←-0.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-1.0 Q4←Q3 第1升 -0.25←0.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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| 公告 | 114/03/27 佐登-KY等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 佐登-KY去年每股虧損4.87元創新低 擬配0.5元現金股利 114/03/11 【公告】佐登-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】佐登-KY 2025年2月合併營收1.79億元 年增12.85% 114/02/10 【公告】佐登-KY 2025年1月合併營收2.12億元 年增5.31% 114/01/10 【公告】佐登-KY 2024年12月合併營收1.94億元 年增-25.33% 113/12/09 【公告】佐登-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增-6.89% 113/11/22 【公告】買回佐登-KY股份執行完畢 113/11/08 【公告】佐登-KY 2024年10月合併營收1.93億元 年增-16.57% 113/11/07 《生醫股》Q4營運拚翻身 佐登無畏前3季虧損股價僅小跌 113/11/06 佐登-KY中國市場調整一次性費用衝擊，Q3每股大虧1.61元 113/11/06 佐登-KY第三季每股淨損1.61元 連五季虧損 113/10/28 【公告】佐登-KY買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 113/10/20 《生醫股》佐登-KY買盤進駐走高 113/10/19 佐登-KY 買盤進駐走高 113/10/14 全台觀光工廠聲量二連霸 佐登妮絲城堡獲2024網路口碑之星 113/10/11 【公告】佐登-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增-29.46% 113/10/09 大手筆買庫藏股2000張，佐登-KY開盤跳空漲停 113/10/08 VR產品出貨下滑，玉晶光9月營收雙減，仍為歷史同期第三高 113/08/23 美容通路三雄Q2不同調，羅麗芬獲利翻倍，麗豐本業持穩，佐登虧損降 113/08/23 佐登-ky上半年每股淨損2.66元 創近十年新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -2.95% 23(34.17%) | -6.04% 24(26.85%) | -7.07% 21(41.83%) | -5.52% 26(16.34%) | -9.62% 79(-60.93%) | -22.69% 92(-66.39%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.55 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 |
| ROE | -15.17 | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 |
| 本業收入比 | 104.00 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 |
| 自由現金流量 | 3.81 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | -2.61 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
