| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (-1.22%) 73張 (+1.66%) 季線下 41張 53張 132張 73張 1.38倍 |
-4.49% -10.96% -5.6% -11.66% -23.46% |
N/A N/A 44.7 |
N/A 0.19 |
1447 N/A 、Y! |
微型股 27.69億 |
8.43% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 45.3↘ | 45.69↘ | 46.64↘ | 47.34↘ | 47.65↘ | 48.2↘ | 50.34↘ | 50.28↘ | 49.24↘ | 49.2↘ | 49.48↘ | 49.93↘ | 51.02↘ | 52.15↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -2.17% | -4.16% | -5.58% | -6.19% | -7.26% | -11.2% | -11.1% | -9.22% | -9.15% | -9.66% | -10.47% | -12.39% | -14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.4 | 46.8 | 48.4 | 49.25 | 50.2 | 48.45 | 52.1 | 47.35 | 47.9 | 49.95 | 50.6 | 55.3 | 58.4 | 61.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點48.36% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 100.0 | 94.55 94.75 (-0.26%) | 5 (12-20) | 8.4,5.3 | 53 | 55.0 | 16.59 | 81.27 | 7000 | 8.33% | -7 | 0 | 0 | 4.25% | 567 | 2.17% | 932 | N/A | 無 | 128 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,30.83 (1.96,2.44,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.78%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.66←67.74(-0.08%) 14.63←14.48(0.15%), 1.64% 67.66←68.89(-1.23%) 14.63←12.1(2.53%), 210.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-58.03%) 23-04-20 43.1 (3.71%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.89 0.84 -23.05 1.95億(11月) | -16.56 12.74 -24.4 1.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 51.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.12% 1 1 0 5.54%←5.95%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.03 4.44,9.79 look 45.8,43.1 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-11%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.82 1.52,8.66 look 49.9,43.1 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1447 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 7.14,22.41 look 57.7,43.1 -0.5 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -11.1% -9.66% -12.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.15%←61.29%(-0.14%) | -19 (連4賣) 26.03% | 2年趨勢圖 | 61.15%←64.37%(-3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.38% 1.15% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(0.05%) | 6 (連2買) 8.22% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.68%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.26←18.9 (-3.39%) Q3←Q2 第1降 18.26←18.72 (-2.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←5.77 (-0.87%) Q3←Q2 第1降 5.72←6.78 (-15.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.78 (-0.87%) Q3←Q2 連3降 -1.09←-0.43 (-15.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.75 (-3.73%) Q3←Q2 連4降 3.61←4.0 (-9.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.93←21.54 (+11.1%) Q3←Q2 第1升 23.93←22.27 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.79←155.13 (+11.1%) Q3←Q2 連2降 149.79←150.95 (-0.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.61←-1.14 (-41.23%) Q3←Q2 第1降 -1.61←-0.69 (+133.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-1.3 (-16.92%) Q3←Q2 第1降 -1.52←-0.8 (+90.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.91←61.52 Q3←Q2 連5降 60.91←65.93 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.15←-13.59 Q3←Q2 連3降 -19.15←-6.31 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.89←-11.82 Q3←Q2 第1降 -16.89←-6.15 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.13←-3.56 Q3←Q2 第1降 -5.13←-1.94 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.0←-0.7 Q3←Q2 第1降 -1.0←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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| 公告 | 113/12/17 佐登妮絲國際對母公司佐登-KY新增背書保證1.30億元 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】佐登-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增-6.89% 113/11/22 【公告】買回佐登-KY股份執行完畢 113/11/08 【公告】佐登-KY 2024年10月合併營收1.93億元 年增-16.57% 113/11/07 《生醫股》Q4營運拚翻身 佐登無畏前3季虧損股價僅小跌 113/11/06 佐登-KY中國市場調整一次性費用衝擊，Q3每股大虧1.61元 113/11/06 佐登-KY第三季每股淨損1.61元 連五季虧損 113/10/28 【公告】佐登-KY買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 113/10/20 《生醫股》佐登-KY買盤進駐走高 113/10/19 佐登-KY 買盤進駐走高 113/10/14 全台觀光工廠聲量二連霸 佐登妮絲城堡獲2024網路口碑之星 113/10/11 【公告】佐登-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增-29.46% 113/10/09 大手筆買庫藏股2000張，佐登-KY開盤跳空漲停 113/10/08 VR產品出貨下滑，玉晶光9月營收雙減，仍為歷史同期第三高 113/08/23 美容通路三雄Q2不同調，羅麗芬獲利翻倍，麗豐本業持穩，佐登虧損降 113/08/23 佐登-ky上半年每股淨損2.66元 創近十年新低 113/08/09 【公告】佐登-KY 2024年7月合併營收1.92億元 年增-14.62% 113/07/10 【公告】佐登-KY 2024年6月合併營收1.82億元 年增-34.93% 113/07/02 必延生技凍晶技術 搶占妝品市場 113/06/27 【公告】佐登-KY董事會通過對子公司佐登妮絲國際股份有限公司現金增資 113/06/07 【公告】佐登-KY 2024年5月合併營收1.99億元 年增-23.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -4.49% 41(75.17%) | -7.64% 33(117.45%) | -10.96% 53(37.66%) | -5.6% 132(-44.46%) | -11.66% 100(-27.19%) | -23.46% 103(-28.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -51.19% | -23.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
| ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
| 本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
| 自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
| 利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
