| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (0.81%) 3張 (-28.35%) 12張 16張 20張 季線下 ↘123.6 ↘124.8 ↘126.21 →126.3 ↘126.43 ↘126.66 3張 0.19倍 |
0.4% -2.35% -3.49% 0.4% -9.12% |
35.11 (-71.8%) 124.5 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
3.91億 48.72億 |
14.36% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 78.3,N/A (18.37,22.09,25.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-31.97%) 23-03-07 110.0 (13.18%) 22-11-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.35%←2.45%(-4.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.29 17.33 -35.6 0.57億(7月) | -51.01 -14.02 -36.9 0.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 129.0 (24-08-13) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-16%,-12%,18% 平,平,平,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 33.33,17.78 up 127.0,122.5 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←14.56%(0.27%) | -1 (連2賣) 33.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,45.44 (2.51,2.99,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% -1.71% -2.56% -0.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 0.84% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.33←70.35(-4.29%) 4.97←5.9(-15.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.04 (+275.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.34 (+34.33%) Q2←Q1 連2升 1.8←2.98 (-39.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.08 (+34.33%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.83 (-39.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.8 (-8.75%) Q2←Q1 第1降 0.73←1.03 (-29.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.27←85.19 (-3.43%) Q2←Q1 連3降 82.27←77.53 (+6.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.14←54.83 (-3.43%) Q2←Q1 第1降 48.14←56.69 (-15.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.91 (-10.99%) Q2←Q1 第1降 0.81←2.3 (-64.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.46 (+132.61%) Q2←Q1 第1升 0.15←1.62 (-90.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←10.91 Q2←Q1 連2升 19.72←36.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←-6.23 Q2←Q1 連2升 7.28←27.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←26.41 Q2←Q1 第1降 17.53←27.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←2.01 Q2←Q1 第1降 1.79←4.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.63 Q2←Q1 第1降 1.42←3.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/13 伯特光 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.81元 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】伯特光 2024年7月合併營收5695.4萬元 年增-27.29% 113/08/05 【公告】更正伯特光112年度股東會年報部分內容 113/07/25 【公告】伯特光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯特光 2024年6月合併營收4853.8萬元 年增-51.01% 113/06/07 【公告】伯特光 2024年5月合併營收5645.5萬元 年增-43.49% 113/05/31 【公告】伯特光董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】伯特光 2024年4月合併營收7506.7萬元 年增-24.39% 113/05/03 【公告】伯特光董事會決議通過購置不動產案 113/04/29 【公告】伯特光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】伯特光 2024年3月合併營收5256.2萬元 年增-36.8% 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】伯特光 2024年2月合併營收3942.7萬元 年增-51.64% 112/12/08 【公告】伯特光 2023年11月合併營收3599.8萬元 年增-52.57% 112/11/10 【公告】更正伯特光112年第3季合併財務報告iXBRL申報資料 112/11/10 【公告】伯特光 2023年10月合併營收3892.7萬元 年增-38.06% 112/10/09 【公告】伯特光 2023年9月合併營收3576.4萬元 年增-57.26% 112/09/08 【公告】伯特光 2023年8月合併營收5805.2萬元 年增-37.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | 0.4% 12(-76.76%) | -2.73% 12(-76.52%) | -2.35% 16(-81.75%) | -3.49% 20(-85.53%) | 0.4% 44(-93.27%) | -9.12% 33(-90.95%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 123.33↗ | 123.6↘ | 124.8↘ | 126.21↘ | 126.3→ | 125.82↘ | 126.43↘ | 126.66↘ | 127.18↘ | 127.67↘ | 127.77↘ | 124.86↗ | 124.8↘ | 125.82↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.73% | -0.24% | -1.35% | -1.43% | -1.05% | -1.53% | -1.71% | -2.11% | -2.48% | -2.56% | -0.29% | -0.24% | -1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 125.0 | 128.0 | 126.5 | 124.5 | 127.0 | 126.0 | 128.5 | 139.0 | 132.5 | 126.5 | 118.0 | 137.0 | 138.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | -4.17% | -2.0% | -2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 20.31 | 20.5 | 18.56 | 18.53 |
| ROE | 5.67 | 15.32 | 13.83 | 13.28 | 14.28 |
| 本業收入比 | 81.36 | 76.72 | 106.08 | 116.79 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 0.25 | 1.76 | 1.17 | -1.65 |
| 利息保障倍數 | 29.96 | 84.08 | 62.65 | 38.64 | 40.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
