| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (-0.26%) 502張 (-24.08%) 季線上 1827張 1503張 609張 502張 0.33倍 |
-3.08% 26.0% 53.04% 48.82% 61.54% |
14.16 (-92.51%) 189.0 |
N/A 0.29 |
1652 N/A |
微型股 74.16億 |
14.36% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-03-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 295.31,N/A (18.37,22.09,25.8) 4.16,45.55 (2.51,3.19,3.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.3% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.27←65.94(1.33%) 4.35←4.47(-0.12%), 10.12% 67.27←66.68(0.59%) 4.35←5.77(-1.42%), 24.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-8.7%) 24-11-15 110.0 (71.82%) 22-11-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.38 -31.34 -23.47 0.49億(10月) | 98.76 37.81 -26.31 0.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 207.0 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 1.28% 31 15 0 17.24%←10.33%(6.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.26 67.27,66.97 207.0,186.0 1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.74 78.82,74.63 N/A,183.0 5.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1652 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.55% 26.74% 37.04% 43.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.97%←14.53%(2.44%) | -47 9.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 16.81% 83.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 7 (連3買) 1.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.15 (+46.67%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.04 (+450.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.8 (0.0%) Q3←Q2 1.8←1.72 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.13 (0.0%) Q3←Q2 連3升 0.19←0.06 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.73 (+16.44%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.65 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.53←82.27 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 87.53←125.45 (-30.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←48.14 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 52.1←53.42 (-2.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.81 (-76.54%) Q3←Q2 連2降 0.19←1.14 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.15 (+173.33%) Q3←Q2 連2升 0.41←-0.15 (-373.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.42←19.72 Q3←Q2 連3升 23.42←17.13 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.41←7.28 Q3←Q2 連3升 10.41←3.22 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←17.53 Q3←Q2 連2降 4.14←25.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.42←1.79 Q3←Q2 連2降 0.42←2.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.42 Q3←Q2 連2降 0.39←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 隆將投資(股) 關係人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】伯特光 2024年10月合併營收4880.9萬元 年增25.39% 113/10/22 【公告】伯特光董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 113/10/09 【公告】伯特光 2024年9月合併營收7108.8萬元 年增98.77% 113/08/09 【公告】伯特光 2024年7月合併營收5695.4萬元 年增-27.29% 113/08/05 【公告】更正伯特光112年度股東會年報部分內容 113/07/25 【公告】伯特光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯特光 2024年6月合併營收4853.8萬元 年增-51.01% 113/06/07 【公告】伯特光 2024年5月合併營收5645.5萬元 年增-43.49% 113/05/31 【公告】伯特光董事會選舉董事長 113/05/09 【公告】伯特光 2024年4月合併營收7506.7萬元 年增-24.39% 113/05/03 【公告】伯特光董事會決議通過購置不動產案 113/04/29 【公告】伯特光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】伯特光 2024年3月合併營收5256.2萬元 年增-36.8% 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】伯特光 2024年2月合併營收3942.7萬元 年增-51.64% 112/12/08 【公告】伯特光 2023年11月合併營收3599.8萬元 年增-52.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | -3.08% 1827(-72.52%) | 20.77% 1542(-67.45%) | 26.0% 1503(-66.59%) | 53.04% 609(-17.6%) | 48.82% 321(56.41%) | 61.54% 183(173.18%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 188.83↘ | 190.9↘ | 185.25↗ | 176.32↗ | 174.12↗ | 167.72↗ | 156.74↗ | 149.12↗ | 140.06↗ | 139.54↗ | 137.92↗ | 133.22↗ | 131.6↗ | 130.01↗ |
| 乖離率 | 0.09% | -1.0% | 2.02% | 7.19% | 8.55% | 12.69% | 20.58% | 26.74% | 34.94% | 35.45% | 37.04% | 41.87% | 43.62% | 45.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.5 | 194.5 | 154.0 | 165.0 | 143.0 | 135.0 | 130.5 | 122.0 | 126.5 | 125.5 | 127.0 | 117.5 | 118.0 | 122.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | -4.17% | 50.0% | -2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 20.31 | 20.5 | 18.56 | 18.53 |
| ROE | 5.67 | 15.32 | 13.83 | 13.28 | 14.28 |
| 本業收入比 | 81.36 | 76.72 | 106.08 | 116.79 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 0.25 | 1.76 | 1.17 | -1.65 |
| 利息保障倍數 | 29.96 | 84.08 | 62.65 | 38.64 | 40.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
