收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.0 (0.45%) 98張 (+24.01%) 86張 174張 154張 季線下 ↘111.3 ↗110.6 ↘111.74 ↘112.58 ↘116.84 ↘118.16 98張 0.56倍 |
0.0% -6.33% -5.93% 9.9% 30.9% |
122.33 (10.2%) 111.0 |
142.71 (28.57%) 101.94 (-8.16%) |
N/A 0.18 |
N/A 、Y! |
6.70億 74.08億 |
27.82% 0.8% |
運動產業 |
2024-05-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84422/威宏二KY | 2023-10-19 | 4000 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 135.0 135.5 (-0.99%) | 2 (07-22) | 0.4,5.2 | 52 | 83.7 | 2.17 | 132.62 | 8.35% | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | -11.68% | 819 | 3.31 | 有 | 33 | ||
84421/威宏一KY | 2022-08-19 | 3000 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 200.0 200.0 (-2.91%) | 0 (05-07) | 0,0 | 0 | 60.0 | 8.11 | 185.0 | 44.07% | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | -46.44% | 393 | 1.94 | 有 | 13 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.4,9.53 (8.75,10.5,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.65%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (5.79%[113]) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-17.78%) 24-04-03 37.0 (200.0%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -23 -1 0 8.28%←9.24%(-10.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.74 -6.45 3.37 7.14億(6月) | 8.84 -0.17 6.37 7.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 115.5 (24-07-12) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-3%,2%,-8% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 116.15(4.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 47.62,41.41 112.5,106.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 20.0,23.33 look 115.0,88.6 -2.28 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.95 61.48,71.11 135.0,92.6 1.17 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.96%←59.19%(-0.39%) | -19 (連2賣) 19.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,46.82 (1.8,2.35,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -6.06% -5.51% 6.94% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 4 4.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.65% 5.41% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.51←76.36(0.2%) 4.04←3.88(4.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.07 (+228.57%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.08←18.98 (-4.74%) Q1←Q4 連3降 18.08←17.18 (+5.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.94 (-4.74%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.3 (+5.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.47←9.2 (+13.8%) Q1←Q4 第1升 10.47←12.28 (-14.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.25←86.59 (+1.92%) Q1←Q4 連3升 88.25←101.17 (-12.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.97←57.28 (+1.92%) Q1←Q4 連2升 61.97←77.21 (-19.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.67←2.07 (+28.99%) Q1←Q4 第1升 2.67←1.4 (+90.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←2.7 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 1.8←1.85 (-2.7%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.14←20.97 Q1←Q4 第1降 20.14←18.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.64←10.22 Q1←Q4 第1降 7.64←7.59 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.79←6.68 Q1←Q4 第1升 9.79←4.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.61←4.3 Q1←Q4 第1升 5.61←3.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.31 Q1←Q4 第1升 3.05←1.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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新聞 | 113/07/08 威宏-KY上半年營收40.51億元 年增3% 113/07/08 福貞6月營收續創同期高 威宏看好旅遊旺季精品消費潮 113/07/08 威宏-KY H1營收年增3%,看好奧運+輕奢動能,兩大事業動能向上 113/07/08 威宏-KY上半年營收年增3% 柬埔寨廠生產良率升 113/07/08 《其他股》威宏-KY上半年營收年增3% 柬埔寨產線拚年底完工 113/07/08 【公告】威宏-KY 2024年6月合併營收7.14億元 年增-8.75% 113/06/14 【公告】威宏-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/14 威宏-KY通過配息5.3元,兩大事業訂單排至Q3,全年營運再拼成長 113/06/10 運動、輕奢訂單穩,威宏-KY前5月營收創同期新高,Q2旺季樂觀 113/06/07 兩大事業訂單挹注 威宏-KY自結5月營收登今年高峰 113/06/07 【公告】威宏-KY 2024年5月合併營收7.63億元 年增8.84% 113/06/06 【公告】威宏-KY代重要子公司WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED,對曾孫公司Wilson Leather(Cambodia) Co., Ltd.增資案 113/06/04 【公告】威宏-KY代重要子公司Wellpower Commerce Holding Co., Ltd.,對孫公司WP SPORTS (CAMBODIA) CO., LTD.增資案 113/05/23 【公告】威宏-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/13 【公告】威宏-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案,業已經回覆核准 113/05/07 威宏-KY第一季EPS達2.67元 獲利創歷年同期新高 113/05/07 威宏-KY Q1獲利創同期高點,EPS 2.67元,看好Q2成長可期 113/05/07 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第一季轉換發行新股之增資基準日 113/05/07 【公告】威宏-KY 2024年4月合併營收7.64億元 年增6.43% 113/04/29 【公告】威宏-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威宏-ky | 0.0% 86(13.89%) | 4.23% 141(-30.69%) | -6.33% 174(-43.49%) | -5.93% 154(-36.35%) | 9.9% 274(-64.18%) | 30.9% 277(-64.52%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.0 | 110.83↘ | 111.3↘ | 110.6↗ | 111.74↘ | 112.58↘ | 113.94↘ | 116.84↘ | 118.16↘ | 119.15↘ | 119.23↘ | 117.47↗ | 108.31↗ | 103.8↗ | 101.35↗ |
乖離率 | 0.15% | -0.27% | 0.36% | -0.66% | -1.4% | -2.58% | -5.0% | -6.06% | -6.84% | -6.9% | -5.51% | 2.48% | 6.94% | 9.52% |
均線開始 轉折價位 | 111.0 | 114.0 | 109.0 | 116.0 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 121.5 | 118.5 | 113.0 | 99.1 | 82.5 | 85.6 | 80.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威宏-ky | 75.29% | 6.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標