收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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124.5 (0.4%) 320張 (+272.76%) 229張 215張 401張 季線上 ↗124.3 ↗122.1 ↗120.88 ↗120.5 ↗120.72 ↗119.39 403張 1.87倍 |
-0.4% 4.18% 20.87% 38.33% 53.33% |
28.2%~32.6% 10.8~12.6 |
122.33 (-1.75%) 124.5 |
142.71 (14.63%) 101.94 (-18.12%) |
N/A 0.41 |
N/A 、Y! |
6.69億 83.01億 |
28.37% 0.78% |
運動產業 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84422/威宏二KY | 2023-10-19 | 4000 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 145.0 146.5 (+0.03%) | 18 (05-08) | 5.2,9.4 | 94 | 83.7 | -1.51 | 148.75 | 3.9% | 1 | 0 | 142 | N/A | N/A | -12.96% | 894 | 2.79 | 有 | 34 | ||
84421/威宏一KY | 2022-08-19 | 3000 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 200.0 200.0 (-2.91%) | 1 (05-07) | 0.2,0.1 | 1 | 60.0 | -3.61 | 207.5 | 42.77% | 1 | 0 | 5 | N/A | N/A | -39.0% | 468 | 1.94 | 有 | 16 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.29,10.69 (8.75,10.5,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (5.17%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-7.78%) 24-04-03 36.9 (237.4%) 21-06-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0% 18 1 0 9.62%←9.38%(2.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.43 28.93 5.65 7.64億(4月) | 2.95 18.46 5.33 5.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 131.0 (24-05-08) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,5%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 123.41(-0.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 55.17,64.31 127.5,123.5 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.36 65.57,60.91 129.5,115.0 -0.14 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.47 83.15,82.06 N/A,92.6 3.29 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.73%←60.62%(0.18%) | -17 (連2賣) 5.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,48.25 (1.8,2.35,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.32% 4.28% 13.31% 29.43% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.86←76.5(0.47%) 3.74←3.17(17.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.19 (-63.16%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.29 (-75.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←21.07 (-9.92%) Q4←Q3 連2降 18.98←21.37 (-11.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←1.8 (-9.92%) Q4←Q3 連3升 1.94←1.91 (-11.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.2←9.68 (-4.96%) Q4←Q3 第1降 9.2←11.63 (-20.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.59←80.59 (+7.45%) Q4←Q3 連2升 86.59←90.26 (-4.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.28←52.81 (+7.45%) Q4←Q3 第1升 57.28←66.45 (-13.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.07←3.71 (-44.2%) Q4←Q3 第1降 2.07←2.52 (-17.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←3.31 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 2.92←2.82 (+3.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.97←20.96 Q4←Q3 連3升 20.97←22.99 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.22←8.55 Q4←Q3 連3升 10.22←8.95 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←10.75 Q4←Q3 第1降 6.68←7.07 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.3←8.9 Q4←Q3 第1降 4.3←6.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.31←4.01 Q4←Q3 第1降 2.31←2.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 威宏-KY第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】威宏-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 慶豐富首季營收創同期第3高 威宏年增5% 113/04/08 威宏-KYQ1營收年增5%,看好今年三箭齊發,持續擴大東南亞產能 113/04/08 【公告】威宏-KY 2024年3月合併營收5.93億元 年增2.95% 113/04/03 〈焦點股〉威宏-KY力拚雙位數成長 今擴量創新天價 113/04/02 《其他股》威宏-KY三箭齊發 業績添柴火 113/04/02 威宏-KY三箭齊發 業績添柴火 113/04/02 威宏-KY 上半年訂單旺旺 力拼全年營收雙位數成長 113/04/02 威宏-KY今年營收拚雙位數成長,目標中國比重降至三成,優化毛利率表現 113/04/02 《其他股》今年營收挑戰雙位數成長 威宏:絕無不法行為 113/03/28 【公告】威宏-KY配合調查局依法執行搜索 113/03/28 焦點股:威宏-KY客戶拉貨積極,股價突破整理區間 113/03/27 【公告】威宏-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/20 《DJ在線》泰國、大馬機會在哪?南僑等大廠說分明 113/03/15 《DJ在線》威宏調整產能配置,東南亞佔比目標將衝7成 113/03/12 威宏-KY去年續賺一個股本,擬配息5.3元,看好今年拉貨動能轉強 113/03/12 威宏布局有成 連2年賺逾1股本 113/03/12 威宏-KY連2年賺進逾一個股本 去年股息配發5.3元 113/03/12 威宏2023年EPS10.07元 連2年賺逾一股本 113/03/12 【公告】威宏-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.25 | 142.71 | 14.63 | 128.44 | 3.16 | 最低殖利率 | 4.0% | 160.81 | 29.16 | 144.729 | 16.25 | 最高淨值比 | 2.91 | 140.4 | 12.77 |
平均 本益比 | 10.5 | 122.33 | -1.75 | 108.72 | -12.67 | 平均殖利率 | 4.1% | 156.98 | 26.09 | 141.28 | 13.48 | 平均淨值比 | 2.35 | 113.62 | -8.73 |
最低價 本益比 | 8.75 | 101.94 | -18.12 | 89.01 | -28.51 | 最高殖利率 | 4.2% | 153.152 | 23.01 | 137.837 | 10.71 | 最低淨值比 | 1.8 | 86.85 | -30.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 115.0 | 70.9 | 11.37 | 7.01 | 5.3 | 4.61% | 7.48% | 2.55 | 1.76 |
111 | 83.3 | 41.6 | 7.99 | 3.99 | 4.95 | 5.94% | 11.9% | 2.84 | 1.56 |
110 | 49.0 | 36.2 | 39.85 | 29.44 | 1.0 | 2.04% | 2.76% | 1.71 | 1.35 |
109 | 70.0 | 37.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.27 |
108 | 72.3 | 52.5 | 20.8 | 15.11 | 0.3 | 0.41% | 0.57% | 2.9 | 1.97 |
107 | 72.0 | 54.3 | 48.26 | 36.4 | 1.5 | 2.08% | 2.76% | 2.92 | 2.35 |
106 | 75.0 | 47.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威宏-ky | -0.4% 229(39.2%) | 2.47% 166(92.08%) | 4.18% 215(48.56%) | 20.87% 401(-20.21%) | 38.33% 423(-24.48%) | 53.33% 280(13.96%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.5 | 124.17↗ | 124.3↗ | 122.1↗ | 120.88↗ | 120.5↗ | 121.34↗ | 120.72↗ | 119.39↗ | 112.87↗ | 112.59↗ | 109.88↗ | 99.0↗ | 96.19↗ | 94.46↗ |
乖離率 | 0.27% | 0.16% | 1.97% | 2.99% | 3.32% | 2.6% | 3.13% | 4.28% | 10.3% | 10.58% | 13.31% | 25.76% | 29.43% | 31.8% |
均線開始 轉折價位 | 125.0 | 120.5 | 117.5 | 116.5 | 122.5 | 127.5 | 125.5 | 103.0 | 110.5 | 103.0 | 90.0 | 80.8 | 77.6 | 88.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威宏-ky | 75.29% | 19.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標