| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (0.97%) 43張 (+23.25%) 季線下 33張 52張 73張 43張 0.83倍 短糾結 |
0.0% 0.97% -9.91% -9.91% 0.0% |
107.88 (3.23%) 104.5 |
N/A 0.34 |
342 |
微型股 70.28億 |
27.73% 1.6% |
運動產業 |
2024-09-03 2024-09-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 104.17→ | 104.4→ | 104.9→ | 104.44↗ | 104.48↗ | 104.06↗ | 106.13↘ | 107.55↘ | 110.15↘ | 110.19↘ | 110.46↘ | 114.51↘ | 113.24→ | 111.86↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.1% | -0.38% | 0.06% | 0.02% | 0.42% | -1.54% | -2.84% | -5.13% | -5.16% | -5.4% | -8.74% | -7.72% | -6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 112.0 | 111.0 | 116.0 | 125.5 | 104.5 | 87.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 132.5 133.0 | 0 (12-05) | 0,0 | 0 | 79.9 | 1.69 | 130.79 | 4000 | 9.5% | -1 | 1 | 15 | N/A | N/A | -13.58% | 667 | 3.56 | 有 | 26 | 2024-10-15 | |
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 184.0 185.0 (+0.54%) | 1 (12-11) | 0,0.6 | 6 | 57.3 | 1.44 | 182.37 | 3000 | 47.07% | -1 | 1 | 33 | N/A | N/A | -69.59% | 241 | 2.13 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.13,N/A (8.64,10.45,12.25) 1.95,53.59 (1.82,2.37,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.25←77.17(0.08%) 4.28←4.05(0.23%), 2.46% 77.25←77.87(-0.62%) 4.28←2.45(1.83%), 117.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (5.57%[113]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-22.59%) 24-04-03 41.6 (151.2%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.71 3.05 6.09 7.3億(11月) | 10.55 3.35 5.36 7.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 110.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.06% 2 0 0 5.2%←5.92%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 25.0,23.02 up 106.5,103.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,4%,-2% 平,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 23.08,21.51 up 111.0,100.0 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 342 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 39.6,44.83 124.5,92.6 -2.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% -2.84% -5.4% -7.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.68%←58.73%(-0.05%) | 7 16.28% | 2年趨勢圖 | 58.68%←64.57%(-5.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.26 (-61.54%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.19 (-47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.67←22.35 (+1.43%) Q3←Q2 連2升 22.67←21.07 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←2.25 (+1.43%) Q3←Q2 第1降 2.15←1.8 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.1←9.62 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 11.1←9.68 (+14.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.67←76.47 (+5.49%) Q3←Q2 第1升 80.67←80.59 (+0.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.94←53.35 (+5.49%) Q3←Q2 連2降 51.94←52.81 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←3.71 (-43.67%) Q3←Q2 第1降 2.09←3.71 (-43.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←3.06 (+2.94%) Q3←Q2 連2升 3.15←3.01 (+4.65%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←23.31 Q3←Q2 第1降 19.93←20.96 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.49←10.07 Q3←Q2 第1降 9.49←8.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.19←11.11 Q3←Q2 第1降 6.19←10.75 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←7.59 Q3←Q2 第1降 4.0←8.9 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←3.99 Q3←Q2 第1降 2.3←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/18 今年每股稅後純益有機會挑戰11元？威宏-KY：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/17 威宏柬埔寨廠啟用 營運拚高 113/12/17 威宏：柬埔寨新廠啟用 有助承接自中國廠轉移訂單 113/12/17 威宏旗下孫公司-威保柬埔寨廠啟用 113/12/17 威宏-KY柬埔寨廠正式啟用，擴大運動配件護具東南亞生產佈局 113/12/17 威宏旗下威保柬埔寨廠正式落成啟用 新布局挹注2025營運動能 113/12/09 年末拉貨潮挹注，威宏-KY 11月營收創同期新高，樂觀今年營運優於去年 113/12/09 威宏-KY東南亞廠區產能滿載 訂單樂觀可期 113/12/09 威宏-KY東南亞廠區產能滿載 11月營收7.3億元年增14% 113/12/09 【公告】威宏-KY 2024年11月合併營收7.3億元 年增13.71% 113/11/26 【公告】威宏-KY受邀參加2024年第4季富邦投資論壇 113/11/11 威宏-KY前三季獲利創同期新高，EPS 8.47元，看好Q4客戶備貨力道積極 113/11/08 威宏前三季營收、獲利、EPS 均優於去年同期 113/11/08 【公告】威宏-KY新任營運長 113/11/08 威宏-KY淡季不淡 調整產品組合生產策略 Q3 EPS 2.09元 113/11/07 【公告】威宏-KY 2024年10月合併營收7.08億元 年增10.55% 113/10/31 【公告】威宏-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】威宏-KY代子公司Virtue King Vietnam Company Limited董事會決議股利分派情形 113/10/08 威宏-KY前三季營收寫次高，Q4硬殼行李箱試產、2025年擴大佈局 113/10/08 《其他股》威宏-KY前3季營收年增4.8% Q4將推新品 113/10/07 淡季不淡 威宏前三季營收63.16億元、年增4.81％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 0.97% 52(-17.43%) | -9.91% 73(-41.36%) | -9.91% 112(-61.39%) | |||
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 75.29% | 0.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
| ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
| 本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
| 利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
