| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (0.35%) 382張 (+5.95%) 400張 873張 1705張 季線下 ↗143.1 ↗141.15 ↗138.68 ↗138.55 ↘143.18 ↘146.54 382張 0.44倍 |
1.41% 5.49% -4.32% -13.51% -15.29% |
1.7~1.9 6.8~8.2 |
162.42 (12.79%) 144.0 |
N/A 0.32 |
143.09(-0.63%) 、Y! |
98.75億 1421.98億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.16,19.28 (17.24,25.26,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.16%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-40.0%) 22-01-21 129.0 (11.63%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.04% -10 0 0 0.4%←0.51%(-21.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.15 9.32 6.19 80.27億(7月) | 0.81 -6.45 6.78 73.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 144.5 (24-08-23) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,15%,15%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 161.07(11.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.8 96.67,94.59 144.5,141.0 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.09 41.1,31.16 149.0,133.5 -0.51 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(13.04%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 143.09(-0.63%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 16.57,11.38 up 148.5,115.5 -3.8 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←12.17%(0.0%) | 210 (連3買) 54.97% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.16,23.38 (6.12,8.04,9.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% -1.73% -6.28% -13.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-14.29%) | -10 (連2賣) 2.62% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.77% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.62←90.99(-1.51%) 3.18←2.41(31.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 222.67←206.16 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 222.67←206.56 (+7.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.05←13.41 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 20.05←14.14 (+7.8%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.79←89.17 (+1.82%) Q2←Q1 連2升 90.79←89.12 (+1.87%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.71←36.03 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 34.71←35.87 (-3.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.68←48.85 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 47.68←48.87 (-2.44%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.29 (+24.03%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.21 (+32.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.79 (+49.37%) Q2←Q1 第1升 1.18←0.85 (+38.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←20.96 Q2←Q1 第1升 22.88←19.43 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.01←6.51 Q2←Q1 第1升 9.01←6.84 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←6.5 Q2←Q1 連2升 7.61←6.44 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←5.13 Q2←Q1 第1升 6.51←5.4 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.71 Q2←Q1 第1升 3.35←2.74 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/20 調查：奈及利亞去年製鞋商機初估約8億美元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/13 股市短波－上半年業績 豐泰 營收逆勢增 113/08/13 《動休閒》豐泰H1每股盈餘2.89元 113/08/08 《動休閒》豐泰前7月每股盈餘3.55元 113/08/08 【公告】豐泰 2024 年 7 月自結合併損益資訊 113/08/07 【公告】豐泰 2024年7月合併營收80.27億元 年增3.15% 113/08/07 《業績-動休閒》豐泰7月營收為80.27億元，年增3.15% 113/08/05 【公告】豐泰2024年第2季合併財務報告將提8/13董事會決議 113/08/02 巴黎奧運》巴黎奧運登場 運動鞋產業夯 113/07/14 《動休閒》豐泰 股價站5日線 113/07/13 豐泰 股價站5日線 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.33元，預估目標價為150元 113/07/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為150元 113/07/09 《動休閒》豐泰上半年每股盈餘2.92元 113/07/09 【公告】豐泰 2024 年 6 月自結合併損益資訊 113/07/08 【公告】豐泰 2024年6月合併營收73.42億元 年增0.82% 113/07/08 《業績-動休閒》豐泰6月營收為73.42億元，年增0.82% 113/06/11 潛力股：豐泰 113/06/07 《動休閒》豐泰1至5月每股盈餘2.37元 113/06/07 【公告】豐泰 2024 年 5 月自結合併損益資訊 113/06/06 【公告】豐泰 2024年5月合併營收78.49億元 年增16.55% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | 1.41% 400(-4.46%) | 5.88% 538(-29.08%) | 5.49% 873(-56.25%) | -4.32% 1705(-77.59%) | -13.51% 1568(-75.63%) | -15.29% 1616(-76.36%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 143.67↗ | 143.1↗ | 141.15↗ | 138.68↗ | 138.55↗ | 138.68↗ | 143.18↘ | 146.54↘ | 151.78↘ | 152.11↘ | 153.65↘ | 161.85↘ | 165.98↘ | 168.35↘ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.63% | 2.02% | 3.84% | 3.93% | 3.84% | 0.57% | -1.73% | -5.13% | -5.33% | -6.28% | -11.03% | -13.24% | -14.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 142.5 | 135.0 | 140.0 | 137.0 | 143.5 | 164.0 | 152.0 | 158.0 | 161.0 | 165.5 | 180.0 | 170.0 | 199.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -17.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
