| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (-6.05%) 2729張 (+360.76%) 季線下 922張 971張 883張 2729張 2.81倍 |
-5.04% -0.38% -15.38% -17.5% -22.58% |
6.4~7.5 |
177.32 (34.34%) 132.0 |
N/A 0.38 |
1070 、Y! |
中型股 1303.48億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 138.5↘ | 139.2↘ | 139.05↘ | 137.62↘ | 136.93↘ | 136.2↘ | 137.92↘ | 140.12↘ | 140.4↘ | 140.32↘ | 140.8↘ | 148.54↘ | 151.56↘ | 154.72↘ |
| 乖離率 | -4.69% | -5.17% | -5.07% | -4.08% | -3.6% | -3.08% | -4.29% | -5.8% | -5.98% | -5.93% | -6.25% | -11.14% | -12.91% | -14.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 139.0 | 135.5 | 133.0 | 132.5 | 134.0 | 141.5 | 156.0 | 137.0 | 143.5 | 160.0 | 165.5 | 170.5 | 177.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.2,18.8 (17.24,25.26,33.28) 5.45,24.22 (6.12,8.04,9.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.93←90.0(-0.07%) 2.95←2.95(-0.0%), -0.69% 89.93←91.93(-2.0%) 2.95←1.27(1.68%), 78.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (3.23%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-45.0%) 22-01-21 128.5 (2.72%) 24-11-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.85 15.08 3.04 14個月新高 81.24億(11月) | -9.96 3.47 2.23 70.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 144.0 (24-12-18) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.28% 16 -1 0 0.44%←0.43%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.85(12.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 7.69,58.75 look 136.0,128.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-13%,-4%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.19 12.28,24.56 look 149.0,129.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.61 5.56,8.65 look 148.5,129.0 -3.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.47%(-0.03%) | 13 (連3買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.4%(-0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -5.8% -6.25% -12.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←11.93%(0.08%) | -1176 (連2賣) 43.09% | 2年趨勢圖 | 12.01%←18.06%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.54% 2.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 168 (連2買) 6.16% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 227.19←222.67 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 227.19←230.73 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.45←20.05 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 22.45←19.49 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.73←90.79 (-0.07%) Q3←Q2 第1降 90.73←90.4 (+0.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.89←34.71 (+0.52%) Q3←Q2 第1升 34.89←33.05 (+5.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.63←47.68 (+0.52%) Q3←Q2 連2降 47.63←45.18 (+5.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.61 (-9.94%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.71 (-15.2%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.19 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.25 (+36.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.68←22.88 Q3←Q2 連2升 23.68←21.64 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←9.01 Q3←Q2 連2升 9.88←8.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.74←7.61 Q3←Q2 第1降 6.74←7.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←6.51 Q3←Q2 第1降 6.04←7.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←3.35 Q3←Q2 第1降 3.04←3.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,800張 |
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| 公告 | 113/12/09 豐泰自結前11月合併獲利53.91億元，每股稅後5.46元 113/12/09 豐泰 113年11月營收81.24億、年增10.85% |
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| 新聞 | 113/12/20 NIKE未來兩季展望保守，豐泰、寶勝動能待調整，志強足球鞋訂單穩 113/12/13 《動休閒》豐泰營運恢復成長動能 明年更上一層樓 113/12/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.98元，預估目標價為167元 113/12/09 《動休閒》豐泰前11月每股盈餘5.46元 113/12/09 【公告】豐泰 2024 年 11 月自結合併損益資訊 113/12/09 【公告】豐泰 2024年11月合併營收81.24億元 年增10.85% 113/12/09 《業績-動休閒》豐泰11月營收為81.24億元，年增10.85% 113/11/18 《動休閒》豐泰11月20日受邀兩場法說 113/11/18 【公告】豐泰參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/18 【公告】豐泰參加康和證券舉辦之「2025年投資展望說明會」 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/12 《動休閒》豐泰前3季每股盈餘4.34元 113/11/12 【公告】豐泰發言人與代理發言人人事案 113/11/11 【公告】豐泰重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊 113/11/08 【公告】豐泰 2024 年 10 月自結合併損益資訊 113/11/07 【公告】豐泰 2024年10月合併營收70.59億元 年增-9.96% 113/11/07 《業績-動休閒》豐泰10月營收為70.59億元，年減9.96% 113/10/25 【公告】豐泰重要子公司 Dona Orient Holdings Ltd. 股利分派資訊 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 【公告】豐泰 2024 年 9 月自結合併損益資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -5.04% 922(195.9%) | -2.58% 850(221.0%) | -0.38% 971(180.93%) | -15.38% 883(208.92%) | -17.5% 1161(135.11%) | -22.58% 1337(104.12%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -24.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
