| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (-4.59%) 2524張 (+64.33%) 1468張 1248張 754張 季線旁 ↘32.28 ↘32.73 ↘32.1 ↘32.02 ↗31.47 ↘31.52 2524張 2.02倍 |
-5.18% -1.27% -2.96% 16.01% 28.45% |
65.11 (109.02%) 31.15 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
39.78億 123.92億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.01,N/A (12.39,23.05,33.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.69%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 34.55 (-9.84%) 24-05-13 19.15 (62.66%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.63% -49 0 0 1.44%←1.51%(-4.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.47 46.24 6.76 22個月新高 10.85億(7月) 短突破長 | 1.81 -13.47 4.08 7.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 34.4 (24-08-14) 62日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-12%,-12%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 56.67,68.0 31.65,30.85 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 56.67,75.1 32.2,30.45 -0.14 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.82 72.8,74.46 33.5,28.35 0.6 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.44%←14.66%(-1.5%) | 415 (連6賣轉買) 16.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,23.78 (1.01,1.23,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -1.17% 1.53% 10.15% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.29%(-27.59%) | -24 0.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.85% 6.28% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.59←83.13(0.55%) 5.24←5.4(-2.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.15 (+53.33%) Q2←Q1 連3升 0.23←0.17 (+35.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.98←26.04 (-4.07%) Q2←Q1 第1降 24.98←22.92 (+8.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←3.35 (-4.07%) Q2←Q1 連4升 3.37←1.77 (+8.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.09←16.86 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 17.09←19.39 (-11.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.3←49.77 (+7.09%) Q2←Q1 第1升 53.3←57.73 (-7.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.43←81.88 (+7.09%) Q2←Q1 第1升 89.43←105.45 (-15.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.04 (-27.88%) Q2←Q1 第1降 0.75←0.48 (+56.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.53 (+30.19%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.19 (+263.16%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.86←29.57 Q2←Q1 連7升 30.86←23.87 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←12.86 Q2←Q1 連4升 13.51←7.72 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←15.9 Q2←Q1 第1降 11.98←8.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←4.6 Q2←Q1 第1降 3.23←2.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.67 Q2←Q1 第1降 1.89←1.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/23 旺季、利基新品發揮 三芳、鼎基、南良營運添利 113/08/11 《塑膠股》三芳 買盤進駐拉抬 113/08/10 三芳 買盤進駐拉抬 113/08/08 【公告】三芳 2024年7月合併營收10.85億元 年增21.47% 113/08/06 營運持穩升溫 三芳上半年EPS 1.79元、年增105％ 113/08/06 《塑膠股》三芳H1每股盈餘1.79元 113/07/23 出貨、毛利提升策略發酵 三芳、鼎基獲利看俏 113/07/09 【公告】三芳 2024年6月合併營收7.42億元 年增1.82% 113/06/08 【公告】三芳 2024年5月合併營收8.58億元 年增4.13% 113/05/10 奧運、利基訂單出貨放大 三芳、富林-KY、南良獲利躍升告捷 113/05/08 【公告】三芳 2024年4月合併營收8.98億元 年增21.47% 113/05/08 《塑膠股》三芳第1季每股盈餘1.04元 113/04/25 鞋材需求升溫 三芳、南寶、南良、永捷業績增長看好 113/04/09 【公告】三芳 2024年3月合併營收9.35億元 年增8.66% 113/04/03 出貨旺季加持 三芳、信立營運衝刺 113/03/20 Adidas需求展望回升 三芳、南寶、永捷股價攀揚 113/03/14 三芳、富林-KY配息出爐 現金殖利率超過5％ 113/03/08 【公告】三芳 2024年2月合併營收6.7億元 年增-30.14% 113/03/06 【公告】三芳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】三芳 2024年1月合併營收9.99億元 年增26.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -5.18% 1468(71.94%) | -7.57% 1455(73.42%) | -1.27% 1248(102.26%) | -2.96% 754(234.78%) | 16.01% 927(172.17%) | 28.45% 828(204.84%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 32.0↘ | 32.28↘ | 32.73↘ | 32.1↘ | 32.02↘ | 31.83→ | 31.47↗ | 31.52↘ | 31.28↗ | 31.19↗ | 30.68↗ | 28.8↗ | 28.28↗ | 27.76↗ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.5% | -4.83% | -2.96% | -2.72% | -2.14% | -1.02% | -1.17% | -0.42% | -0.13% | 1.53% | 8.16% | 10.15% | 12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 32.65 | 34.05 | 31.6 | 31.55 | 31.4 | 31.05 | 32.1 | 29.45 | 27.85 | 26.7 | 23.95 | 24.4 | 22.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 5.94% | 20.0% | 26.0% | -2.0% | -9.0% | -32.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 | 6.34 |
| ROE | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 | 5.22 |
| 本業收入比 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 | 5.42 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
