| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (2.08%) 1462張 (+29.94%) 季線下 1486張 1554張 3099張 1462張 0.94倍 |
-6.39% -26.02% -11.91% -11.79% 16.61% |
3.6~4.1 |
92.15 (167.88%) 34.4 |
N/A 0.83 |
151 N/A 、Y! |
小型股 136.85億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-02-25 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 34.52↘ | 34.73↘ | 39.15↘ | 40.65↘ | 44.59↘ | 43.57↘ | 42.19↘ | 37.61↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.95% | -12.13% | -15.38% | -22.85% | -21.05% | -18.46% | -8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 36.0 | 46.5 | 46.5 | 46.0 | 39.05 | 39.0 | 29.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.06,8.94 (14.16,23.94,33.71) 1.3,25.92 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.15% 帶寬大) 月線斜率-1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.03←85.55(-0.52%) 5.26←4.75(0.51%), 2.38% 85.03←82.07(2.96%) 5.26←6.13(-0.87%), -6.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.85%[113] (9.19%[114]) 0 (7.85%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-38.79%) 25-02-25 19.15 (79.63%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.35 7.69 12.55 10.22億(3月) 短突破長 | 41.56 -1.14 14.34 9.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.5 (25-03-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.37% -29 1 0 1.69%←3.06%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.2(31.4%) | 日KD RSI MACD | 19.03,18.02 up 34.12 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-19%,-14%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.73,10.7 look 37.69 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.45,57.31 51.5 0.43 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.93%(-0.84%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.83 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.13% -21.05% -18.46% -8.53% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.44%←19.48%(-0.04%) | -14 (連2賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 19.44%←11.12%(8.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.88% 7.91% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.45%(-0.14%) | -17 (連2買轉賣) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.2%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q4←Q3 0.19←0.14 (+35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.67←31.11 (-17.49%) Q4←Q3 第1降 25.67←24.15 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←5.41 (-17.49%) Q4←Q3 第1降 3.47←2.96 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.06←16.75 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 17.06←16.15 (+5.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.16←45.88 (+24.59%) Q4←Q3 第1升 57.16←56.4 (+1.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←73.79 (+24.59%) Q4←Q3 第1升 83.87←89.15 (-5.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.97 (-1.03%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.25 (+284.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.09 (-44.04%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.64 (-4.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←32.93 Q4←Q3 第1降 28.56←27.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←17.4 Q4←Q3 第1降 13.51←12.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.81←12.4 Q4←Q3 連2升 14.81←4.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.03 Q4←Q3 第1降 3.81←1.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.38 Q4←Q3 第1降 2.31←0.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/22 中美角力激烈升溫 三芳大陸半導體內需商機看俏 114/04/10 【公告】三芳 2025年3月合併營收10.22億元 年增9.35% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 三芳去年獲利年增94.76％ 配發現金2.7元 殖利率5.2％ 114/03/07 【公告】三芳 2025年2月合併營收9.49億元 年增41.57% 114/03/07 【公告】三芳董事會決議股利分派 114/02/23 《塑膠股》三芳利基布局發酵 114/02/22 三芳 利基布局發酵 114/02/21 利基新單發酵 3塑化加工廠添利 114/02/21 利基新單發酵 塑化加工專業廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/21 焦點股：三芳掌握三大動能，股價量增沿短期均線走高、挑戰前波高點 114/02/20 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/02/17 鞏固利基訂單、因應川普關稅 三芳、八貫、鼎基強化印尼、美國部署 114/02/12 利基布局報喜告捷 塑化專業利基廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/11 《台北股市》三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/11 三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/08 【公告】三芳 2025年1月合併營收9.6億元 年增-3.92% 114/01/22 愛迪達財報優於預期 看好市占提振 三芳、南寶、南良、永捷營運看俏 114/01/09 【公告】三芳 2024年12月合併營收8.08億元 年增7.24% 114/01/09 【公告】宏亞 2024年12月合併營收2.65億元 年增21.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -6.39% 1486(-1.66%) | -4.44% 1661(-12.02%) | -26.02% 1554(-5.95%) | -11.91% 3099(-52.83%) | -11.79% 4081(-64.18%) | 16.61% 2641(-44.66%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 |
| ROE | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 |
| 本業收入比 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 |
| 自由現金流量 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 |
| 利息保障倍數 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
