| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 (6.56%) 8635張 (+449.33%) 季線上 短漲多 創多年高 4473張 3379張 2321張 8635張 2.56倍 |
7.72% 28.37% 15.5% 52.23% 87.69% |
3.6~4.2 |
87.88 (77.35%) 49.55 |
N/A 0.59 |
317 N/A 、Y! |
小型股 197.12億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-02-25 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 | 46.75↗ | 45.78↗ | 42.45↗ | 41.65↗ | 40.0↗ | 40.1↗ | 39.48↗ | 35.01↗ |
| 乖離率 | 5.99% | 8.24% | 16.73% | 18.97% | 23.87% | 23.57% | 25.51% | 41.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 42.45 | 38.6 | 40.15 | 39.2 | 42.9 | 32.55 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.46,12.87 (11.94,22.82,33.71) 2.03,24.41 (1.01,1.3,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.27% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.79←83.97(0.82%) 4.94←5.32(-0.38%), -3.23% 84.79←82.35(2.44%) 4.94←5.74(-0.8%), -6.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (5.83%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-1.69%) 25-02-21 19.15 (158.75%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.91 18.79 -3.91 9.6億(1月) | 7.24 -10.51 6.87 8.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 50.4 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.21% 2.17% 309 123 0 4.09%←6.64%(-2.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.35(21.8%) | 日KD RSI MACD | 93.09,86.94 77.36 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,10%,8%,7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.82,76.92 72.82 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.76,67.06 73.92 1.34 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.99%(-0.63%) | 80 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.14 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.73% 23.57% 25.51% 41.53% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←16.92%(1.71%) | 2546 (連2賣轉買) 29.48% | 2年趨勢圖 | 18.63%←10.94%(7.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 6.12% 17.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.5%(0.11%) | -177 (連2買轉賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.11%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.07 (+171.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.11←24.98 (+24.54%) Q3←Q2 第1升 31.11←27.7 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.41←3.37 (+24.54%) Q3←Q2 連5升 5.41←2.62 (+12.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.75←17.09 (-1.99%) Q3←Q2 第1降 16.75←17.99 (-6.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←53.3 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 45.88←49.46 (-7.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.79←89.43 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 73.79←81.54 (-9.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.75 (+29.33%) Q3←Q2 第1升 0.97←0.79 (+22.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q2 連2升 1.09←0.54 (+101.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.93←30.86 Q3←Q2 連8升 32.93←24.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.4←13.51 Q3←Q2 連5升 17.4←9.46 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←11.98 Q3←Q2 第1升 12.4←11.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.23 Q3←Q2 第1升 4.03←3.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.89 Q3←Q2 第1升 2.38←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/02/20 三芳2/25參加中信證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 利基新單發酵 塑化加工專業廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/21 焦點股：三芳掌握三大動能，股價量增沿短期均線走高、挑戰前波高點 114/02/20 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/02/17 鞏固利基訂單、因應川普關稅 三芳、八貫、鼎基強化印尼、美國部署 114/02/12 利基布局報喜告捷 塑化專業利基廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/11 《台北股市》三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/11 三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/08 【公告】三芳 2025年1月合併營收9.6億元 年增-3.92% 114/01/22 愛迪達財報優於預期 看好市占提振 三芳、南寶、南良、永捷營運看俏 114/01/09 【公告】三芳 2024年12月合併營收8.08億元 年增7.24% 114/01/09 【公告】宏亞 2024年12月合併營收2.65億元 年增21.57% 113/12/23 三利基加持 三芳明年營運動能看俏 113/12/09 【公告】三芳 2024年11月合併營收9.03億元 年增9.53% 113/11/15 焦點股：運動鞋需求回溫，三芳前三季賺贏去年，股價高檔震盪 113/11/13 三芳、富林 Q3齊奏捷 113/11/08 【公告】三芳 2024年10月合併營收8.56億元 年增2.25% 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/30 熱門股－三芳 外資進駐強勢漲停 113/10/25 熱門股－三芳 多頭上攻法人捧 113/10/21 熱門股－三芳 股價改寫八年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 7.72% 4473(93.02%) | 16.73% 4770(81.02%) | 28.37% 3379(155.54%) | 15.5% 2321(271.97%) | 52.23% 3679(134.67%) | 87.69% 2287(277.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 | 6.34 |
| ROE | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 | 5.22 |
| 本業收入比 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 | 5.42 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
