| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (1.87%) 2391張 (+46.63%) 季線下 1571張 1277張 4599張 2391張 1.87倍 |
-1.42% -0.52% -10.05% 20.41% 50.69% |
3.6~4.1 |
87.88 (130.95%) 38.05 |
N/A 0.59 |
98 N/A 、Y! |
小型股 151.37億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2024-09-12 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 38.1↘ | 38.29↘ | 38.1→ | 38.09↗ | 38.83↘ | 40.33↘ | 38.0↗ | 33.91↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.63% | -0.13% | -0.11% | -2.01% | -5.65% | 0.13% | 12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.05 | 38.45 | 38.8 | 37.05 | 41.8 | 46.4 | 31.55 | 25.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.41,9.88 (11.94,22.82,33.71) 1.53,24.41 (1.01,1.31,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.99←84.58(-0.59%) 5.31←5.06(0.25%), 2.26% 83.99←82.29(1.7%) 5.31←5.73(-0.42%), -2.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (7.6%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-23.9%) 24-11-06 19.15 (98.69%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.24 -10.51 6.87 8.08億(12月) | 9.52 5.52 6.84 9.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 40.5 (25-01-08) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.6% 42 7 0 6.67%←6.69%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.82(28.3%) | 日KD RSI MACD | 32.88,28.71 up 47.64 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-1%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.02,51.71 51.71 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 98 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.68,55.91 63.52 0.84 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.93%(-0.48%) | -696 (連3賣) 29.11% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.88 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -5.65% 0.13% 12.21% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.23%←17.06%(0.17%) | 554 (連4買) 23.17% | 2年趨勢圖 | 17.23%←10.93%(6.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.13% 6.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.41%(0.06%) | -144 6.02% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.12%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.07 (+171.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.11←24.98 (+24.54%) Q3←Q2 第1升 31.11←27.7 (+12.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.41←3.37 (+24.54%) Q3←Q2 連5升 5.41←2.62 (+12.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.75←17.09 (-1.99%) Q3←Q2 第1降 16.75←17.99 (-6.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←53.3 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 45.88←49.46 (-7.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.79←89.43 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 73.79←81.54 (-9.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.75 (+29.33%) Q3←Q2 第1升 0.97←0.79 (+22.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q2 連2升 1.09←0.54 (+101.85%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.93←30.86 Q3←Q2 連8升 32.93←24.69 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.4←13.51 Q3←Q2 連5升 17.4←9.46 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←11.98 Q3←Q2 第1升 12.4←11.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.23 Q3←Q2 第1升 4.03←3.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.89 Q3←Q2 第1升 2.38←2.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/09 【公告】三芳 2024年12月合併營收8.08億元 年增7.24% 114/01/09 【公告】宏亞 2024年12月合併營收2.65億元 年增21.57% 113/12/23 三利基加持 三芳明年營運動能看俏 113/12/09 【公告】三芳 2024年11月合併營收9.03億元 年增9.53% 113/11/15 焦點股：運動鞋需求回溫，三芳前三季賺贏去年，股價高檔震盪 113/11/13 三芳、富林 Q3齊奏捷 113/11/08 【公告】三芳 2024年10月合併營收8.56億元 年增2.25% 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/30 熱門股－三芳 外資進駐強勢漲停 113/10/25 熱門股－三芳 多頭上攻法人捧 113/10/21 熱門股－三芳 股價改寫八年新高 113/10/20 《塑膠股》三芳KD值黃金交叉 113/10/19 三芳 KD值黃金交叉 113/10/16 《熱門族群》愛迪達調高財測 三芳、南良受惠 113/10/16 愛迪達調高財測 三芳、南良受惠 113/10/16 愛迪達第三度調高全年財測 三芳、南良、南寶、永捷營運添喜 113/10/09 【公告】三芳 2024年9月合併營收9.23億元 年增10.13% 113/09/30 《熱門族群》旺季到 三芳、富林營運添柴火 113/09/30 旺季到 三芳富林營運添柴火 113/09/30 原料成本趨緩、出貨動能升溫 三芳、富林-KY營運添利 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -1.42% 1571(52.11%) | -5.23% 1599(49.53%) | -0.52% 1277(87.15%) | -10.05% 4599(-48.02%) | 20.41% 3297(-27.49%) | 50.69% 2053(16.46%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 | 6.34 |
| ROE | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 | 5.22 |
| 本業收入比 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 | 5.42 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
