收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.9 (-1.24%) 254張 (-0.5%) 431張 408張 1485張 季線下 ↘28.51 ↗27.85 ↘27.53 ↘27.71 ↘30.57 ↘30.5 254張 0.62倍 |
-2.96% -2.62% -1.24% -17.21% 24.28% |
2.06 (-92.62%) 27.9 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
8.53億 23.79億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2023-12-22 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 310.0,N/A (12.32,23.53,34.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.5%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 66.1 (-57.79%) 21-09-09 21.0 (32.86%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 7.97% 0.3% -15 -18 0 7.12%←8.64%(-17.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.01 -4.67 -19.27 0.25億(7月) | -25.68 -2.52 -18.54 0.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 29.8 (24-08-20) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,9%,6%,7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 68.07,74.23 29.8,27.65 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.62 28.72,25.53 up 37.95,27.0 -0.41 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 21.28,32.54 49.35,27.0 1.69 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.12%(53.57%) | -20 (連5買轉賣) 7.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,32.07 (0.85,1.02,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -8.52% -6.56% -7.34% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.66%(0.0%) | -15 5.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.53% 9.58% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.26←44.52(-0.58%) 33.64←33.91(-0.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.96 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.03 (-25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.11 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.14 (-25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.91 (-13.19%) Q2←Q1 第1降 0.79←1.04 (-24.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.44←58.3 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 73.44←61.75 (+18.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.8←85.12 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 86.8←92.81 (-6.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.16 (-143.75%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.23 (-130.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.23 (+21.74%) Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.22←0.38 Q2←Q1 第1降 -15.22←-1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.59←-11.62 Q2←Q1 第1降 -30.59←-13.66 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.42←12.74 Q2←Q1 第1降 -8.42←17.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.43 Q2←Q1 第1降 -0.23←0.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.41 Q2←Q1 第1降 -0.22←0.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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公告 | 113/08/13 恆大 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.07元 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% 113/06/21 【公告】恆大113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】恆大 2024年5月合併營收2682.3萬元 年增-31.17% 113/05/10 【公告】恆大 2024年4月合併營收2404.7萬元 年增-17.19% 113/05/02 【公告】恆大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】及成113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% 113/01/10 【公告】恆大 2023年12月合併營收3859.2萬元 年增-1.73% 113/01/03 熱門股-恆大 量能向上KD值攀揚 113/01/03 強化利基 恆大擴大耕耘高階過濾材用、開發再生料 112/12/21 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 112/12/20 多頭回神 恆大、華興登頂 台股早盤重返17,600點整數大關 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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恆大 | -2.96% 431(-40.94%) | 4.89% 430(-40.9%) | -2.62% 408(-37.69%) | -1.24% 1485(-82.85%) | -17.21% 992(-74.35%) | 24.28% 1793(-85.8%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.9 | 28.27↘ | 28.51↘ | 27.85↗ | 27.53↘ | 27.71↘ | 28.07↘ | 30.57↘ | 30.5↘ | 29.62↘ | 29.6↘ | 29.86↘ | 31.63↗ | 30.11↗ | 29.29↗ |
乖離率 | -1.31% | -2.14% | 0.18% | 1.34% | 0.69% | -0.61% | -8.73% | -8.52% | -5.81% | -5.74% | -6.56% | -11.79% | -7.34% | -4.75% |
均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.05 | 26.4 | 28.85 | 29.4 | 30.7 | 34.7 | 28.6 | 29.25 | 29.5 | 34.3 | 22.4 | 22.6 | 22.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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恆大 | 138.79% | -29.0% | 49.0% | -40.0% | -49.0% | 366.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標