| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-2.31%) 551張 (+337.93%) 季線下 275張 407張 3441張 551張 1.35倍 |
-4.84% -14.2% 10.0% 1.1% -6.14% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.35 |
899 N/A |
微型股 23.45億 |
0.0% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 28.06↘ | 28.43↘ | 29.15↘ | 29.82↘ | 31.4↘ | 31.5↗ | 29.45↗ | 29.38→ |
| 乖離率 | -2.0% | -3.27% | -5.66% | -7.78% | -12.42% | -12.7% | -6.62% | -6.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 28.5 | 32.4 | 31.85 | 38.5 | 25.3 | 27.3 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.9,31.28 (0.83,1.03,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.97←43.78(-0.81%) 34.12←33.88(0.24%), 8.8% 42.97←46.66(-3.69%) 34.12←30.53(3.59%), 45.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-44.28%) 23-12-21 21.0 (30.95%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.52 -20.66 -27.17 0.23億(2月) | -35.71 32.09 -35.71 0.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 34.75 (25-02-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 30.27% 0.65% 1 -8 0 9.59%←10.79%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,6.94 up 31.66 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,7%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.24,21.18 look 44.12 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 899 N/A | 月KD RSI MACD | 19.89,31.68 look 45.3 1.66 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -12.7% -6.62% -6.4% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.43%(0.52%) | 12 (連2買) 2.18% | 2年趨勢圖 | 0.95%←3.95%(-3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.6% 8.97% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.61%(0.02%) | -2 0.36% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.2%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.96 (-23.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.25 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 -0.21←-0.16 (-23.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.77 (0.0%) Q4←Q3 0.77←0.89 (-13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.58←74.34 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 67.58←60.68 (+11.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.33←83.02 (-9.09%) Q4←Q3 第1升 83.33←90.21 (-7.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.22 (-113.64%) Q4←Q3 連3降 -0.47←-0.34 (+38.24%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.24 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 -0.12←-0.09 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.98←-19.24 Q4←Q3 第1升 -15.98←-4.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.48←-34.32 Q4←Q3 第1升 -28.48←-16.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73.11←-27.61 Q4←Q3 連3降 -73.11←-31.97 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-0.7 Q4←Q3 連3降 -1.91←-1.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.84←-0.67 Q4←Q3 連3降 -1.84←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 114/03/19 恆大4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】恆大董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】恆大董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恆大 2025年2月合併營收2318.3萬元 年增-12.52% 114/03/06 【公告】恆大113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】恆大 2025年1月合併營收2922.3萬元 年增-35.71% 114/02/01 恆大 防疫題材催化 114/01/23 【公告】恆大發言人及資訊安全主管變動。 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/10 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/10 【公告】恆大 2024年12月合併營收2212.3萬元 年增-42.67% 114/01/09 防疫概念股還在飆！恆大噴漲停、加捷生醫也亮燈 專家：仍有短線可期待 114/01/08 熱門股－恆大 題材發酵強勢亮燈 114/01/08 流感及麻疹疫情疑慮 防疫概念股強勢 113/12/28 《塑膠股》恆大 題材帶動站上均線 113/12/27 熱門股－恆大 題材帶動站上均線 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/19 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】恆大 2024年11月合併營收2535.1萬元 年增-6.05% 113/11/08 【公告】恆大 2024年10月合併營收2507萬元 年增-17.15% 113/10/30 【公告】恆大113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -4.84% 275(100.22%) | -4.18% 302(82.39%) | -14.2% 407(35.39%) | 10.0% 3441(-83.99%) | 1.1% 1853(-70.27%) | -6.14% 1396(-60.54%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.19 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 |
| ROE | -2.38 | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 |
| 本業收入比 | 119.40 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 |
| 自由現金流量 | -0.22 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | -3504.00 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
