| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 (5.0%) 3170張 (+17.78%) 季線上 4765張 6994張 2634張 3170張 0.45倍 |
-0.29% 40.0% 20.31% 20.31% -9.65% |
N/A N/A 34.65 |
N/A 0.28 |
821 N/A |
微型股 29.55億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 33.26↘ | 35.21↘ | 32.65↗ | 31.18↗ | 29.42↗ | 29.0↗ | 28.35↗ | 29.77↘ |
| 乖離率 | 4.18% | -1.59% | 6.13% | 11.13% | 17.78% | 19.48% | 22.22% | 16.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 31.8 | 25.0 | 25.25 | 27.0 | 27.5 | 28.65 | 38.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,31.73 (0.83,1.02,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.08% 帶寬大) 月線斜率1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.47←43.95(-0.48%) 34.2←32.48(1.72%), 5.17% 43.47←46.64(-3.17%) 34.2←31.02(3.18%), 44.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-30.28%) 22-02-11 21.0 (65.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.67 -12.73 -21.77 0.22億(12月) | -6.05 1.12 -19.58 0.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 42.2 (25-01-10) 225日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 28.42% 3.72% 385 -47 2 13.93%←6.46%(7.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.7,37.73 59.47 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.98,62.58 58.22 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A | 月KD RSI MACD | 42.35,28.27 up 54.15 1.92 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.13% 19.48% 22.22% 16.39% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.46%(-0.45%) | 54 (連2賣轉買) 1.7% | 2年趨勢圖 | 1.01%←3.19%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.72% 21.48% 179.9% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.64%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.18%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←0.77 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 0.71←0.97 (-26.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.24 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.13 (-26.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q2 連2降 0.77←1.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.34←73.44 (+1.23%) Q3←Q2 連2升 74.34←64.11 (+15.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.02←86.8 (+1.23%) Q3←Q2 第1降 83.02←100.61 (-17.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.07 (-214.29%) Q3←Q2 連2降 -0.22←0.34 (-164.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.26 (+7.69%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.24←-15.22 Q3←Q2 連2降 -19.24←0.29 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.32←-30.59 Q3←Q2 連2降 -34.32←-13.0 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.61←-8.42 Q3←Q2 連2降 -27.61←28.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←-0.23 Q3←Q2 連2降 -0.7←0.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-0.22 Q3←Q2 連2降 -0.67←0.92 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 恆大1/20起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/10 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/10 【公告】恆大 2024年12月合併營收2212.3萬元 年增-42.67% 114/01/09 防疫概念股還在飆！恆大噴漲停、加捷生醫也亮燈 專家：仍有短線可期待 114/01/08 熱門股－恆大 題材發酵強勢亮燈 114/01/08 流感及麻疹疫情疑慮 防疫概念股強勢 113/12/28 《塑膠股》恆大 題材帶動站上均線 113/12/27 熱門股－恆大 題材帶動站上均線 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/19 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】恆大 2024年11月合併營收2535.1萬元 年增-6.05% 113/11/08 【公告】恆大 2024年10月合併營收2507萬元 年增-17.15% 113/10/30 【公告】恆大113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】恆大 2024年9月合併營收2314.2萬元 年增-27.21% 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% 113/06/21 【公告】恆大113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】恆大 2024年5月合併營收2682.3萬元 年增-31.17% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -0.29% 4765(-33.47%) | -0.86% 10734(-70.47%) | 40.0% 6994(-54.68%) | 20.31% 2634(20.33%) | 20.31% 1492(112.45%) | -9.65% 1398(126.75%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
