| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (-1.65%) 10張 (-60.42%) 30張 54張 143張 季線下 ↘29.96 →30.07 ↘30.59 ↘30.9 ↘32.05 ↘32.06 10張 0.19倍 |
0.0% -9.41% -2.93% 43.17% 68.17% |
24.37 (-18.38%) 29.85 |
31.37 (5.09%) 17.36 (-41.84%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
5.68億 16.97億 |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.53,N/A (34.72,48.73,62.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-16.85%) 24-03-11 9.94 (200.3%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 6.64%←7.17%(-7.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.77 -77.38 -62.2 0.01億(4月) | -15.34 168.96 -61.58 0.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 31.0 (24-05-23) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,6%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.68 15.79,14.45 up 30.05,29.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 25.31,29.03 look 33.1,25.05 -0.49 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.31 72.12,82.71 down 35.9,20.5 1.01 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.02%(-8.82%) | 1 (連5買) 10.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,22.79 (0.65,2.19,3.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -6.89% 7.76% 20.75% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.22%(-90.91%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 1.9% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.37←71.5(-0.18%) 5.29←5.22(1.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.02 (+500.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.1 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.23 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.16 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.11←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 8.11←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.15←103.28 (0%) Q1←Q4 連3降 82.15←83.58 (-1.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←2.1 (-130.95%) Q1←Q4 第1降 -0.65←-0.42 (+54.76%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.44 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.3 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.26←-4.26 Q1←Q4 第1升 5.26←30.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -478.48←-650.86 Q1←Q4 第1升 -478.48←-156.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -908.7←3179.94 Q1←Q4 第1降 -908.7←-227.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.8←9.41 Q1←Q4 第1降 -2.8←-1.87 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←2.97 Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 東華 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.65元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】東華 2024年4月合併營收59萬元 年增-65.78% 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產案 113/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產 113/04/29 【公告】東華提報113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東華 2024年3月合併營收260.9萬元 年增-15.35% 113/03/11 【公告】東華董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】東華董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】東華累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】東華 2024年2月合併營收97萬元 年增-71.24% 113/02/07 【公告】東華 2024年1月合併營收28.3萬元 年增-92.13% 113/01/31 【公告】東華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/01/23 東華啟動資產活化 竹北廠申請全區工業區都更 113/01/23 【公告】東華董事會通過新竹廠全區工業區都市更新案 113/01/10 【公告】東華 2023年12月合併營收259.3萬元 年增-59.8% 112/12/15 【公告】東華將於本(112)年12月20日(三)召開法人說明會 112/12/08 【公告】東華 2023年11月合併營收73.9萬元 年增-16.31% 112/11/10 【公告】東華 2023年10月合併營收25.8萬元 年增-85.35% 112/10/16 【公告】補充東華新竹縣竹北市東華段土地合建分屋案之增補契約書 112/10/06 【公告】東華 2023年9月合併營收113.7萬元 年增27.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | 0.0% 30(-66.54%) | -1.65% 37(-72.45%) | -9.41% 54(-80.96%) | -2.93% 143(-92.81%) | 43.17% 141(-92.7%) | 68.17% 87(-88.18%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 30.05↗ | 29.96↘ | 30.07→ | 30.59↘ | 30.9↘ | 31.23↘ | 32.05↘ | 32.06↘ | 29.07↗ | 28.75↗ | 27.7↗ | 25.58↗ | 24.72↗ | 23.79↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.37% | -0.73% | -2.42% | -3.4% | -4.42% | -6.86% | -6.89% | 2.68% | 3.83% | 7.76% | 16.69% | 20.75% | 25.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 30.0 | 29.95 | 32.55 | 32.65 | 32.2 | 33.7 | 31.1 | 20.65 | 20.7 | 20.95 | 21.6 | 17.55 | 15.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | 178.46% | 46.0% | 46.0% | 11.0% | 62.0% | -11.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 | -90.97 |
| ROE | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 | -28.84 |
| 本業收入比 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 | 89.72 |
| 自由現金流量 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 | -5.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
