| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-1.82%) 32張 (-3.64%) 季線下 19張 18張 25張 32張 1.78倍 |
-6.41% -5.76% -21.51% -8.01% 30.43% |
N/A N/A 27.0 |
N/A 0.44 |
1231 N/A |
微型股 15.35億 |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.97↘ | 28.29↘ | 28.63↘ | 28.56↘ | 28.58↘ | 28.54↘ | 29.5↘ | 30.35↘ | 32.14↘ | 32.43↘ | 33.13↘ | 32.48→ | 30.96↗ | 29.88↗ |
| 乖離率 | -3.47% | -4.56% | -5.69% | -5.46% | -5.53% | -5.4% | -8.47% | -11.04% | -15.99% | -16.74% | -18.5% | -16.87% | -12.79% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.65 | 29.2 | 32.8 | 34.4 | 38.35 | 40.35 | 29.35 | 28.6 | 20.7 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.94,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,21.77 (0.65,2.21,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.39%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.68←70.37(0.31%) 6.03←6.09(-0.06%), 0.24% 70.68←70.16(0.52%) 6.03←5.53(0.5%), 28.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.05 (-37.28%) 24-07-09 10.2 (164.71%) 21-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.87 -63.46 -48.93 0.01億(11月) | 465.5 1539.32 -49.83 0.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 31.5 (24-11-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.06% -15 6 0 7.12%←7.06%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.83 0.0,26.47 look 27.1,25.05 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,0%,2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.34 0.0,16.56 look 29.0,25.05 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 30.52,36.44 35.9,19.95 -0.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -11.04% -18.5% -12.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.16%(-0.04%) | -4 (連2賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.83%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.18% 0.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 2 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.21 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.17 (-50.0%) Q3←Q2 連3升 0.08←-0.17 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.1←15.72 (-48.47%) Q3←Q2 第1降 8.1←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 356.58←169.85 (-48.47%) Q3←Q2 連2升 356.58←126.39 (+182.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.45 (-4.44%) Q3←Q2 第1降 -0.47←-0.4 (+17.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.31 (+141.94%) Q3←Q2 連3升 0.13←-0.33 (-139.39%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.38←30.56 Q3←Q2 第1降 18.38←2.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 846.45←-678.84 Q3←Q2 第1升 846.45←-457.9 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2897.97←-1006.86 Q3←Q2 連3降 -2897.97←-569.23 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.14←-2.01 Q3←Q2 第1降 -2.14←-1.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←-0.18 Q3←Q2 連2升 -0.15←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/28 林河輝 代表(董事) 一般交易 56張 |
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| 公告 | 113/12/20 東華訂12/23召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】東華將於本(113)年12月23日(一)召開法人說明會 113/12/10 【公告】東華 2024年11月合併營收53.3萬元 年增-27.88% 113/11/08 營收速報 - 東華(1418)10月營收146萬元年增率高達465.5％ 113/11/08 【公告】東華 2024年10月合併營收145.9萬元 年增465.5% 113/11/07 【公告】東華董事會通過以持份30%之土地採自地委建方式，簽訂興建及銷售住宅大樓契約書 113/10/09 【公告】東華 2024年9月合併營收8.9萬元 年增-92.17% 113/08/09 【公告】東華 2024年7月合併營收8.7萬元 年增-94.49% 113/07/31 【公告】東華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】東華 2024年6月合併營收51.6萬元 年增-56.64% 113/06/27 【公告】係因東華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/25 【公告】東華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 東華(1418)5月營收134萬元年增率高達450.41％ 113/06/07 【公告】東華 2024年5月合併營收134.3萬元 年增450.41% 113/05/10 【公告】東華 2024年4月合併營收59萬元 年增-65.78% 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產案 113/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 113/05/07 【公告】東華董事會決議擬取得不動產 113/04/29 【公告】東華提報113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東華 2024年3月合併營收260.9萬元 年增-15.35% 113/03/11 【公告】東華董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | -6.41% 19(66.72%) | -6.25% 24(29.81%) | -5.76% 18(70.18%) | -21.51% 25(24.72%) | -8.01% 120(-73.36%) | 30.43% 128(-74.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | 178.46% | 32.0% | 46.0% | 11.0% | 62.0% | -11.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 | -90.97 |
| ROE | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 | -28.84 |
| 本業收入比 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 | 89.72 |
| 自由現金流量 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 | -5.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
