| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (-1.67%) 27張 (+49.7%) 季線下 19張 45張 29張 27張 0.6倍 |
-8.83% -22.95% -27.54% -36.07% -35.47% |
21.51 (4.14%) 20.65 |
N/A 0.61 |
7 N/A |
微型股 11.74億 |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 21.52↘ | 22.15↘ | 23.96↘ | 24.4↘ | 25.23↘ | 25.74↘ | 27.47↘ | 30.58↘ |
| 乖離率 | -4.04% | -6.77% | -13.81% | -15.37% | -18.15% | -19.77% | -24.83% | -32.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.65 | 23.65 | 26.8 | 26.05 | 26.5 | 28.5 | 32.3 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.68,N/A (34.72,46.45,58.19) 0.88,23.86 (0.73,2.25,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.92% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.86←69.85(0.01%) 6.3←6.13(0.17%), 29.41% 69.86←69.73(0.13%) 6.3←5.95(0.35%), 48.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.05 (-52.03%) 24-07-09 13.4 (54.1%) 23-01-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.45 -35.28 -26.46 0.01億(3月) | 35.25 93.22 58.89 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 28.6 (25-03-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.05% -20 0 0 8.02%←8.94%(-0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.63,6.75 look 27.12 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-2%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.7,8.42 look 21.58 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 7 N/A | 月KD RSI MACD | 0.67,10.37 look 41.41 -1.61 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.81% -19.77% -24.83% -32.47% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.07%(-0.07%) | -4 (連5賣) 14.81% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.78%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 1.24% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.08 (+200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.23 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.93←0.02 (+19550.0%) Q4←Q3 第1升 3.93←0.03 (+13000.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.96←8.1 (+22.96%) Q4←Q3 第1升 9.96←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1701.03←356.58 (+22.96%) Q4←Q3 連3升 1701.03←103.28 (+1547.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←-0.47 (+536.17%) Q4←Q3 第1升 2.05←2.1 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←0.13 (-700.0%) Q4←Q3 第1降 -0.78←-0.44 (+77.27%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -246.41←18.38 Q4←Q3 連2降 -246.41←-4.26 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -786.73←846.45 Q4←Q3 第1降 -786.73←-650.86 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3645.49←-2897.97 Q4←Q3 第1升 3645.49←3179.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.94←-2.14 Q4←Q3 第1升 8.94←9.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←-0.15 Q4←Q3 連3升 2.54←2.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/28 林河輝 代表(董事) 一般交易 56張 |
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| 公告 | 114/04/21 東華4/21起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】東華 2025年3月合併營收84.9萬元 年增-67.46% 114/04/01 【公告】東華代子公司山河壯股份有限公司擬取得不動產更新 114/03/18 【公告】代子公司-山河壯股份有限公司擬取得不動產。 114/03/10 【公告】東華 2025年2月合併營收131.2萬元 年增35.26% 114/03/06 【公告】東華董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】東華董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】東華累積虧損達實收資本額二分之一 114/02/20 【公告】東華更新董事會決議擬取得不動產 114/02/10 營收速報 - 東華(1418)1月營收68萬元年增率高達139.93％ 114/02/10 【公告】東華 2025年1月合併營收67.9萬元 年增139.93% 114/01/10 【公告】東華 2024年12月合併營收105.9萬元 年增-59.16% 113/12/20 【公告】東華將於本(113)年12月23日(一)召開法人說明會 113/12/10 【公告】東華 2024年11月合併營收53.3萬元 年增-27.88% 113/11/08 營收速報 - 東華(1418)10月營收146萬元年增率高達465.5％ 113/11/08 【公告】東華 2024年10月合併營收145.9萬元 年增465.5% 113/11/07 【公告】東華董事會通過以持份30%之土地採自地委建方式，簽訂興建及銷售住宅大樓契約書 113/10/09 【公告】東華 2024年9月合併營收8.9萬元 年增-92.17% 113/08/09 【公告】東華 2024年7月合併營收8.7萬元 年增-94.49% 113/07/31 【公告】東華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】東華 2024年6月合併營收51.6萬元 年增-56.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | -8.83% 19(37.12%) | -12.68% 33(-19.69%) | -22.95% 45(-39.91%) | -27.54% 29(-7.36%) | -36.07% 29(-7.15%) | -35.47% 79(-65.74%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -503.43 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 |
| ROE | 2.0 | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 |
| 本業收入比 | -118.18 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 1.50 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
