收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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79.2 (0.0%) 1199張 (+8.44%) 910張 1495張 769張 季線上 ↘83.18 ↘86.39 ↘84.82 ↗84.43 ↗73.65 ↗70.24 1199張 0.8倍 |
-10.81% 0.89% 46.94% 67.62% 163.56% |
N/A N/A 79.2 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
9.12億 72.23億 |
8.0% 0.0% |
地產 |
2023-12-19 |
0 | 三地集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.92% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-21.19%) 24-08-02 28.2 (180.85%) 22-11-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 18.03% 1.32% -103 69 0 6.79%←7.35%(-7.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 -99.39 0.0億(7月) | 0.0 -100.0 -99.39 0.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 97.1 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-1%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 32.96,36.59 97.1,76.5 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 56.53,70.01 N/A,65.6 1.9 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.32 70.29,86.21 down N/A,40.5 4.75 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←2.27%(-40.97%) | 110 (連5賣轉買) 9.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.99,19.85 (1.34,1.65,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% 12.76% 31.56% 69.38% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 4.99% 32.8% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.01←80.17(-1.45%) 6.68←5.83(14.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.16←9.56 (+79.5%) Q2←Q1 連8升 17.16←6.79 (+152.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.06 (0%) Q2←Q1 -0.06←-0.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.65←58.34 (+5.67%) Q2←Q1 連5升 61.65←33.81 (+82.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.23←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 28.23←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 394183.0←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 394183.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.11 (-245.45%) Q2←Q1 第1降 -0.38←-0.39 (-2.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.03 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.21 (-57.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.57←0.0 Q2←Q1 第1升 16.57←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -351.99←0.0 Q2←Q1 第1降 -351.99←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2108.31←0.0 Q2←Q1 第1降 -2108.31←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-0.55 Q2←Q1 第1降 -1.91←-1.82 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.15 Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/07/15 名喬投資(有) 董事 130張 |
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公告 | 113/08/13 三地開發 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.38元 113/08/13 三地開發第二季虧損3500萬元,每股稅後 -0.38元 |
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新聞 | 113/08/14 造房撐盤!皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/09 【公告】三地開發 2024年7月合併營收萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】三地開發董事會重要決議事項 113/08/02 【公告】三地開發有價證券於集中交易市場達公布交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/31 清景麟攜手三地集團高雄前鎮推百億大案,四年後完工貢獻收益 113/07/30 【公告】三地開發113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】三地開發更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段347-26等4筆土地合建分售 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議辦理現金增資發行新股(修正113年3月8日董事會決議)。 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過更換股務代理機構 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過增加投資嘉鑲開發建築股份有限公司 113/07/10 【公告】三地開發 2024年6月合併營收萬元 年增999999.99% 113/06/26 【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】三地開發全面改選董事及獨立董事 113/06/26 【公告】三地開發董事會選任董事長 113/06/26 【公告】三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/06 【公告】三地開發 2024年5月合併營收166萬元 年增999999.99% 113/05/10 【公告】三地開發 2024年4月合併營收萬元 年增999999.99% 113/05/03 三地開發 今年營運倒吃甘蔗 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三地開發 | -10.81% 910(31.81%) | -9.49% 1004(19.4%) | 0.89% 1495(-19.79%) | 46.94% 769(56.0%) | 67.62% 562(113.45%) | 163.56% 383(212.72%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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79.2 | 80.67↘ | 83.18↘ | 86.39↘ | 84.82↘ | 84.43↗ | 82.08↗ | 73.65↗ | 70.24↗ | 63.31↗ | 62.64↗ | 60.2↗ | 50.2↗ | 46.76↗ | 44.97↗ |
乖離率 | -1.82% | -4.78% | -8.32% | -6.63% | -6.19% | -3.51% | 7.54% | 12.76% | 25.1% | 26.44% | 31.56% | 57.77% | 69.38% | 76.12% |
均線開始 轉折價位 | 85.1 | 91.0 | 87.1 | 86.4 | 76.9 | 74.4 | 58.4 | 53.2 | 47.2 | 44.3 | 46.7 | 29.25 | 30.15 | 30.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三地開發 | 311.25% | 137.0% | 5.0% | 4.0% | 154.0% | 131.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.84 | 69.99 | -77.83 | 46.74 | -74690.9 |
ROE | -3.36 | 23.91 | 3.6 | 8.55 | -2.02 |
本業收入比 | -43.10 | 109.74 | -33.33 | 97.87 | 72.73 |
自由現金流量 | -11.19 | -19.59 | -30.3 | -11.24 | -2.08 |
利息保障倍數 | 0.38 | 7.47 | 7.81 | 11844.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標