| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (3.81%) 199張 (+364.46%) 季線下 107張 164張 379張 199張 1.21倍 |
4.21% -13.49% -31.19% 2.44% 78.69% |
N/A N/A 54.5 |
N/A 0.58 |
1669 N/A |
微型股 47.88億 |
8.0% 0.0% |
地產 |
2023-12-19 2024-12-06 |
0 | 三地集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.71,19.37 (1.34,1.65,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.65% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.1←79.61(1.49%) 6.33←6.92(-0.59%), -5.62% 81.1←76.07(5.03%) 6.33←6.16(0.17%), 18.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-45.77%) 24-08-02 28.2 (93.26%) 22-11-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -100.0 289.21 0.0億(10月) | 0.0 0.0 289.21 歷年新高 11.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 58.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 0.22% 6 0 0 3.47%←3.51%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 25.96,13.5 up 55.4,53.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,3% 賣,買,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.81 6.77,3.64 up 60.0,52.4 -3.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1669 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.6 35.71,41.89 100.5,40.5 1.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.42% -16.69% -19.39% -1.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.25%(1.2%) | -62 (連2賣) 31.16% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.51% 3.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.65←17.16 (-26.28%) Q3←Q2 第1降 12.65←8.15 (+55.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.65←0.02 (+58150.0%) Q3←Q2 連2升 11.65←0.28 (+4060.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.06 (+58150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.02 (+4060.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.18←61.65 (-18.61%) Q3←Q2 第1降 50.18←38.15 (+31.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.48←28.23 (-13.28%) Q3←Q2 第1降 24.48←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 436.76←394183.0 (-13.28%) Q3←Q2 第1降 436.76←15032.0 (-97.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.38 (-34.21%) Q3←Q2 連2降 -0.51←-0.25 (+104.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.09 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←16.57 Q3←Q2 第1降 0.0←20.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.6←-351.99 Q3←Q2 第1升 -0.6←-6.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.99←-2108.31 Q3←Q2 第1升 -3.99←-82.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-1.91 Q3←Q2 連2降 -2.6←-1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.06 Q3←Q2 連2降 -0.14←-0.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/07/15 名喬投資(有) 董事 130張 |
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| 公告 | 113/11/21 三地開發擬簽訂高雄市鳳山區5筆土地合建分售案，補充估價結果等事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區鳳山段大老衙小段112地號等5筆土地合建分售(更正第14點) 113/11/20 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區鳳山段大老衙小段112地號等5筆土地合建分售(補充說明) 113/11/20 【公告】三地開發113年現金增資認股基準日相關事宜 113/11/19 【公告】更正113年9月關係人交易應收款項相關資訊 113/11/08 【公告】三地開發董事會決議向關係人取得高雄市三民區河堤段土地 113/11/08 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區鳳山段大老衙小段112地號等5筆土地合建分售 113/11/08 【公告】三地開發 2024年10月合併營收萬元 年增999999.99% 113/10/29 【公告】三地開發113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停 指數重挫近7% 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼？」分析師解讀背後原因 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/09 【公告】三地開發 2024年7月合併營收萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】三地開發董事會重要決議事項 113/08/02 【公告】三地開發有價證券於集中交易市場達公布交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/31 清景麟攜手三地集團高雄前鎮推百億大案，四年後完工貢獻收益 113/07/30 【公告】三地開發113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】三地開發更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段347-26等4筆土地合建分售 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議辦理現金增資發行新股(修正113年3月8日董事會決議)。 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過更換股務代理機構 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | 4.21% 107(85.18%) | -4.39% 139(43.1%) | -13.49% 164(20.82%) | -31.19% 379(-47.47%) | 2.44% 548(-63.65%) | 78.69% 451(-55.86%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 53.23↗ | 52.96↗ | 53.63↘ | 55.98↘ | 57.02↘ | 58.56↘ | 61.73↘ | 65.42↘ | 69.21↘ | 68.85↘ | 67.61↗ | 60.08↗ | 55.5↗ | 52.71↗ |
| 乖離率 | 2.39% | 2.91% | 1.62% | -2.64% | -4.42% | -6.93% | -11.71% | -16.69% | -21.25% | -20.84% | -19.39% | -9.29% | -1.8% | 3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 54.2 | 56.6 | 62.8 | 63.0 | 65.0 | 66.7 | 83.6 | 61.0 | 59.2 | 53.4 | 38.75 | 30.5 | 29.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | 311.25% | 57.0% | 5.0% | 4.0% | 154.0% | 131.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 69.99 | -77.83 | 46.74 | -74690.9 |
| ROE | -3.36 | 23.91 | 3.6 | 8.55 | -2.02 |
| 本業收入比 | -43.10 | 109.74 | -33.33 | 97.87 | 72.73 |
| 自由現金流量 | -11.19 | -19.59 | -30.3 | -11.24 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 0.38 | 7.47 | 7.81 | 11844.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
