收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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139.0 (0.36%) 49張 (+44.38%) 40張 33張 42張 季線旁 ↘139.0 ↗139.05 ↗138.65 ↗138.55 ↘140.32 ↘140.57 49張 1.48倍 短糾結 |
-0.36% 0.72% -0.36% 3.73% -2.11% |
-7.9%~-8.8% |
124.01 (-10.78%) 139.0 |
138.41 (-0.42%) 109.61 (-21.14%) |
71.82 (-48.33%) 0.05 |
N/A |
4.45億 61.88億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-06-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.42,N/A (13.74,15.55,17.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.82% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-27.23%) 22-06-13 131.0 (6.11%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -1 0 0 0.05%←0.13%(-61.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.34 5.26 6.87 3.52億(6月) | 8.39 -18.31 7.41 3.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 141.0 (24-07-15) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,0%,10%,9% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 42.86,38.1 140.5,137.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 71.82(-48.33%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 23.81,23.81 look 141.0,136.5 -0.34 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.56 48.48,51.87 142.5,135.0 -0.69 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.31%←10.26%(0.49%) | 10 (連3買) 20.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,69.15 (2.03,2.25,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% -1.12% -0.19% 0.71% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.46% 1.5% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.9←50.2(-2.59%) 24.27←24.67(-1.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.65←9.82 (-1.73%) Q1←Q4 連2降 9.65←9.73 (-0.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.1 (-1.73%) Q1←Q4 第1降 1.06←0.99 (-0.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←6.45 (+9.15%) Q1←Q4 連3升 7.04←6.37 (+10.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.28←119.45 (+1.53%) Q1←Q4 連2升 121.28←116.54 (+4.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.83←78.84 (+1.53%) Q1←Q4 連2升 86.83←86.5 (+0.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.9 (+13.68%) Q1←Q4 第1升 2.16←2.11 (+2.37%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.67 (+10.18%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.73 (+6.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.73←26.38 Q1←Q4 連2升 26.73←25.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←11.22 Q1←Q4 第1降 10.94←10.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←8.41 Q1←Q4 第1升 9.96←8.77 Q1←Q1 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.17←2.81 Q1←Q4 第1升 3.17←3.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.84 Q1←Q4 第1升 2.08←1.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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公告 | 113/07/08 杏昌 113年6月營收3.52億、年增4.34% |
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新聞 | 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 113/07/08 【公告】杏昌 2024年6月合併營收3.52億元 年增4.34% 113/06/07 【公告】杏昌 2024年5月合併營收3.35億元 年增8.39% 113/05/29 《生醫股》杏昌6月14日除息 113/05/29 【公告】杏昌113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】杏昌112年現金股利配息基準日 113/05/23 杏昌財報不實案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/08 【公告】杏昌 2024年4月合併營收4.1億元 年增32.37% 113/05/03 《生醫股》杏昌Q1每股盈餘2.16元 113/04/26 【公告】杏昌113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】杏昌以公開投標方式取得嘉義縣政府「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地 113/04/12 【公告】杏昌董事會決議通過參與投標案 113/04/09 【公告】杏昌 2024年3月合併營收3.18億元 年增-8.51% 113/03/07 【公告】杏昌 2024年2月合併營收2.8億元 年增-1.79% 113/02/22 【公告】杏昌董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/22 【公告】杏昌董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/02/22 【公告】董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】杏昌 2024年1月合併營收3.67億元 年增7.81% 113/01/08 【公告】杏昌 2023年12月合併營收3.49億元 年增1.78% 112/12/07 【公告】杏昌 2023年11月合併營收3.18億元 年增4.2% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏昌 | -0.36% 40(20.9%) | 0.36% 39(24.39%) | 0.72% 33(48.04%) | -0.36% 42(16.24%) | 3.73% 34(43.28%) | -2.11% 27(82.82%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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139.0 | 138.83→ | 139.0↘ | 139.05↗ | 138.65↗ | 138.55↗ | 138.42↗ | 140.32↘ | 140.57↘ | 140.16→ | 140.04↗ | 139.26↗ | 137.66→ | 138.02↘ | 138.57↘ |
乖離率 | 0.12% | 0.0% | -0.04% | 0.25% | 0.32% | 0.42% | -0.94% | -1.12% | -0.83% | -0.74% | -0.19% | 0.97% | 0.71% | 0.31% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 140.0 | 138.5 | 138.0 | 138.5 | 138.0 | 143.0 | 140.0 | 139.0 | 135.0 | 134.0 | 139.0 | 142.0 | 144.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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杏昌 | 37.84% | 2.0% | -6.0% | -2.0% | 20.0% | 15.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標