收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.9 (0.0%) 31張 (+16.37%) 33張 85張 154張 季線下 ↘86.94 ↗87.27 ↗86.39 ↗86.2 ↘88.32 ↘89.22 31張 0.36倍 |
-0.34% 2.0% -5.23% -2.8% 5.85% |
95.26 (9.62%) 86.9 |
N/A 0.27 |
119.77(37.83%) |
7.26億 63.09億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-07-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.46,N/A (13.09,16.94,20.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.47%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[112] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-9.76%) 23-07-21 64.4 (34.94%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 5.26%←5.77%(-8.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.79 -0.94 -5.74 1.94億(7月) | -10.85 2.71 -7.61 1.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 88.3 (24-08-14) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,18%,9% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.83 77.78,79.26 87.0,85.5 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.08 47.29,46.51 88.2,85.4 -0.69 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 119.77(37.83%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 44.71,50.78 96.3,84.7 -0.14 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.32%←13.3%(0.15%) | -2 (連4賣) 6.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.34,37.14 (1.94,2.17,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% -2.6% -3.24% -0.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.67%(-2.99%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 2.34% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.02←58.0(5.21%) 16.63←17.63(-5.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.36 (-22.22%) Q2←Q1 連2降 0.28←0.3 (-6.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←5.64 (-0.18%) Q2←Q1 第1降 5.63←5.93 (-5.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←1.13 (-0.18%) Q2←Q1 連2升 1.24←1.27 (-5.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.14 (+7.64%) Q2←Q1 第1升 3.38←3.41 (-0.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.2←36.69 (+15.02%) Q2←Q1 第1升 42.2←34.78 (+21.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.8←76.79 (+15.02%) Q2←Q1 第1升 78.8←76.48 (+3.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.48 (-6.76%) Q2←Q1 第1降 1.38←1.52 (-9.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.18 (+18.64%) Q2←Q1 第1升 1.4←1.39 (+0.72%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←30.9 Q2←Q1 第1升 33.14←31.97 Q2←Q2 15季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.11←19.96 Q2←Q1 第1升 22.11←21.36 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.74←19.09 Q2←Q1 第1降 17.74←18.62 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.73 Q2←Q1 第1降 3.54←4.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.86 Q2←Q1 第1降 2.59←2.94 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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公告 | 113/08/09 太醫自結前7月稅前獲利3.50億元,年增5.34% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】太醫113年度7月份營業概況 113/08/06 【公告】太醫 2024年7月合併營收1.94億元 年增6.8% 113/07/29 【公告】太醫113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 太醫上半年獲利穩,每股稅前盈餘3.55元,下半年新興市場拚轉強 113/07/09 《生醫股》太醫H1稅前淨利2.58億元 113/07/09 【公告】太醫113年度6月份營業概況 113/07/03 可成 取得太醫4.8%股權 113/07/03 可成點兵 子公司斥資3.13億元獲太醫4.8%股權 113/07/02 【公告】太醫 2024年6月合併營收1.96億元 年增-10.85% 113/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 113/06/17 《生醫股》太醫7月3日除息 113/06/14 【公告】太醫113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】太醫113年度5月份營業概況 113/06/04 【公告】太醫 2024年5月合併營收1.91億元 年增-8.68% 113/05/10 【公告】太醫113年度4月份營業概況 113/05/07 【公告】太醫 2024年4月合併營收1.75億元 年增6.98% 113/04/29 【公告】太醫113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】太醫法人董事代表人異動 113/04/22 太醫留才攬才,4月開辦員工持股信託 113/04/22 太醫 啟動員工持股信託 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太醫 | -0.34% 33(-6.77%) | -0.57% 53(-40.81%) | 2.0% 85(-62.84%) | -5.23% 154(-79.56%) | -2.8% 134(-76.43%) | 5.85% 142(-77.81%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.9 | 86.83↘ | 86.94↘ | 87.27↗ | 86.39↗ | 86.2↗ | 86.51↘ | 88.32↘ | 89.22↘ | 89.93↘ | 89.91↘ | 89.81↘ | 88.14↗ | 87.28↗ | 86.97→ |
乖離率 | 0.08% | -0.05% | -0.42% | 0.59% | 0.81% | 0.45% | -1.61% | -2.6% | -3.37% | -3.35% | -3.24% | -1.41% | -0.44% | -0.08% |
均線開始 轉折價位 | 87.0 | 87.0 | 86.5 | 85.0 | 85.8 | 90.0 | 92.4 | 91.4 | 89.5 | 89.6 | 89.3 | 84.3 | 81.1 | 88.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太醫 | 25.58% | -1.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標