| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (0.66%) 475張 (-82.61%) 季線下 2747張 3593張 4734張 869張 0.24倍 |
2.33% -6.4% -12.29% -18.35% 31.76% |
8.5~9.7 |
174.91 (13.95%) 153.5 |
N/A 0.93 |
995 、Y! |
中型股 767.25億 |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2024-09-27 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 151.83↗ | 151.4↗ | 152.3↘ | 154.88↘ | 155.47↘ | 156.64↘ | 159.16↘ | 160.97↘ | 164.76↘ | 166.25↘ | 172.43↘ | 175.17↘ | 167.11↗ | 161.81↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.39% | 0.79% | -0.89% | -1.27% | -2.0% | -3.56% | -4.64% | -6.83% | -7.67% | -10.98% | -12.37% | -8.14% | -5.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 150.0 | 159.5 | 157.5 | 165.5 | 155.5 | 163.0 | 173.0 | 194.0 | 220.5 | 186.0 | 171.0 | 117.5 | 102.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | -12.58 | 261.95 | 15000 | 93.07% | -49 | 6 | 1040,3556 | N/A | N/A | -57.43% | 358 | 1.75 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,16.85 (13.98,19.2,24.42) 4.09,37.29 (1.13,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.95←44.93(-0.98%) 34.31←33.84(0.47%), 0.01% 43.95←59.63(-15.68%) 34.31←17.21(17.1%), 108.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (3.71%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-35.77%) 24-07-16 40.9 (275.31%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.6 -2.13 15.53 22.74億(11月) | 15.85 10.38 14.63 23.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 168.5 (24-11-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.09% -53 0 0 13.68%←13.73%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 162.9(6.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 29.03,18.28 up 155.5,153.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 93%,-1%,-14%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 14.06,6.36 up 155.5,152.0 -1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.47 41.44,43.84 239.0,147.0 -2.94 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.34%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←8.82%(-8.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -4.64% -10.98% -8.14% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←15.22%(-1.15%) | 711 (連2賣轉買) 149.68% | 2年趨勢圖 | 14.07%←18.5%(-4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 2.27% 14.29% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.16%(-0.11%) | 79 (連2買) 16.63% | 2年趨勢圖 | 0.05%←2.07%(-2.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.56←63.49 (+12.71%) Q3←Q2 連2升 71.56←51.0 (+40.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.86←61.34 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 63.86←55.27 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.79←11.19 (+4.11%) Q3←Q2 連2降 9.79←7.83 (+15.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.77←95.06 (+3.9%) Q3←Q2 連8升 98.77←84.4 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←30.59 (+5.03%) Q3←Q2 第1升 32.13←41.23 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.78←184.86 (+5.03%) Q3←Q2 連2降 181.78←189.25 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.82 (+2.2%) Q3←Q2 第1升 1.86←1.51 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.89 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 1.64←1.29 (+27.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.03←25.95 Q3←Q2 連2降 24.03←30.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←18.24 Q3←Q2 連2降 15.34←14.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←14.64 Q3←Q2 連2降 14.44←13.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.88 Q3←Q2 第1升 5.02←4.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.98 Q3←Q2 第1升 1.99←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/08/20 經一投資(股) 董事 13張 |
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| 公告 | 113/12/12 中環8/14~12/12取得中興電1,855張、計約3.03億元，迄目前累積持有190張 |
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| 新聞 | 113/12/12 賺年底作帳行情？巨型韭菜一口氣買進順達、陽明及中興電3檔股票 113/12/10 士電、中興電、華城 前11月營收創高 113/12/08 《電機股》中興電 法人聯袂買超 113/12/07 中興電 法人聯袂買超 113/12/06 《電機股》超越去年！中興電前11月營收年增15％刷新高 113/12/06 重電四雄獨紅！中興電今最狂噴6%...專家看好再衝一波 113/12/06 中興電業績旺 前11月營收刷新高 113/12/05 【公告】中興電 2024年11月合併營收22.74億元 年增24.6% 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/13 中興電工聯手EVOASIS 打造無縫漫遊充電服務 113/11/12 《電機股》中興電 提前改寫年度獲利新高 113/11/12 中興電 提前改寫年度獲利新高 113/11/12 中興電第3季獲利創次高 前3季每股賺5.61元 113/11/12 《電機股》中興電前三季每股盈餘5.61元 113/11/12 【公告】X代子公司CHEM POWER LIMITED辦理現金減資 113/11/09 《熱門族群》機電四雄 Q3營收同期新高 113/11/06 【公告】中興電 2024年10月合併營收23.24億元 年增15.86% 113/11/04 【公告】中興電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/04 中興電攜手EVOASIS啟動無縫漫遊充電服務，iCharging擴至71個充電站 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 2.33% 2747(-82.71%) | -2.85% 3016(-84.25%) | -6.4% 3593(-86.78%) | -12.29% 4734(-89.97%) | -18.35% 12500(-96.2%) | 31.76% 22883(-97.92%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 505.19% | 28.0% | 62.0% | 50.0% | -8.0% | 148.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 | 5.29 |
| ROE | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 | 8.28 |
| 本業收入比 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 | 83.02 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 | 10.26 |
| 利息保障倍數 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 | 15.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
